USD

Đồng đô la Mỹ đã tăng mạnh, được thúc đẩy bởi các tuyên bố cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang. Chủ tịch Fed Dallas Logan đã bày tỏ sự thận trọng về sự không chắc chắn của việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Chỉ số đô la Mỹ đã vượt qua mức 106.00. đạt mức cao nhất trong sáu tháng. Chỉ số này, đo lường giá trị của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đã duy trì mức tăng mới nhất vào giữa tuần, tăng trên mức 106.00. Kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất đã giảm bớt và việc công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ trong những tuần tới sẽ tác động đến triển vọng chính sách tiền tệ. Được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, chỉ số đô la dự kiến ​​sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ sắp tới được dự đoán sẽ thúc đẩy đồng đô la hơn nữa. Bất chấp việc chốt lời và điều kiện lao động nới lỏng, Fed vẫn lạc quan về nền kinh tế và xu hướng chung của đồng đô la vẫn tích cực. Trước khi dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần này, các nhà đầu tư vẫn lạc quan về "thương vụ Trump", với đồng đô la cho thấy sức mạnh mới.

Trên biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) cho thấy xu hướng tăng, nhưng RSI 14 ngày đang ở gần mức 70. Việc tiếp cận các mức quá mua cho thấy có thể xảy ra sự thoái lui hoặc hợp nhất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, triển vọng kỹ thuật chung vẫn là tăng giá, với các chỉ báo cho thấy tiềm năng tăng giá tiếp theo. Thị trường đang theo dõi chặt chẽ chỉ số này để xem liệu nó có thể duy trì đà tăng hay sẽ thoái lui trong những ngày tới hay không. Nếu xảy ra sự thoái lui, mức 105.00–105.50 có thể đóng vai trò hỗ trợ cho các mức tăng đang hợp nhất. Về mặt tích cực, mức đầu tiên cần theo dõi là 106.52. mức cao nhất và đỉnh kép của tháng 4. biểu thị mức kháng cự mạnh. Khi mức này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo là mức tâm lý 107.00.

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 106.65. với mức dừng lỗ ở mức 106.80 và mục tiêu là 106.10 và 106.05.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu thô đã giảm xuống còn 68 USD và không thể phục hồi đáng kể. Báo cáo hàng tháng của OPEC đã không tác động tích cực đến dầu. Đợt tăng giá của Chỉ số USD Mỹ đã đình trệ, với một số hoạt động chốt lời. Dầu thô WTI của Mỹ giao dịch gần 68.00 USD vào thứ Tư. Sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024. giá WTI đã có biến động giảm. Đợt điều chỉnh giảm mới nhất của OPEC về tăng trưởng nhu cầu đã tạo ra một số áp lực bán đối với dầu thô. Đây là lần thứ tư liên tiếp tổ chức này hạ kỳ vọng về nhu cầu. Thị trường coi các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc là không mấy ấn tượng, điều này đã gây áp lực lên giá WTI, vì Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới. Đồng USD mạnh hơn cũng góp phần vào sự sụt giảm của WTI, vì đồng USD mạnh hơn khiến dầu được định giá bằng USD đắt hơn. Trong khi đó, Chỉ số USD Mỹ, thước đo giá trị của đồng USD so với rổ các loại tiền tệ nước ngoài, đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng, phá vỡ mức 106.00. Mặc dù giá dầu thô đã tìm được một số khoảng nghỉ, nhưng triển vọng vẫn ảm đạm. Ngay cả khi OPEC có thể tiếp tục hạn chế sản lượng, Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ cắt giảm thêm sản lượng trong những năm tới. Khi Hoa Kỳ có khả năng trở nên độc lập hơn với dầu mỏ, giá dầu thô có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh.

Trên biểu đồ hàng ngày, giá dầu vẫn đang ở mức dưới 70.00 USD trong tuần này và chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang có xu hướng giảm xuống dưới mức 42. vẫn chịu áp lực tiêu cực và còn lâu mới đạt đến vùng quá bán, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá dầu thô là đi xuống. Các nhà giao dịch nên hướng tới mức 67.12 USD, mức duy trì giá vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023. là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên. Nếu mức này bị phá vỡ, mức thấp nhất trong năm cho năm 2024 là 64.75 USD sẽ đạt được, tiếp theo là mức thấp nhất của năm 2023 là 64.38 USD. Về mặt tích cực, mức kháng cự ban đầu là ở mức tâm lý là 70.00 USD và đường trung bình động đơn giản 14 ngày là 69.70 USD. Mục tiêu tiếp theo là 72.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% của phạm vi từ 77.93 USD đến 66.57 USD) và đường trung bình động 89 ngày ở khu vực 72.87 USD.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 67.75 USD, với mức dừng lỗ là 67.50 USD và mục tiêu là 68.95 USD và 69.20 USD.

XAUUSD

Sau khi giảm trong nửa đầu ngày, đồng USD đã lấy lại được sự ưa chuộng. Giá vàng đang ở mức thấp nhất trong hai tháng quanh mức 2575 USD, về mặt kỹ thuật có khả năng tiếp tục xu hướng giảm. Vàng giao ngay đã củng cố gần mức 2600 USD vào thứ Tư sau khi kéo dài mức giảm gần đây xuống 2575 USD một ounce, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 9. Trong một tuần với dữ liệu thưa thớt, sức mạnh của đồng USD đã thống trị các thị trường tài chính, với sự tập trung vẫn vào bối cảnh chính trị Hoa Kỳ và tác động tiềm tàng của nó đối với nền kinh tế toàn cầu. Mối lo ngại liên quan đến thuế quan đã lan sang châu Âu trong bối cảnh nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang gặp khó khăn, với cuộc khủng hoảng chính trị của Đức làm tăng thêm lo lắng. Trong khi đó, hiệu suất cổ phiếu kém đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng USD. Hầu hết các chỉ số châu Á và châu Âu đều giảm, trong khi cổ phiếu Hoa Kỳ đã thu hẹp mức tăng gần đây. Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đều ghi nhận mức lỗ, mặc dù phạm vi hạn chế. Ngoài ra, những người tham gia thị trường tiếp tục suy đoán về việc Donald Trump có khả năng trở lại Nhà Trắng có thể có ý nghĩa gì đối với Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới.

Theo góc nhìn kỹ thuật, giá vàng có khả năng tiếp tục xu hướng giảm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy vàng đã phá vỡ sâu hơn nữa dưới đường trung bình động 9 ngày ở mức 2677.90 USD, dần dần tăng đà giảm. Đường trung bình động 89 ngày (2.564.00 USD) và 100 ngày (2541.30 USD) hiện đang ở dưới giá vàng, cung cấp hỗ trợ ngắn hạn. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở dưới 35. đang đi vào vùng tiêu cực nhưng vẫn chưa cho thấy khả năng đảo chiều hoặc đáy trung hạn. Điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá vàng là đi xuống. Các mục tiêu giảm là đường trung bình động 89 ngày ở mức 2.64.00 USD và mức 2550 USD. Mặt khác, nếu giá vàng phục hồi kỹ thuật ngắn hạn trên 2628.00 USD (mức cao nhất của thứ Ba), mục tiêu tiếp theo sẽ là 2644.70 USD (trung bình động 5 ngày) và 2647.50 USD (mức thoái lui Fibonacci 76.4% giữa mức thấp nhất ngày 10 tháng 10 là 2603.50 USD và mức cao nhất mọi thời đại là 2790 USD).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng ở mức giá quanh 2570.00 USD, với mức dừng lỗ ở 2565.00 USD và mục tiêu là 2595.00 USD và 2598.00 USD.

AUDUSD

Vào đầu tuần này, đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng, gây áp lực lên các tài sản rủi ro và đẩy Chỉ số đô la lên mức cao nhất trong bốn tháng, vừa vượt qua mức 106.00. Ngược lại, đồng đô la Úc đã gặp khó khăn, giảm xuống dưới mức 0.6600 và phá vỡ đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng ở mức 0.6629. Sự đảo ngược này làm tăng khả năng giảm thêm trong thời gian tới. Trong bối cảnh giá cả hàng hóa giảm trên diện rộng, đồng đô la Úc cũng đang phải đối mặt với những trở ngại từ giá đồng và quặng sắt giảm. Dữ liệu lạm phát mới nhất tại Úc cho thấy xu hướng hạ nhiệt, với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 chậm lại còn 2.1% và tỷ lệ lạm phát hàng năm trong quý 3 ở mức 2.8%. Nhìn về phía trước, trong khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất có thể hỗ trợ cho AUD/USD, thì áp lực lạm phát dự kiến ​​dưới thời chính quyền Trump có thể củng cố đồng đô la, hạn chế tiềm năng tăng giá của AUD/USD. Ngoài ra, những lo ngại đang diễn ra về triển vọng kinh tế của Trung Quốc có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Úc. Cuối cùng, theo dữ liệu mới nhất từ ​​Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ, các nhà đầu cơ là người mua ròng đồng đô la Úc trong tuần dẫn đến ngày 5 tháng 11. Tuy nhiên, điều này xảy ra trong bối cảnh lãi suất mở giảm lần thứ tư liên tiếp, cho thấy một số thận trọng trên thị trường.

Về mặt tích cực, AUD/USD dự kiến ​​sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự ban đầu quanh mức 0.6583 (trung bình động 9 ngày) và 0.6600 (mức tâm lý). Các mức tăng tiếp theo sẽ kiểm tra mức trung bình động 200 ngày tại 0.6630 trước khi đạt 0.6687 (mức cao ngày 7 tháng 11). Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày gần mức 35 trong vùng tiêu cực, với phe bán đang kiểm soát. Hôm qua, AUD/USD đã giảm xuống dưới mức 0.6511 (mức thấp ngày 6 tháng 11) và 0.6500 (mức tâm lý). Các mức hỗ trợ tiếp theo là 0.6441 (mức thấp ngày 23 tháng 4) và mức thấp năm 2024 là 0.6347 (ngày 5 tháng 8).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào đồng đô la Úc ở mức khoảng 0.6470. với mức dừng lỗ ở 0.6460 và mục tiêu là 0.6520 và 0.6530.

GBPUSD

GBP/USD đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1.2700 khi nhu cầu mua đô la đột nhiên tăng trở lại sau dữ liệu CPI của Hoa Kỳ và một số bình luận diều hâu từ Logan của Fed. Vào giữa tuần, sau dữ liệu lao động hỗn hợp của Anh, GBP/USD đã suy yếu, giảm gần một phần trăm xuống dưới 1.28. với các nhà giao dịch GBP chủ yếu tập trung vào tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh của Anh, vượt quá kỳ vọng. Bên ngoài Vương quốc Anh, đồng đô la được săn đón rộng rãi và sức mạnh của nó đã làm trầm trọng thêm sự suy giảm trong ngày của đồng bảng Anh. Hầu hết dữ liệu lao động của Anh đều vượt quá kỳ vọng, nhưng tăng trưởng tiền lương tiếp tục thúc đẩy lo ngại về lạm phát. Mặc dù số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến, nhưng vẫn vượt qua con số đã sửa đổi của tháng trước.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm rõ ràng đối với GBP/USD, đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính là 1.2819 (trung bình động 200 ngày) và 1.2800 (mức tâm lý), làm gia tăng áp lực bán. Các mức này, trước đây là mức hỗ trợ mạnh, hiện đã đảo ngược thành mức kháng cự. Việc phá vỡ dưới 1.2819 - 1.2800 là tín hiệu giảm giá, cho thấy sự dịch chuyển sang xu hướng giảm dài hạn với phe bán nắm quyền kiểm soát. Hơn nữa, chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn giảm giá, với đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và cả hai đường đều có xu hướng giảm. Biểu đồ histogram cũng âm, cho thấy đà giảm giá đang tăng tốc. Các mục tiêu giảm giá cần theo dõi bao gồm 1.2600 (mức số tròn) và 1.2665 (mức thấp ngày 8 tháng 8). Trừ khi MACD cho thấy sự phục hồi đáng kể, GBP/USD có khả năng vẫn chịu áp lực trong thời gian tới. Về mặt tích cực, phe mua sẽ cần đóng cửa trên đường trung bình động 200 ngày (1.2819) để giảm bớt một số áp lực giảm giá và có khả năng thách thức mức 1.2873 (mức cao của thứ Ba).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức quanh 1.2690. với mức dừng lỗ ở 1.2680 và mục tiêu là 1.2750 và 1.2760.

USDJPY

Đồng đô la Mỹ vẫn được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát liên tục cao của Hoa Kỳ và kỳ vọng về chính sách tài khóa và thương mại của Hoa Kỳ. Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất trong gần bốn tháng là 155.60 vào thứ Ba, với đồng yên chạm mức thấp mới so với đồng đô la kể từ ngày 30 tháng 7 trong phiên giao dịch châu Á của thứ Tư, mặc dù cuối cùng đã giảm xuống dưới mức tâm lý 155.00. Chỉ số giá sản xuất của Nhật Bản đã tăng vào tháng 10. nhưng các nhà đầu tư dường như tin rằng chính phủ thiểu số suy yếu của Nhật Bản có thể khiến Ngân hàng Nhật Bản khó có thể tăng lãi suất trở lại. Ngoài ra, mức thuế mà Tổng thống đắc cử Trump hứa hẹn có thể tác động đáng kể đến xuất khẩu của Nhật Bản, làm gia tăng thêm những lo ngại vốn là yếu tố chính khiến đồng yên suy yếu. Hơn nữa, mức thuế nhập khẩu gây lạm phát của Trump có thể hạn chế phạm vi cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, điều này tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng. Điều này đã kéo đồng yên lợi suất thấp xuống, với đồng yên yếu và đồng đô la mạnh cùng nhau thúc đẩy USD/JPY. Trong khi đó, sự suy giảm gần đây của đồng yên đã làm dấy lên triển vọng can thiệp của các cơ quan chức năng Nhật Bản.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền tệ USD/JPY tiếp tục gặp khó khăn và cuối cùng đã vượt qua mức 155.00. Mức này hiện sẽ đóng vai trò là điểm xoay quan trọng và nếu vẫn duy trì rõ ràng trên mức này, nó có thể mở đường cho những đợt tăng giá tiếp theo. Với việc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ổn định trong vùng tăng và chưa đi vào vùng quá mua, USD/JPY có khả năng vượt qua mức cao gập ghềnh là 155.20 vào tháng 7. hướng tới mục tiêu giành lại mức 156.00. Nó có thể tiếp tục tăng cường hướng tới ngưỡng kháng cự trung gian tại 156.60 và sau đó là vùng 156.90-157.00. Mặt trái, nếu USD/JPY trải qua một đợt điều chỉnh rõ ràng, nó sẽ tìm thấy hỗ trợ phù hợp quanh mức số tròn là 154.00. gần mức thấp nhất trong đêm là 153.40. Bất kỳ đợt giảm nào nữa có thể được coi là cơ hội mua gần 153.00. điều này sẽ giúp hạn chế mức giảm quanh mức hỗ trợ 152.65-152.60.

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống đồng đô la quanh mức 155.70. với mức dừng lỗ là 155.90 và mục tiêu là 154.80 và 154.60.

EURUSD

Đồng đô la Mỹ đã tiếp tục xu hướng tăng, đạt mức cao mới và buộc EUR/USD phải từ bỏ lập trường ban đầu mang tính xây dựng, chạm mức thấp mới trong năm vào khoảng 1.0555 vào thứ Tư. Sau khi dữ liệu lạm phát CPI của Hoa Kỳ vào tháng 10 gần với dự báo trung bình của thị trường, EUR/USD chỉ phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong 54 tuần. Đồng euro đang chịu áp lực do dòng đô la trên diện rộng. Vào thứ Ba, EUR/USD tiếp tục trượt giá, giảm thêm 0.33%. Cặp tiền này đã thử nghiệm dưới 1.0600 trong thời gian ngắn và sau khi giảm nhanh trong bảy tuần từ mức cao nhất trong nhiều tháng là trên 1.1200 đạt được vào tháng 9. cặp tiền này đang chuẩn bị cho xu hướng giảm tiếp theo. Do thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng tập trung vào EU, triển vọng của đồng euro vẫn chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi sự biến động của đồng đô la, mặc dù các nhà giao dịch khu vực đồng euro đang chờ đợi bản cập nhật GDP toàn EU vào thứ Năm. GDP quý 3 của EU dự kiến ​​đạt 0.4% theo quý và 0.9% theo năm.

Biểu đồ hàng ngày EUR/USD cho thấy xu hướng giảm rõ ràng, vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với đường trung bình động 50 ngày (1.0948) và 200 ngày (1.0754). Sau khi phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động này, đà giảm của EUR/USD đã tăng tốc, với cả hai đường trung bình động hiện đang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự. Đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn nằm bên dưới đường EMA dài hạn, tiếp tục báo hiệu rằng phe bán đang kiểm soát chặt chẽ và xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn. Chỉ báo MACD phản ánh đà giảm mạnh, làm gia tăng khuynh hướng giảm. Người bán hiện đang chiếm ưu thế và xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp tục. Về các mức hỗ trợ, EUR/USD đang tiến gần đến mức tâm lý 1.0500. có thể tạm thời làm giảm áp lực giảm giá. Nếu phá vỡ xuống dưới mức này, cặp tiền có thể nhắm mục tiêu đến 1.0450 (mức thấp ngày 4 tháng 10 năm 2023) và 1.0400. Để phe mua giành lại quyền thống trị, EUR/USD cần phải vượt qua mức 1.0700 (một con số tròn) và tiếp tục hướng tới đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0754. mặc dù khả năng phục hồi đáng kể có vẻ không cao trong ngắn hạn xét theo thiết lập kỹ thuật hiện tại. Nhìn chung, triển vọng giảm giá vẫn còn nguyên vẹn, với rủi ro giảm giá chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Khuyến nghị hôm nay: Cân nhắc mua vào đồng euro ở mức quanh 1.0550. với mức dừng lỗ ở mức 1.0535 và mục tiêu ở mức 1.0600 và 1.0610.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến khoản đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.