Chỉ số đô la Mỹ

Đồng đô la Mỹ giao dịch mạnh hơn đáng kể và đảo ngược mức lỗ của tuần trước ở một số cặp. Đồng bạc xanh, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, đã phục hồi nhẹ vào giữa tuần. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chỉ cao hơn 3.80%, hỗ trợ đồng đô la. Đồng đô la được hưởng lợi từ lập trường thận trọng của thị trường vào giữa tuần và tăng giá so với các đối thủ lớn. Chỉ số đô la Mỹ tăng vào giữa tuần sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một năm gần 100.50 vào đầu tuần, sau đó bước vào giai đoạn củng cố gần 1 trên 101.00. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi các nhà đầu tư đánh giá hiệu suất của gã khổng lồ sản xuất chip Nvidia sau đợt lao dốc gần đây do Fed thúc đẩy. Thị trường kỳ vọng lợi suất cốt lõi sẽ duy trì gần mức đáy gần đây trước khi công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ vào tuần tới. Đồng đô la Mỹ không được kỳ vọng sẽ phục hồi trong một thời gian dài. Đồng đô la Mỹ có khả năng sẽ duy trì trong phạm vi hẹp.

Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ hiện đang dao động quanh mức hỗ trợ chính là 100.61. đáy của tháng 12 năm 2023 và "đáy kép" được hình thành bởi mức thấp của tuần trước là 100.60. Những người tham gia thị trường đang chờ đợi chất xúc tác mới, khiến chỉ số này củng cố theo chiều ngang trong vài ngày giao dịch vừa qua {100.60 - 101.50}. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật đã di chuyển ra khỏi vùng quá bán (39.00), trong khi thanh màu đỏ của chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy áp lực bán giảm. Do đó, hỗ trợ giảm giá ngắn hạn là 100.60 - 100.61; mức tiếp theo sẽ là xem xét 100.00 {rào cản tâm lý thị trường}, trong khi mức kháng cự tăng là 101.59 (phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 đến 100.60) và mức khu vực 101.88 (trung bình động đơn giản 16 ngày).

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.50. dừng lỗ: 101.65. mục tiêu: 101.10. 101.00.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu tăng hơn 2% vào thứ năm, với Iraq trở thành tiêu đề. Bộ Dầu mỏ Iraq xác nhận rằng nước này đã xuất khẩu khoảng 3.485 triệu thùng dầu thô mỗi ngày vào tháng 7. Vào thứ năm, dầu thô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 76.50. Giá dầu WTI đã từng dao động thấp hơn khi các nhà đầu tư lo ngại về sự tăng trưởng kinh tế chậm lại của Trung Quốc. Tuy nhiên, rủi ro về nguồn cung dầu ở Trung Đông và Libya có thể giúp hạn chế sự sụt giảm của giá dầu WTI. Suy thoái kinh tế của Trung Quốc và nhu cầu dầu chậm lại đã làm dấy lên mối lo ngại của thị trường về sức khỏe kinh tế của quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, gây áp lực lên giá dầu WTI. Mặt khác, khả năng gián đoạn nguồn cung dầu ở Libya có thể hạn chế đà giảm của giá dầu WTI trong ngắn hạn. Xem xét rằng sẽ có sự gián đoạn nguồn cung dầu thô ở Libya, điều này sẽ thắt chặt thị trường dầu mỏ, nhưng các nhà đầu tư muốn thấy sự sụt giảm trong xuất khẩu dầu thô của Libya trước. Giá dầu thô tăng vào đầu tuần do sự gia tăng vị thế giữa các đảng phái chính trị ở Libya, nơi có trữ lượng dầu thô lớn nhất châu Phi.

Giá dầu giảm trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi phục hồi mạnh mẽ vào đầu tuần này và lại giảm xuống dưới đường 200 ngày là 77.81. Sau đó, dưới áp lực của phe bán, giá tiếp tục giảm xuống dưới các mức hỗ trợ chính là $75.93 {mức trung bình 20 ngày} và $75.45 {mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ $72.62 đến $84.65}, và mức giá thấp nhất là $74.55. Điều này làm tăng rủi ro giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn nằm trong phạm vi âm (49.00), cho thấy khả năng điều chỉnh giảm thêm. Mức tiếp theo sẽ hướng đến $75.08 {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ $84.73 đến $72.10}, và sau đó là $74.07 {mức thấp của thứ Sáu tuần trước} là mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo. Về mặt tích cực, mức kép là $77.65 phù hợp với đường xu hướng giảm và đường trung bình động đơn giản 200 ngày là $78.08. Nếu phe mua có thể phá vỡ ngưỡng này, $76.65 {đường trung bình động 30 ngày) có thể là vùng kháng cự đầu tiên, tiếp theo là $77.81 tại đường trung bình động 200 ngày.

Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần $76.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 76.50; mục tiêu: 78.00; 78.20.

Vàng giao ngay

Vào thứ năm, vàng nhanh chóng giảm xuống 2500 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ sau khi phản ứng ngay lập tức với việc công bố dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ trước khi lấy lại đà tăng và giao dịch quanh mức 2520. Giá vàng đã phục hồi lên 2500 vào đầu ngày thứ năm. Triển vọng cắt giảm lãi suất tại Hoa Kỳ có thể thúc đẩy nhu cầu vàng vì lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí nắm giữ các tài sản không có lợi nhuận như vàng. Ngoài ra, tình hình chính trị bất ổn hiện tại ở Hoa Kỳ, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và lo ngại về nền kinh tế toàn cầu đều góp phần làm tăng giá kim loại quý. Mặt khác, nhu cầu về đồng Mỹ tăng trở lại có thể gây áp lực lên giá vàng tính theo Mỹ vì khiến vàng trở nên đắt hơn đối với hầu hết người mua. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ việc công bố chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ, đây sẽ là trọng tâm. Để tìm thêm manh mối về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed.

Theo xu hướng của hai tuần qua, giá vàng tiếp tục dao động trong phạm vi từ 2485 đến 2530. Giá vàng vẫn bị chặn bởi đường trên của kênh tăng giá năm tháng và mức cao lịch sử. Tuy nhiên, giá vàng nhìn chung là tăng giá và giá vàng đang ở trên đường trung bình động 20 ngày quan trọng {2471.30} trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở trên đường giữa, ở mức khoảng 61.00. nhận ra động lực tăng giá, cho thấy có tiềm năng tăng giá hơn nữa. Mức cao lịch sử và đường trên của kênh xu hướng, khu vực $2530 đến $2535. tạo thành mức kháng cự tăng giá chính đối với giá vàng. Nếu giá vàng tiếp tục tăng, chúng có thể phục hồi lên khu vực $2551.10 (mức phục hồi Fibonacci 161.80% từ 2450.20 đến 2286.20). Mức hỗ trợ ngay lập tức cho giá vàng là ở mức tròn $2500. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này có thể dẫn đến bán mạnh gần $2484.50 (mức thấp của thứ sáu). Mức tiếp theo là khoảng 2470, mức thấp nhất của ngày 22 tháng 8 và trên mức trung bình động 20 ngày là 2471.50.

Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2518.00. dừng lỗ: 2515.00; mục tiêu: 2530.00; 2535.00.

AUD/USD

Mặc dù đồng đô la Mỹ có xu hướng tốt hơn, AUD/USD đã tiếp tục xu hướng tăng, thành công lấy lại mức quan trọng 0.6800 và tập trung trở lại mức tăng tiếp theo trong khu vực 0.6870 (đỉnh tháng 12 năm 2023). Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, AUD/USD đã tăng lên khoảng 0.6800. Dữ liệu lạm phát của Úc tốt hơn dự kiến ​​đã đẩy kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc xuống thấp hơn, cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la Úc. Dữ liệu do Cục Thống kê Úc công bố hôm thứ Năm cho thấy chi tiêu vốn tư nhân tại Úc được ghi nhận ở mức -2.2% trong quý 2. so với mức tăng 1.0% trong quý trước. Trong khi đó, chi tiêu cho các tòa nhà và công trình được ghi nhận ở mức -3.8%, trong khi chi tiêu cho nhà máy và máy móc được ghi nhận ở mức -0.5%. Dữ liệu lạm phát của Úc vào thứ Tư dường như không đủ để kích hoạt kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất, thúc đẩy AUD/USD. Các nhà đầu tư sẽ có thêm manh mối từ doanh số bán lẻ của Úc được công bố vào thứ Sáu. Fed đã báo hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất cuối cùng cũng sắp diễn ra, điều này gây áp lực chung lên đồng đô la.

Theo xu hướng gần đây, chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật dao động quanh mức 66. Điều này cho thấy AUD/USD vẫn mạnh. AUD/USD dự kiến ​​sẽ tăng thêm lên mức cao nhất trong tháng 8 là 0.6813 (ngày 28 tháng 8) và 0.6830 {một đường xu hướng mở rộng sang phải từ mức cao nhất là 0.6999 vào tháng 7 năm ngoái}, sau đó là mức cao nhất trong tháng 12 năm 2023 là 0.6871 (ngày 28 tháng 12) và mức 0.7000 (mức tâm lý thị trường). Mặt khác, nỗ lực giảm giá của AUD/USD có thể dẫn đến mức giảm ban đầu xuống mức tạm thời 0.6760 {mức thấp nhất của thứ Ba} và sau đó xuống mức quan trọng 0.6735 {trung bình động 10 ngày} và 0.6700 {mức tâm lý thị trường} theo trình tự.

Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6785 hôm nay, Cắt lỗ: 0.6770; Mục tiêu: 0.6820; 0.6830.

GBP/USD

GBP/USD vẫn chịu áp lực giảm giá, đã giảm xuống mức 1.3150 vào thứ năm. Việc điều chỉnh tăng GDP của Hoa Kỳ trong quý 2 đã giúp đồng đô la duy trì được sức mạnh, không cho phép cặp tiền này lấy lại đà tăng. GBP/USD đã giảm xuống dưới mức 1.3200 vào giữa tuần sau khi đà tăng gần đây suy yếu. Một lập trường về khẩu vị rủi ro một chiều đã phát triển trên thị trường khi các nhà đầu tư chờ đợi chu kỳ cắt giảm lãi suất dự kiến ​​của Fed vào tháng 9. Thị trường bị kẹt trong lập trường rủi ro một chiều khi các nhà đầu tư chờ đợi Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh vẫn còn hạn chế trong tuần này, khiến đồng bảng Anh chịu ảnh hưởng của dòng chảy tâm lý chung của thị trường. Chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ (PCE) lạm phát, sẽ được công bố vào thứ Sáu, vẫn là dữ liệu quan trọng trong tuần này, với các nhà đầu tư đang chờ đợi các dấu hiệu cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục giảm, hoặc ít nhất là không tăng nhanh, để phù hợp với đợt cắt giảm lãi suất được Fed mong đợi vào ngày 18 tháng 9.

GBP/USD đã giảm vào giữa tuần, giảm từ mức cao nhất trong 2.5 năm là 1.3266 được thiết lập trong tuần này. Động lực giảm vẫn còn hạn chế trong thời điểm hiện tại, nhưng lực mua đã giảm xuống dưới mốc 1.3200 và vẫn còn nhiều chỗ cho động lực giảm giá, với mục tiêu giảm đầu tiên dự kiến ​​là 1.3120 (giới hạn dưới của kênh tăng dần) và 1.3100 (mốc thị trường). Một sự phá vỡ sẽ hướng đến mức hỗ trợ của đồng đô la Mỹ là 1.3000. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đang ở mức khoảng 65.00. xác nhận áp lực tăng giá liên tục trong thời gian tới, hỗ trợ cho động lực tăng giá. Do đó, một khi GBP/USD tiếp tục tăng, ngưỡng kháng cự tăng có thể tập trung vào 1.3266 (mức cao nhất trong 2.5 năm), vượt qua mức tròn 1.3300 và 1.3331 (mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 1.4250 lên 1.0356).

Hôm nay, nên mua GBP trước 1.3150. dừng lỗ: 1.3135. mục tiêu: 1.3200. 1.3210.

USD/JPY

Trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ năm, USD/JPY đã giao dịch đi ngang dưới mức kháng cự chính là 145.00. Tài sản này đang vật lộn để tìm hướng đi khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào tháng 7 sẽ được công bố vào thứ sáu. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, cặp USD/JPY vẫn ở vị thế phòng thủ quanh mức 144.50. Những bình luận ôn hòa từ các quan chức Fed tiếp tục làm suy yếu đồng đô la trong ngắn hạn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ryozo Himino Ngân hàng Nhật Bản cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn ở mức bình thường trong khi vẫn theo dõi chặt chẽ các điều kiện của thị trường tài chính. Bình luận của ông tương tự như bình luận của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda vào tuần trước, người cho biết sự biến động gần đây của thị trường sẽ không làm chệch hướng các kế hoạch tăng lãi suất dài hạn của họ. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy hầu hết các nhà kinh tế dự kiến ​​Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay, bắt đầu từ tháng 12 thay vì tháng 10. Mặt khác, những bình luận ôn hòa từ ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã gây áp lực lên đồng đô la so với đồng yên. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết, "Đã đến lúc điều chỉnh chính sách".

Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY tiếp tục "giao dịch tương đối đi ngang" với người bán tham gia trước khi công bố dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Tuy nhiên, theo quan điểm kỹ thuật, nếu các nhà giao dịch vượt qua một số rào cản trên đường đi xuống, cặp tiền này sẽ kiểm tra lại mức thấp nhất của ngày 5 tháng 8 là 141.69. Ở giai đoạn này, động lực có lợi cho người bán, như được mô tả bởi chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật, vẫn đang giảm. Điều đó nói rằng, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên cho USD/JPY sẽ là 143.44 vào ngày 26 tháng 8. Sau khi vượt qua, điểm dừng tiếp theo sẽ là ngưỡng tâm lý 143.00. tiếp theo là 142.25 {trục kênh xu hướng giảm của biểu đồ hàng tuần}, và sau đó thách thức mức thấp trong 5 chu kỳ vào tháng 8 gần 141.69. . Ngược lại, nếu USD/JPY vượt qua 145.00 (mốc tròn) và 145.17 (mức cao nhất trong tuần này), cặp tiền tệ này có thể hướng lên và thách thức mức giá cao hơn. Mức kháng cự tiếp theo sẽ là khoảng 146.38 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.80 đến 141.61), tiếp theo là mốc 147.00.

Hôm nay, khuyến nghị bán khống USD/JPY trước 145.15. dừng lỗ: 145.35; mục tiêu: 144.30. 144.20.

EUR/USD

Dựa trên mức lỗ của thứ Tư, EUR/USD đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.1100. với một số cuộc tranh luận ban đầu quanh mức 1.1050 do USD tiếp tục tăng trước dữ liệu PCE của thứ Sáu. EUR/USD đã thu hẹp mức tăng gần đây vào giữa tuần, giảm sau khi đạt mức cao mới trong năm do khẩu vị rủi ro được kiểm soát bởi kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lịch kinh tế giữa tuần hầu như trống rỗng, nhưng lịch trình dữ liệu của thứ Sáu cho thấy khả năng thị trường rơi vào trạng thái xuất thần buồn chán, với dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa toàn châu Âu (HICP) mới nhất sẽ được công bố vào đầu phiên giao dịch tại châu Âu. Lạm phát HICP cốt lõi của EU dự kiến ​​sẽ tiếp tục có xu hướng giảm trên diện rộng, với dự báo tăng trưởng theo năm của tháng 8 là 2.8%, so với 2.9% trước đó. Lạm phát PCE của Hoa Kỳ vẫn là điểm dữ liệu quan trọng trong tuần này, với các nhà đầu tư đang chờ đợi các dấu hiệu cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục chậm lại, hoặc ít nhất là không tăng nhanh như vậy, để đảm bảo Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 18 tháng 9.

Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giảm trở lại xuống dưới mốc 1.1100 vào giữa tuần, bất chấp những nỗ lực đẩy giá lên của phe mua. EUR/USD vẫn đang thử nghiệm dưới mốc 1.1100 {mốc tròn} và mức tiếp theo sẽ là 1.1037 {trung bình động đơn giản 20 ngày}. Mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn là khoảng 1.0851 {trung bình động đơn giản 200 ngày}. Nhưng nếu cặp tiền tệ tăng thay vì giảm, nó sẽ sớm tăng lên trên 1.1201 {mức cao nhất của Thứ Hai} và nếu nó bị phá vỡ, nó sẽ tăng lên 1.1273 (mức cao nhất ngày 18 tháng 7 năm 2023) và 1.1275 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.2351 đến 0.9535) sẽ trở thành mức quan trọng gần đây của các chướng ngại vật đi lên. Mức cuối cùng trong ngắn hạn là 1.1300 (mức tâm lý thị trường).

Hôm nay, nên mua EUR/USD trước 1.1065. dừng lỗ: 1.1050. mục tiêu: 1.1130. 1.1140.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.