Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023 là 100.22 sau khi Cục Dự trữ Liên bang bất ngờ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Động thái này đã hạ phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang xuống 4.75%-5.00%. Quyết định của Fed đánh dấu sự thay đổi trong lập trường chính sách tiền tệ của mình và gây ra những cú sốc trên thị trường, khiến đồng đô la mất giá.

Đồng đô la có thể giảm thêm nữa khi Fed sẵn sàng cắt giảm lãi suất thêm nữa. Kỳ vọng này xuất phát từ sự thay đổi lập trường của Fed, cho thấy rằng họ đã sẵn sàng hành động mạnh mẽ hơn nếu điều kiện kinh tế cho phép. Đồng đô la vẫn ổn định vào đầu tuần, với ít phản ứng trước việc công bố dữ liệu bán lẻ. Đồng đô la đã giảm từ mức thấp nhất trong năm nay, nhưng mức phục hồi là không đáng kể. Dữ liệu kinh tế mạnh hơn do Hoa Kỳ công bố đã phần nào làm dịu đi mối lo ngại của thị trường về sự suy thoái mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ, cho phép đồng đô la phục hồi thành công một số khoản lỗ trong những ngày gần đây.

Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ vẫn gần vùng âm 39.90. trong khi đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cũng đang có xu hướng giảm, cho thấy chỉ số đô la Mỹ có không gian để giảm trước khi bị bán quá mức về mặt kỹ thuật. Chỉ số đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (101.23) trước khi kết thúc tuần trước, cho thấy động lực suy yếu. Do đó, vị thế giảm có thể tập trung vào mức hỗ trợ chính của "đáy ba" được hình thành bởi các mức thấp 100.56 (17/9); 100.51 (27/8); và 100.57 (mức thấp ngày 6 tháng 9). Khi các mức trên bị phá vỡ, nó sẽ chỉ ra mức 100.00 quan trọng về mặt tâm lý. Nếu đà phục hồi xuất hiện, các nỗ lực mua dài hạn tăng giá sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự ngay lập tức tại 101.13 {mức cao nhất của Thứ Hai}, tiếp theo là 101.52 {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 lên 100.51} và 101.84 (mức cao nhất của tuần trước).

Cân nhắc bán khống USDX quanh mức 101.10 hôm nay, Dừng lỗ: 101.25. Mục tiêu: 100.60. 100.50.

Dầu thô WTI

Fed bất ngờ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Giá dầu thô WTI giảm khi các nhà giao dịch lo lắng mong đợi quyết định về lãi suất của Fed vào thứ Tư. Qua đêm, dữ liệu tồn kho dầu thô hàng tuần của API tại Hoa Kỳ bất ngờ vượt quá mọi kỳ vọng. Chỉ số Mỹ vẫn chịu áp lực, giao dịch ở mức thấp hơn của phạm vi tháng 9. Dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch quanh mức 69.00 vào thứ Tư. Giá dầu WTI dao động cao hơn do gián đoạn nguồn cung tại Vịnh Mexico và hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư. Ngoài ra, rạn nứt giữa các phe phái đối địch ở Libya về sự thống trị dầu thô đã dẫn đến gián đoạn nguồn cung, làm giảm sản lượng dầu và nâng giá dầu WTI. Sự gián đoạn nguồn cung dầu thô đang gây ra những tác động, bao gồm tác động của Bão Francine đối với cơ sở hạ tầng tại Vịnh Mexico của Hoa Kỳ. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất có thể phục hồi nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ dầu số 1. trong khi lo ngại về nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể tạm thời hạn chế đà tăng giá dầu WTI.

Giá dầu thô có thể đang tăng, với dữ liệu gần đây về Bão nhiệt đới Francine cung cấp một số tín hiệu tích cực trong ngắn hạn cho mặt hàng này. Tuy nhiên, với mức 70.00 đang ở phía trước, ít nhất một nỗ lực khác để vượt qua mức 70.00 là có thể {cao tới 70.65 đã được ghi nhận vào thứ Ba}. Như đã đề cập trước đó, mức tăng đầu tiên cần theo dõi vẫn là 70.00. Khi mức đóng cửa hàng ngày vượt quá mức đó, $71.46 sẽ trở thành mức tiếp theo cần theo dõi. Các đợt đột phá tìm kiếm $72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và $72.08 {mức thoái lui Fibonacci 67.79 đến 87.84 78.6%}. Cuối cùng, vẫn có thể quay trở lại mức $74.43 {mức trung bình động 50 ngày}. Về mức hỗ trợ, giá dầu thô sẽ rất gần với $68.31 (mức trung bình động 10 ngày) và $68.19 (mức đáy ba vào mùa hè năm 2023). Mức tiếp theo là $64.75 (mức thấp tháng 9 năm nay).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 68.90. dừng lỗ: 68.70; mục tiêu: 70.20; 70.30.

Vàng giao ngay

Phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang đã được hạ xuống 4.75%-5.00%. Quyết định của Fed đánh dấu sự thay đổi trong lập trường chính sách tiền tệ của mình và gây ra những làn sóng chấn động trên thị trường, dẫn đến sự mất giá của đồng. Đảo ngược mức tăng ban đầu để đạt mức cao kỷ lục mới vào khoảng 2600 một ounce, giá vàng một lần nữa phải đối mặt với áp lực giảm và quay trở lại phạm vi 2550-2560 trong giai đoạn cuối của quá trình phục hồi của đồng. Giá vàng đã giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục gần 2590 đạt được vào đầu tuần và đóng cửa ở mức thấp hơn lần đầu tiên trong bốn ngày qua vào thứ Ba. Trong khi đó, mức giá chung của đợt cắt giảm lãi suất siêu lớn của Cục Dự trữ Liên bang đã không giúp đồng tận dụng được sự phục hồi qua đêm từ mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023 và phục hồi nhu cầu đối với giá vàng không mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, rủi ro leo thang hơn nữa của cuộc xung đột ở Trung Đông và bất ổn chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 có khả năng sẽ hỗ trợ cho kim loại quý này và hạn chế đà giảm của nó. Điều này, đến lượt nó, cho thấy rằng bất kỳ đợt thoái lui điều chỉnh nào vẫn có thể được coi là cơ hội mua.

Theo xu hướng kỹ thuật trong tuần này, phe mua có thể chờ giá vàng vượt qua vùng 2590 một lần nữa, mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào thứ Hai, trước khi đặt cược. Đợt tăng giá tiếp theo có khả năng đưa giá vàng lên trên mốc 2600 và kiểm tra đường trên của kênh tăng ngắn hạn kéo dài từ mức dưới 2400 đạt được vào cuối tháng 6. Rào cản nói trên hiện nằm ở khoảng 2609-2610 và nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt, nó sẽ xác nhận một đợt đột phá mới và tạo điều kiện cho sự tiếp tục của xu hướng tăng mới được thiết lập lên 2613 {200% Fibonacci phục hồi từ 2450 đến 2287), trên đó sẽ kiểm tra 2660 (đường trên của kênh tăng kể từ giữa tháng 2). Mặt khác, nếu vàng phá vỡ mức thấp nhất trong tuần này là 2560, một số đợt bán tiếp theo có thể mở đường cho mức giảm xuống mức mạnh là 2541.50 (trung bình động 10 ngày). Bất kỳ đợt giảm nào nữa có nhiều khả năng thu hút người mua mới và tiếp tục bị giới hạn ở mức hỗ trợ 2531.70 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó) và 2500 (rào cản tâm lý thị trường).

Cân nhắc mua vàng trước 2555.00 hôm nay, dừng lỗ: 2550.00; mục tiêu: 2575.00; 2580.00.

AUD/USD

Cục Thống kê Úc (ABS) sẽ công bố báo cáo việc làm hàng tháng vào lúc 1:30 GMT vào thứ năm. Quốc gia này dự kiến ​​sẽ có thêm 25.000 việc làm mới vào tháng 8. trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ​​sẽ ổn định ở mức 4.2%. Đồng đô la Úc có xu hướng mạnh hơn so với đối thủ Hoa Kỳ, với AUD/USD dao động quanh mức 06770. Trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư, AUD/USD đã ngừng tăng quanh mức 0.6775 sau khi Chỉ số dẫn đầu Westpac tại Úc giảm. Tuy nhiên, việc cắt giảm lãi suất mạnh tay của Fed đã làm bùng phát lại đợt bán tháo đồng đô la, cho phép cặp tiền này duy trì. AUD/USD tăng trong ngày thứ ba liên tiếp. Cặp AUD/USD có thể tăng cao hơn vì đồng đô la Úc vẫn được hỗ trợ bởi lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc. Thống đốc RBA Bullock cho biết còn quá sớm để cân nhắc cắt giảm lãi suất vì lạm phát vẫn ở mức cao. Ngoài ra, Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunt lưu ý rằng trong khi thị trường lao động vẫn thắt chặt, tăng trưởng tiền lương dường như đã đạt đỉnh và dự kiến ​​sẽ chậm lại hơn nữa.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6820 vào thứ Tư. AUD/USD nằm dưới đường dưới của mô hình nêm tăng, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên mức 56. cho thấy xu hướng tăng vẫn đang tiếp tục. Về mặt tích cực, sự trở lại của nêm tăng sẽ củng cố xu hướng tăng và đẩy cặp AUD/USD kiểm tra mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798. tiếp theo là mức 0.6800. Mức kháng cự tiếp theo được nhìn thấy ở đường trên của nêm tăng tại mức 0.6820 và 0.6823 (ngày 29 tháng 8). Về mặt tiêu cực, AUD/USD có khả năng tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức tại đường trung bình động hàm mũ 10 ngày tại 0.6708. tiếp theo là mức tâm lý 0.6700. Nếu giảm xuống dưới mức này, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ quanh khu vực quanh 0.6660 {trung bình động 100 ngày}.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6745. dừng lỗ: 0.6730; mục tiêu: 0.6790; 0.6795.

GBP/USD

GBP/USD đạt mức cao mới trong năm là 1.3298 trong phiên giao dịch Bắc Mỹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang bất ngờ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Cặp tiền này đã giảm xuống dao động trong phạm vi 1.3200 - 1.3210 do bài phát biểu họp báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. GBP/USD tăng lên khoảng 1.3160 ​​trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Ngân hàng Anh sẽ công bố chính sách tiền tệ của mình vào thứ Năm và mức lạm phát có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ. Thị trường tài chính kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ giữ nguyên lãi suất hiện tại ở mức 5% và dự kiến ​​sẽ có cách tiếp cận tích cực hơn từ tháng 11. Ngân hàng Anh dự đoán lạm phát có thể tăng lên 2.75% trong những tháng tới rồi giảm dần, và có thể giảm xuống dưới mục tiêu 2.0% vào năm 2025. Vào thứ Ba, doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tăng 0.1% so với tháng trước vào tháng 8. được điều chỉnh lên 1.1% vào tháng 7. vượt quá kỳ vọng giảm 0.2%, cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng có khả năng phục hồi. Trong khi đó, nhóm kiểm soát doanh số bán lẻ tăng 0.3%, thấp hơn một chút so với mức 0.4% của tháng trước.

Vào đầu tuần, GBP/USD đã từng tăng vọt 0.7% và quay trở lại trên mức 1.32. Tuy nhiên, đợt tăng giá này đã dừng lại đột ngột vào thứ Ba trước khi đạt 1.3150 và hôm qua đã tăng mạnh lên 1.3298. Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD tiếp tục giảm trở lại mức cao, với mức cao nhất trong nhiều năm gần 1.3266. Bất chấp triển vọng tăng giá chung, hành động giá của GBP/USD vẫn có nguy cơ rơi vào bẫy tăng giá. GBP/USD đã phục hồi 1.66% từ mức thấp trước đó lên mốc 1.3000. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã tăng lên trên 58 và GBP/USD đóng cửa trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3147), làm nổi bật đà tăng giá mạnh mẽ. Do đó, các mục tiêu tăng giá có thể tập trung vào 1.3200 (rào cản tâm lý thị trường) và 1.3266 (mức cao ngày 27 tháng 8) các mức kháng cự liên quan. Nếu phá vỡ, phe mua sẽ tìm thấy các mức khu vực có liên quan tiếp theo tại mốc số tròn 1.3300 và mốc tâm lý 1.3350.

Hôm nay, nên mua GBP trước 1.3195. dừng lỗ: 1.3185. mục tiêu: 1.3240. 1.3250.

USD/JPY

USD/JPY đã giảm do phản ứng với việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Biểu đồ chấm của Fed về triển vọng lãi suất cũng giảm. Thị trường đang chờ đợi cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Powell. USD/JPY đã thu hút thêm người bán trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư và giảm xuống dưới mốc 142.00. mất một số mức tăng qua đêm, cản trở sự phục hồi từ mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023 đạt được vào đầu tuần này. Trong khi đó, bối cảnh cơ bản cho thấy USD/JPY có sức đề kháng yếu nhất đối với xu hướng giảm, nhưng các nhà giao dịch có thể tránh các khoản cược lớn trước rủi ro từ các sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương. Trọng tâm của thị trường sẽ chuyển sang bản cập nhật chính sách của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Sáu, bản cập nhật này sẽ có tác động chính đến đồng yên và tạo ra động lực định hướng mới cho USD/JPY. Trong khi đó, tâm lý thận trọng của thị trường và kỳ vọng chính sách khác biệt giữa Fed và Ngân hàng Nhật Bản đã thúc đẩy một số dòng tiền đổ vào đồng yên và trở thành yếu tố chính gây áp lực lên USD/JPY. Các tín hiệu diều hâu gần đây từ các quan chức của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất một lần nữa trước khi kết thúc năm nay. Đây là yếu tố chính trong sức mạnh tương đối gần đây của đồng yên và là một trong những lý do khiến USD/JPY mạnh lên.

Theo quan điểm kỹ thuật, việc thiếu bất kỳ sự quan tâm mua nào cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY vẫn là đi xuống. Tuy nhiên, giá giao ngay đã có thể giữ được hỗ trợ tại đường dưới của kênh xu hướng giảm ngắn hạn cho đến nay. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đang hơi quá bán. Do đó, sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi sự hợp nhất ngắn hạn hoặc một sự phục hồi nhỏ trước khi định vị cho đợt giảm tiếp theo. Trong khi đó, khu vực 142.50 (mức cao nhất trong tuần này) hiện có vẻ là rào cản ngay lập tức đối với cặp tiền này trong ngắn hạn, trên đó, việc che đậy lệnh bán khống có thể khiến USD/JPY lấy lại đường trung bình động 20 ngày ở mức 143.60. Một số lệnh mua theo sau có thể nâng giá giao ngay lên vùng kháng cự 142.80-142.85. mặc dù bất kỳ mức tăng nào sau đó có nhiều khả năng bị giới hạn ở mức quanh 1.44.58 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 127.22 đến 161.95). Mặt khác, mức tâm lý 140.00 hiện có vẻ như hạn chế mức giảm tiếp theo xuống mức thấp nhất trong năm là khoảng 139.58 đạt được vào thứ Hai. Nếu mức hỗ trợ nói trên không giữ được, quỹ đạo giảm có thể mở rộng thêm đến mức quanh 139.00.

Hôm nay, nên bán khống trước 142.30. dừng lỗ: 142.50; mục tiêu: 141.50. 141.40.

EUR/USD

Cặp EUR/USD đã kéo dài đà giảm vào thứ Ba sau khi đồng đô la Mỹ phục hồi sau cuộc họp FOMC khiến cặp tiền này từ bỏ mức tăng trước đó để đạt mức cao nhất trong ba tuần là 1.1190. Cặp EUR/USD đã tăng mạnh quanh mức 1.1120 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Kỳ vọng tăng cao về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất sâu hơn đã cung cấp một số hỗ trợ cho cặp tiền này. Dữ liệu do Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ công bố vào thứ Ba cho thấy doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ bất ngờ tăng 0.1% so với tháng trước vào tháng 8. so với mức 1.1% của tháng trước và tốt hơn mức dự kiến ​​là -0.2%. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp tăng 0.8% so với tháng trước vào tháng 8. so với mức giảm 0.6% của tháng 7. tốt hơn mức dự kiến ​​là 0.2%. Cặp EUR/USD được hỗ trợ bởi hướng dẫn lãi suất ít ôn hòa hơn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Nhìn về phía trước, nếu Fed thực hiện cắt giảm lãi suất sâu hơn hoặc xa hơn, sự khác biệt về chính sách giữa Fed và ECB có thể thu hẹp, điều này có thể hỗ trợ cho cặp EUR/USD. Khả năng này đặc biệt cao vì thị trường kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa. Tuy nhiên, về lâu dài, nền kinh tế Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ hoạt động tốt hơn các đối tác châu Âu, điều này có thể hạn chế sự suy yếu đáng kể hoặc kéo dài của đồng đô la Mỹ.

Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lực cho thấy phe mua (58.00) vẫn chiếm ưu thế. Do đó, mục tiêu tăng của EUR/USD sẽ gặp phải sự kháng cự ban đầu tại mức cao nhất trong tháng 9 là 1.1155 (ngày 6 tháng 9), sau đó đạt mức cao nhất trong năm 2024 là 1.1201 (ngày 26 tháng 8) và 1.1200 (mức tâm lý thị trường). Phá vỡ các điểm đến mức cao nhất trong năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7). Về mặt tiêu cực, mục tiêu tiêu cực tiếp theo của EUR/USD xuất hiện ở mức 1.1050. đường trung bình động 34 ngày và mức tiếp theo là 1.1002 (mức thấp nhất của ngày 11 tháng này) và mức khu vực 1.1000 (số tròn).

Hôm nay, khuyến nghị nên giao dịch trước 1.1105. dừng lỗ: 1.1090. mục tiêu: 1.1150. 1.1160.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.