Chỉ số đô la Mỹ

Đồng đô la Mỹ đã có khởi đầu mạnh mẽ vào thứ Hai sau một khởi đầu khá chậm chạp trong ngày. Một bản điều chỉnh tăng trong bản phát hành hàng hóa bền sơ bộ cho tháng 11 đã tạo nên xu hướng cho đồng đô la mạnh hơn. Chỉ số đô la Mỹ đã tăng trở lại mức 108. Chỉ số PCE cốt lõi của Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng nhỏ nhất trong gần nửa năm vào tháng 11 và chi tiêu cá nhân cùng tăng trưởng thu nhập nhìn chung phù hợp với kỳ vọng. Tâm lý rủi ro được cải thiện và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ giảm trên diện rộng. Tuy nhiên, các quan chức Fed đã có lập trường cứng rắn và chỉ số đô la Mỹ đã giảm từ mức cao nhất trong hai năm là 108.55 xuống phạm vi hẹp dưới 108.00. nhưng vẫn tiếp tục củng cố ở mức cao. Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã ký một dự luật tài trợ khẩn cấp để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa. Dự luật mới nhất sẽ tiếp tục cung cấp quỹ hoạt động cho chính phủ Hoa Kỳ cho đến tháng 3 năm sau. Trong ngắn hạn, đồng đô la Mỹ dự kiến ​​sẽ tiếp tục củng cố ở mức cao, với các mức hỗ trợ là 107.20 và 106.50/80. Đối với ngân hàng trung ương, hãy chú ý đến bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc và Ngân hàng Canada; ngoài ra, thị trường châu Âu và Mỹ sẽ đóng cửa vào dịp Giáng sinh và trong bối cảnh giao dịch thị trường nhẹ, thị trường tiền tệ dự kiến ​​sẽ cho thấy xu hướng biến động.

Sau mức tăng của thứ Tư, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đã giảm mạnh từ mức cao nhất của tuần trước là 71.50 xuống mức thấp nhất khoảng 64.00 khi chỉ số này giảm xuống dưới 108.00 vào cuối tuần. Sự thoái lui này cho thấy đợt tăng giá gần đây lên 108.55. mức cao gần đây, có thể đang tạm dừng. Tuy nhiên, nếu Chỉ số Đô la Mỹ có thể giữ trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày (106.74), thì cấu trúc tăng giá rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn, với khả năng tăng giá thêm nữa khi hoạt động chốt lời lắng xuống và các động lực cơ bản tái xuất hiện. và một lần nữa thách thức mức tăng ở 108.20 và 108.55 (mức cao nhất của tuần trước). Về mặt tiêu cực, 107.56 (mức cao nhất của Thứ Hai tuần trước) và 107.47 (mức phục hồi Fibonacci 50.0%) là các mức mục tiêu đầu tiên. Nó sẽ chỉ ra thêm mức khu vực 107.00 (mức tâm lý thị trường).

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ gần 108.20. dừng lỗ: 108.30. mục tiêu: 107.80. 107.70.

Dầu thô WTI

Giá dầu đảo ngược sau khi tăng trước đó trên thị trường châu Á. Thị trường giao dịch trong phạm vi rộng để tìm kiếm các mức trước dữ liệu cuối cùng của Hoa Kỳ. Giá dầu thô WTI tăng trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Hai, phục hồi từ mức thấp hơn một tuần đạt được vào thứ Sáu trong khu vực 68.40-68.35 đô la. Tuy nhiên, mặt hàng này thiếu sự tự tin tăng giá và được giao dịch trong khu vực 69.75-69.80 đô la trong phiên giao dịch châu Á. Một bài xã luận vào cuối tuần trên một phương tiện truyền thông liên kết với Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn Trung Quốc đã ám chỉ các biện pháp tiếp theo để hỗ trợ sự phục hồi của thị trường bất động sản. Điều đó đã giúp xoa dịu những lo ngại về nhu cầu chậm lại, cùng với những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung do các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn đối với Nga và Iran đã tạo ra động lực cho giá dầu thô. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) gần đây đã quyết định hoãn kế hoạch tăng nguồn cung thêm ba tháng đến tháng 4 và gia hạn việc dỡ bỏ hoàn toàn việc cắt giảm sản lượng thêm một năm cho đến cuối năm 2026. Ngoài ra, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã nhấn mạnh đến nguồn cung tăng từ các nước không thuộc OPEC+, điều này đến lượt nó có thể hạn chế giá dầu thô.

Giá dầu thô đã cố gắng vượt qua mức 70.00 đô la nhưng không đạt được bất kỳ mức tăng nào. Rủi ro hiện có thể biến thành một sự siết chặt, với việc người bán giảm mức phòng ngừa rủi ro giá dầu tăng và có thể gây ra một đợt điều chỉnh nghiêm trọng trên thị trường dầu mỏ. Về mặt tích cực, đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở mức 70.79 đô la đóng vai trò là mức kháng cự vững chắc. Nếu các nhà giao dịch dầu có thể vượt qua các mức này, thì 71.46 đô la (mức thấp ngày 5 tháng 2) là mức kháng cự quan trọng tiếp theo. Một sự đột phá sẽ nhắm mục tiêu đến 72.23 đô la (mức bật Fibonacci 50.0% từ 77.93 đến 66.53) và 72.54 đô la (mức cao ngày 7 tháng 11). Về mặt tiêu cực, EMA 20 ngày của tuần này là 69.00 đô la và 68.81 đô la (mức thấp ngày 17 tháng 12) hiện vẫn là mức hỗ trợ vững chắc đầu tiên ở gần đó. Nếu bị phá vỡ, 67.12 đô la là mức giá sẽ giữ nguyên vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023 và đến quý cuối cùng của năm 2024

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 69.35. dừng lỗ: 69.10; mục tiêu: 70.50; 70.60.

Vàng giao ngay

Giá vàng ổn định quanh mức 2620 đô la trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Lập trường diều hâu của Fed có thể gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ yếu hơn sau báo cáo lạm phát yếu có thể ngăn giá vàng giảm thêm. Fed đã cắt giảm lãi suất theo lịch trình tại cuộc họp tháng 12 nhưng ra tín hiệu sẽ làm chậm tốc độ giảm thêm của chi phí đi vay. Điều này tiếp tục thúc đẩy đồng đô la Mỹ và kìm hãm giá vàng được định giá bằng đô la Mỹ, vì lãi suất thực tế tăng sẽ làm tăng chi phí giao dịch giá vàng. Mặt khác, dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến ​​có thể giúp hạn chế tổn thất của vàng. Vì Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nên nhu cầu vàng tăng ở Trung Quốc có thể thúc đẩy giá vàng. Chỉ còn chưa đầy 6 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, hoạt động mua vàng trong kỳ nghỉ lớn nhất thế giới sẽ vượt qua lễ hội Diwali của Ấn Độ. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy giá vàng.

Xu hướng kỹ thuật cho thấy đà tăng đang yếu đi. Trên biểu đồ hàng tuần, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần đã giảm trở lại mức thấp nhất kể từ tháng 2 gần 54. Ngoài ra, vàng/USD đã phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 20 tuần (2616) sau khi dành phần lớn phiên giao dịch ở trên đường này và thử nghiệm mức 2600.00 đô la (rào cản tâm lý của thị trường). Vàng có khả năng tìm thấy hỗ trợ tại mức thấp hàng tháng của thứ năm tuần trước là 2583.80 đô la và đường EMA 115 ngày ở mức 2583.00 đô la. Khi vàng/USD phá vỡ dưới vùng này và bắt đầu sử dụng nó làm mức kháng cự, mục tiêu giảm giá tiếp theo có thể được đặt ở mức 2556.50 đô la (đường trung bình động 130 ngày), và sau đó giảm xuống mức 2536.80 đô la (mức thấp gây sốc của tháng 11). Về mặt tăng giá, bất kỳ động thái tăng giá nào cũng có khả năng tiếp tục phải đối mặt với mức kháng cự ngắn hạn trước đường trung bình động 89 ngày ở mức 2627.50 đô la và 2626.50 đô la (mức cao nhất của thứ năm tuần trước). Một vùng kháng cự chính là gần 2663.80 đô la (EMA 65 ngày) – 2664.10 đô la (mức cao nhất của tuần trước).

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước mức 2610.00. dừng lỗ: 2605.00; mục tiêu: 2625.00; 2630.00.

AUD/USD

AUD/USD đang giao dịch trong phạm vi hẹp quanh 0.6250. với biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc là trọng tâm. Tại cuộc họp chính sách vào ngày 10 tháng 12. Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 4.25%. Các nhà đầu tư đã bỏ qua dữ liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân hàng tháng yếu kém của Hoa Kỳ trong tháng 11. AUD/USD đi ngang gần 0.6250 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Đồng đô la Úc đã phục hồi khiêm tốn sau khi giảm mạnh vào thứ Tư tuần trước xuống 0.6199. mức thấp nhất trong hơn hai năm. Các nhà giao dịch đã chuẩn bị cho việc công bố biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ Hai để nắm được triển vọng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ. Thứ Sáu tuần trước, chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến, kìm hãm đà giảm của đồng đô la. Mặt khác, Ngân hàng Dự trữ Úc đã duy trì lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4.35% vào đầu tháng 12. Lãi suất này vẫn không thay đổi kể từ tháng 11. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock nhấn mạnh rằng sức mạnh liên tục của thị trường việc làm là lý do khiến Ngân hàng Dự trữ Úc chậm trễ trong việc triển khai chu kỳ nới lỏng tiền tệ so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, kỳ vọng ngày càng tăng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 2 có thể gây áp lực lên đồng đô la Úc.

Cuối tuần trước, AUD/USD đã tăng lên khoảng 0.6260 sau khi chạm mức 0.6199. mức thấp nhất trong hơn hai năm, được hỗ trợ bởi các điều kiện kỹ thuật quá bán. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đã phục hồi mạnh lên khoảng 31. tạm thời thoát khỏi vùng quá bán, cho thấy tiềm năng phục hồi hơn nữa của đồng đô la Úc. Trong khi đó, biểu đồ MACD cho thấy phe bán đang mất đà, với các thanh màu đỏ tăng cho thấy khả năng thay đổi trong tâm lý thị trường. Trong khi AUD/USD đã đạt được một số chỗ đứng, ngưỡng kháng cự chính nằm ở mức 0.6270 (mức thấp ngày 26 tháng 10 năm 2023), với việc phá vỡ trên mức này là cần thiết để thách thức rào cản tâm lý 0.6300 và tiến xa hơn tới 0.6382 (mức cao của tuần trước). Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể kiểm tra lại quanh mức 0.6199 (mức thấp nhất trong hai năm) và 0.6200 (mức tâm lý). Mức hỗ trợ tiếp theo là 0.6170 (mức thấp nhất trong năm 2022).

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua đô la Úc trước 0.6230. dừng lỗ: 0.6220; mục tiêu: 0.6280; 0.6290.

GBP/USD

GBP/USD mất đà và giao dịch gần mức 1.2500 vào nửa cuối ngày thứ Hai. Đồng đô la Mỹ được hưởng lợi từ dòng tiền trú ẩn an toàn và gây áp lực lên cặp tiền này vì điều kiện giao dịch vẫn yếu trước thềm Giáng sinh. Cặp GBP/USD bắt đầu tuần mới với mức giá đi ngang, giao dịch trong phạm vi giao dịch chặt chẽ quanh mức 1.2575 trong phiên giao dịch châu Á. Ngoài ra, bối cảnh cơ bản đảm bảo sự thận trọng trước khi định vị cho đợt phục hồi kéo dài của thứ Sáu từ khu vực 1.2475. mức thấp nhất kể từ tháng 5. Cặp GBP/USD đã được hỗ trợ sau khi báo cáo Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 11 cho thấy dấu hiệu lạm phát chậm lại và nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều thách thức. Fed đã cắt giảm chi phí đi vay 25 điểm cơ bản vào thứ Tư tuần trước như dự kiến, nhưng cho biết tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ chậm lại vào năm 2025. Điều này vẫn hỗ trợ cho việc tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, cùng với rủi ro địa chính trị từ chiến tranh Nga-Ukraine và căng thẳng ở Trung Đông, hỗ trợ cho việc săn hàng hời ở đồng đô la Mỹ và có thể hạn chế mức tăng của cặp GBP/USD.

Về xu hướng kỹ thuật tuần trước, GBP/USD đã từng phục hồi lên mức trên 1.2600 vào cuối tuần trước, nhưng chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở vùng tiêu cực mặc dù cho thấy một số cải thiện. Biểu đồ tần suất hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) vẫn nằm dưới đường số 0. phản ánh áp lực bán liên tục. Hỗ trợ tức thời nằm ở mức 1.2500. dưới mức này có thể khiến cặp tiền này giảm xuống mức 1.2475 (mức thấp nhất trong 7 tháng). Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở mức 1.2600 (mức tâm lý thị trường) và khu vực 1.2614 (mức cao nhất của thứ sáu tuần trước). Mức tiếp theo cần tiếp tục phá vỡ các mức trên để thách thức chướng ngại vật quan trọng tiếp theo là 1.2668 (mức trung bình động 20 ngày) và tiến xa hơn nữa. Thách thức 1.2700 (mốc số tròn).

Hôm nay, khuyến nghị nên mua GBP trước 1.2520. dừng lỗ: 1.2510. mục tiêu: 1.2570. 1.2680.

USD/JPY

Yên Nhật đang vật lộn để tận dụng mức tăng phục hồi khiêm tốn của thứ sáu so với đồng đô la Mỹ. Sự nghi ngờ về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng đã gây áp lực lên đồng yên có lợi suất thấp hơn. Đồng yên bắt đầu tuần mới với một nốt trầm, vẫn gần mức thấp nhất trong năm tháng đạt được vào thứ sáu. Sự nghi ngờ về thời điểm Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trở lại đã trở thành yếu tố chính kéo đồng yên xuống. Ngoài ra, chênh lệch lợi suất trái phiếu Mỹ-Nhật Bản gần đây đang nới rộng do động thái diều hâu của Fed đã làm suy yếu đồng yên Nhật có lợi suất thấp. Tuần trước, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn sáu tháng, nới rộng khoảng cách giữa lợi suất trái phiếu Mỹ và Nhật Bản và làm suy yếu đồng yên. Một báo cáo của chính phủ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) của Nhật Bản đã tăng cao hơn dự kiến ​​vào tháng 11. phù hợp với kỳ vọng về việc tăng lãi suất thêm vào đầu năm 2025. Ngoài ra, diễn biến tích cực chung trên thị trường chứng khoán cũng làm giảm nhu cầu đối với đồng yên trú ẩn an toàn. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát mạnh mẽ từ Nhật Bản vào thứ Sáu đã mở ra cánh cửa cho Ngân hàng Nhật Bản có khả năng tăng lãi suất vào tháng 1 hoặc tháng 3. Điều này, cùng với diễn biến giá USD yếu, đã không hỗ trợ các cơ hội tăng giá cho cặp USD/JPY do không có bất kỳ chất xúc tác cơ bản nào có liên quan.

Về mặt kỹ thuật, mức thấp nhất của USD/JPY vào thứ Sáu, quanh khu vực 156.00 - 155.95. hiện có vẻ bảo vệ được mức giảm ngay lập tức. Bất kỳ sự suy giảm nào nữa có thể được coi là cơ hội mua gần mức 155.69 (EMA 5 ngày). Mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo là quanh mốc tâm lý 155.00. nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt có thể chuyển hướng xu hướng ngắn hạn sang các nhà giao dịch giảm giá và khiến cặp USD/JPY tiếp tục suy yếu về mức thấp của thứ Năm tuần trước là khoảng 154.45. Mặt khác, 157.20 hiện có vẻ là rào cản ngay lập tức, theo sát là khu vực 157.40 – 157.45 và mức cao nhất trong nhiều tháng của thứ Sáu tuần trước là khu vực 157.90. Việc mua liên tục và vượt qua mốc 158.00 sẽ được coi là động lực mới cho các nhà giao dịch tăng giá và các dao động tích cực trên biểu đồ hàng ngày hỗ trợ điều này. Sau đó, cặp USD/JPY có thể tăng lên mức rào cản trung gian 158.45.

Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 157.35. dừng lỗ: 157.50; mục tiêu: 156.60. 156.50.

EUR/USD

Cặp EUR/USD tiếp tục giảm, giao dịch gần mức 1.0400 sau nỗ lực phục hồi trước đó. Tâm lý kỳ nghỉ bắt đầu xuất hiện, hạn chế hành động trên thị trường ngoại hối, trong khi tâm lý thận trọng với rủi ro giúp đồng đô la giữ vững vị thế, buộc cặp tiền này giảm xuống. Trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Hai, cặp EUR/USD vẫn ổn định sau mức tăng của phiên trước, giao dịch quanh mức 1.0430. Mức tăng của cặp tiền này có thể là do đồng đô la giảm sau khi dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ được công bố. Theo Bloomberg, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu Boris Vujcic cho biết hôm thứ Bảy rằng ngân hàng trung ương có kế hoạch tiếp tục hạ chi phí đi vay vào năm 2025. Ông cho biết: "Hướng đi rất rõ ràng - đây là sự tiếp nối của con đường đến năm 2024. với việc cắt giảm lãi suất thêm nữa". Ngoài ra, các cải cách thuế được các nhà lập pháp Đức thông qua đã củng cố đồng euro vì Đức là nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro. Những cải cách này sẽ làm tăng thu nhập khả dụng của hộ gia đình, thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng và kích thích tăng trưởng kinh tế.

Như thể hiện trên biểu đồ hàng ngày, cặp EUR/USD đã phục hồi quanh mức 1.0440 trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á sau khi giảm mạnh vào thứ Tư tuần trước. Mặc dù có sự cải thiện, cặp tiền này vẫn nằm dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.0499), tiếp tục hạn chế tiềm năng tăng giá và duy trì triển vọng thận trọng. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy mặc dù áp lực bán có thể đang giảm bớt, nhưng xu hướng chung vẫn nghiêng về phía giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã tăng lên khoảng 41.20. vẫn trong vùng tiêu cực nhưng cho thấy đà giảm giá đang dần suy yếu. Trong khi đó, biểu đồ histogram hội tụ-phân kỳ trung bình động (MACD) cho thấy các thanh màu đỏ phẳng, phản ánh sự yếu kém liên tục với các dấu hiệu ổn định ban đầu. Do đó, về mặt tích cực, các mức 1.0499 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 1.0500 (số tròn), tiếp theo là 1.0536 (đường trung bình động đơn giản 34 ngày) và 1.0563 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 1.0937 lên 1.0332) có thể được xem xét trước tiên. Về mặt tiêu cực, chúng tôi sẽ tập trung vào 1.0400 (mức tròn) và 1.0332 (mức thấp nhất vào ngày 22 tháng 11).

Hôm nay, chúng tôi đề xuất mua vào đồng euro trước 1.0400. với mức dừng lỗ là 1.0385 và mục tiêu là 1.0450 và 1.0460.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.