Chỉ số đô la Mỹ

Đô la Mỹ đang giảm bớt mức tăng trước đó vào thứ năm, giao dịch đi ngang hoặc mạnh hơn một chút so với hầu hết các đồng tiền chính. Dữ liệu của Hoa Kỳ vẫn còn hỗn hợp, phủ bóng lên báo cáo việc làm sắp tới của Hoa Kỳ vào thứ sáu. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm trở lại xuống dưới 108.00 và không thể giữ được mức tăng lớn hơn. Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi hiệu suất của đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đã tăng lên khoảng 108.00 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ năm. Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump tiết lộ ý định tiếp quản Gaza và đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ngoài ra, chính quyền Trump cũng có thể trình bày một kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong tuần này hoặc tuần tới. Đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần vào thứ tư, với chỉ số đô la Mỹ chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể. Các nhà đầu tư đã xoa dịu một số lo ngại của họ về thương mại. Sự thoái lui của đô la Mỹ có vẻ như là sự tiếp nối của các động thái gần đây, với việc thị trường tiếp tục loại trừ rủi ro thuế quan khỏi thị trường ngoại hối. Về mặt kỹ thuật, chỉ số đô la Mỹ đang phải đối mặt với một đợt kiểm tra các mức hỗ trợ chính,

Theo quan điểm kỹ thuật, xu hướng của chỉ số đô la Mỹ cho thấy một đợt điều chỉnh giảm rõ ràng. Chỉ số đô la Mỹ đã phá vỡ ngưỡng quan trọng là 109.30 (mức cao nhất vào ngày 14 tháng 7 năm 2022 và đường xu hướng tăng) vào thứ Hai, nhưng không duy trì được sự đột phá và cuối cùng đã giảm trở lại. Đợt điều chỉnh giảm hiện tại có thể tiếp tục, đặc biệt là nếu ngưỡng hỗ trợ 107.35-107.31 không bị phá vỡ hiệu quả. Trước hết, 107.35 là mức cao nhất vào ngày 3 tháng 10 năm 2023 và 107.31 là ngưỡng hỗ trợ được hình thành bởi mức thấp nhất vào thứ Tư. Nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, chỉ số đô la Mỹ có thể giảm sâu hơn nữa và mục tiêu có thể là khoảng 107.00 (mốc tròn) hoặc thậm chí là 106.51 (trung bình động 89 ngày). Mặt khác, ngưỡng kháng cự phục hồi của chỉ số đô la Mỹ vẫn tồn tại. Nó đã gặp áp lực bán mạnh ở mức 108.00 (dấu hiệu tâm lý thị trường). Nếu đồng đô la Mỹ có thể phá vỡ mức 108.00. mục tiêu quan trọng tiếp theo sẽ là 108.36 (trung bình động 20 ngày). Sau khi phá vỡ mức này, chỉ số đô la Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng thêm lên 109.00 (dấu tròn), nhưng khả năng đột phá là tương đối thấp trong tình hình hiện tại của tâm lý thị trường tương đối không chắc chắn.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 107.82. dừng lỗ: 107.95. mục tiêu: 107.40. 107.30.

Dầu thô giao ngay WTI

Giá dầu quốc tế giảm khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump nhắc lại cam kết tăng sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ, điều này khiến các nhà giao dịch lo lắng. Dầu thô WTI giao dịch quanh mức 71.00 đô la vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ năm. Do lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ tăng mạnh và lo ngại về căng thẳng thương mại Trung-Mỹ. Lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ đã tăng mạnh vào tuần trước, cho thấy nhu cầu yếu. Báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ đã tăng 8.664 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 1. Cuộc chiến thương mại tiềm tàng giữa Trung Quốc, nước nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, và Hoa Kỳ có thể gây ra một số áp lực bán lên giá WTI. Hiện tại, thị trường dầu mỏ đang ở giữa các lực lượng xung đột. Các chính sách năng lượng và thương mại của Trump gây ra rủi ro tăng giá nguồn cung, trong khi sự không chắc chắn về nhu cầu, các quyết định của OPEC+ và đồng đô la mạnh đóng vai trò cân bằng. Nếu Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với Iran và Nga, và thuế quan làm gián đoạn chuỗi cung ứng của Bắc Mỹ, giá dầu có khả năng sẽ vượt qua mốc 80 đô la một lần nữa. Nhưng nếu OPEC+ tăng sản lượng hoặc lo ngại về kinh tế kìm hãm nhu cầu, giá dầu vẫn có thể dao động trong phạm vi 70-85 đô la một thùng theo dự đoán của nhiều nhà phân tích.

Với lượng hàng tồn kho tăng của Hoa Kỳ và căng thẳng thương mại leo thang, giá dầu thô đang chịu áp lực giảm giá trong ngắn hạn. Giá dầu có thể kiểm tra các mức hỗ trợ chính. Tuy nhiên, các rủi ro địa chính trị, đặc biệt là xung quanh Iran, có thể gây ra sự biến động và tạo ra mức giá sàn. Nếu có sự gián đoạn nguồn cung và OPEC+ vẫn chậm điều chỉnh sản lượng, giá dầu có thể lấy lại đà tăng. Mức kháng cự hiện tại là 72.35 đô la (trung bình động 9 ngày) và nếu phá vỡ, nó sẽ là 73.00 đô la (mốc tròn). Và hãy xem thêm mức trung bình động 14 ngày là 73.37 đô la. Mặt khác, sau khi phá vỡ dưới 72.35 đô la, một động thái giảm xuống hướng tới mục tiêu giá giảm được bắt đầu, với mục tiêu đầu tiên là 70.00 đô la (mức tâm lý thị trường) và điểm then chốt là 69.28 đô la (mức thấp nhất của ngày 27 tháng 12 năm ngoái).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 70.10. dừng lỗ: 69.90; mục tiêu: 71.50; 71.70.

Vàng giao ngay

Giá vàng trì trệ vào thứ năm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ phục hồi và đồng đô la Mỹ vẫn tăng nhẹ. Các nhà giao dịch dường như đang chốt lời trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp mới nhất của Hoa Kỳ, có thể gây ra sự biến động trên thị trường tài chính. Vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 2855 đô la và giá vàng tiếp tục đạt mức cao kỷ lục vào giữa tuần khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tác động tiềm tàng của thuế quan đối với tăng trưởng kinh tế. Sự gia tăng mạnh mẽ trên thị trường vàng phản ánh sự bất ổn của môi trường kinh tế và tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, thị trường lựa chọn đầu tư vào vàng như một biện pháp phòng ngừa trước những biến động kinh tế và lạm phát có thể xảy ra. Trên toàn cầu, vàng đã trở nên hấp dẫn hơn như một tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt là trước những biến động về thuế quan và sự gia tăng bất ổn trong thương mại. Hiện tại, một yếu tố chính trong thị trường vàng là sự thay đổi trong dòng vốn toàn cầu. Do chính sách tiền tệ lỏng lẻo ở nhiều quốc gia và những lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế, thị trường vàng đã trở thành điểm đến chính của các quỹ tìm kiếm sự an toàn.

Theo góc nhìn kỹ thuật, xu hướng giá vàng vẫn rất mạnh và không có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng nào trong xu hướng tăng hiện tại. Gần đây, giá vàng đã phá vỡ mức cao lịch sử, cho thấy đà tăng mạnh mẽ của thị trường. Giá vàng đã phá vỡ mức 2800 đô la, đây là mức kháng cự chính trên thị trường. Hiện tại, mức 2800 đô la đã chuyển thành mức hỗ trợ. Do xu hướng tăng mạnh trên thị trường hiện tại, 3.000 đô la đã trở thành vùng mục tiêu giá vàng của thị trường. Mức hỗ trợ hiện tại của thị trường xuất hiện ở mức 2800 đô la, dự kiến ​​sẽ cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường. Nếu giá vàng giảm xuống dưới 2800 đô la, 2772 đô la (mức thấp ngày 3 tháng 2) sẽ trở thành mức hỗ trợ quan trọng. Về mặt tích cực, giá vàng cần đóng cửa trên 2882 đô la (mức cao của thứ tư) hàng ngày để làm mới mức cao nhất mọi thời đại gần 2900 đô la và hướng đến mốc tâm lý 3.000 đô la.

Cân nhắc mua vàng trước 285200 hôm nay, dừng lỗ: 2848.00; mục tiêu: 2870.00; 2875.00.

AUD/USD

AUD/USD đã lấy lại được đà tăng sau khi giảm xuống 0.6255 vào đầu ngày thứ Năm, tiếp tục tập trung vào vùng kháng cự chính quanh 0.6300 trước khi công bố dữ liệu NFP chính của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Đồng đô la Úc đi ngang so với đồng đô la Mỹ sau khi công bố dữ liệu cán cân thương mại thấp hơn dự kiến ​​vào thứ Năm. Hơn nữa, cặp AUD/USD đã không phục hồi đáng kể do tâm lý sợ rủi ro do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng. Thặng dư thương mại của Úc đã giảm xuống còn 5.085 triệu vào tháng 12. thấp hơn mức dự kiến ​​là 7.000 triệu và giá trị trước đó là 6.792 triệu. Xuất khẩu tăng 1.1% theo tháng, chậm hơn mức tăng 4.2% trong tháng 11. trong khi nhập khẩu tăng vọt 5.9% theo tháng, cao hơn mức tăng 1.4% của tháng trước. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu, AUD/USD suy yếu xuống khoảng 0.6260. giảm 0.44% trong ngày. Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất xuống 4.1%. Báo cáo thị trường lao động Hoa Kỳ cho tháng 1. được công bố vào thứ Sáu, sẽ được theo dõi chặt chẽ. Ngoài ra, các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Úc. Trung Quốc đã trả đũa mức thuế quan 10% của Hoa Kỳ có hiệu lực vào thứ Ba.

Vào thứ Năm, AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6280. Diễn biến giá liên tục trên biểu đồ hàng ngày nằm trên đường trung bình động 3 ngày (0.6248) và 20 ngày (0.6238), cho thấy động lực tăng giá ngắn hạn mạnh hơn. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở trên mức 54. xác nhận xu hướng tăng mạnh hơn. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể khám phá khu vực xung quanh mức cao nhất trong bảy tuần là 0.6330 được thiết lập vào ngày 24 tháng 1 và 0.6366 (trung bình động 75 ngày). Mặt khác, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức quanh mức 0.6238 trong 20 ngày, tiếp theo là mức tâm lý là 0.6200. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ trên có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và đẩy cặp tiền này về phía 0.6170 (mức thấp của thứ Ba).

Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn trước 0.6270 hôm nay, dừng lỗ: 0.6260; mục tiêu: 0.6310; 0.6320.

GBP/USD

Vào đầu phiên giao dịch tại Bắc Mỹ hôm thứ Năm, đồng bảng Anh đã giảm mạnh so với các loại tiền tệ chính xuống dưới 1.2400 khi Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 4.5%. Cặp tiền này là cặp tiền đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​việc giải thích sự khác biệt về chính sách giữa Fed và BoE. Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ ba trong chu kỳ nới lỏng chính sách hiện tại mà Ngân hàng Anh sẽ bắt đầu tại cuộc họp chính sách vào tháng 8 năm 2024. Ngân hàng Anh dự kiến ​​sẽ công bố mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản; tuy nhiên, tỷ lệ bỏ phiếu 9-0 đã gây áp lực lên đồng bảng Anh. Những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng tám thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) sẽ ủng hộ quyết định cắt giảm lãi suất và nhà hoạch định chính sách theo đường lối cứng rắn Catherine Mann sẽ ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất ở mức 4.75%. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Như đã thấy trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã từng giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính là 1.2400. Sau khi quay trở lại đường trung bình động 50 ngày gần 1.2500. GBP/USD tiếp tục giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động trong phạm vi 45.00-50.00. cho thấy xu hướng đi ngang. Nhìn xuống, đường trung bình động 50 ngày là 1.2350 sẽ là mức hỗ trợ đầu tiên cho cặp tiền tệ này. Nếu phá vỡ, nó sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng là 1.2300. Về mặt tích cực: mức giảm tích lũy từ mức cao nhất trong tháng 12 là 1.2811 xuống 1.2099. phạm vi phục hồi Fibonacci 61.8% là 1.2539 và 1.2537 (đường trung bình động 65 ngày). Mức kháng cự lớn hơn dự kiến ​​là 1.2593 (đường trung bình động 75 ngày) và 1.2600 (dấu tròn).

Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào đồng bảng Anh trước 1.2422. dừng lỗ: 1.2410. mục tiêu: 1.2470. 1.2480.

USD/JPY

Đồng yên thu hút người bán trong ngày sau khi đạt mức cao nhất trong gần hai tháng là 151.20 vào đầu ngày thứ Năm và hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn trong phạm vi trong ngày. Đồng yên Nhật tiếp tục duy trì sức mạnh so với đồng đô la Mỹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục giảm chi phí đi vay. Dữ liệu tiền lương tốt hơn dự kiến ​​của Nhật Bản được công bố vào thứ Tư đã xác nhận thêm các cược của thị trường rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Ngược lại, Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm chi phí đi vay vào cuối năm nay. Điều này sẽ dẫn đến việc thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, trở thành một yếu tố khác thúc đẩy dòng tiền chảy vào đồng yên có lợi suất thấp. Trong khi đó, triển vọng nới lỏng hơn nữa của Fed và sự sụt giảm gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã khiến đồng đô la dao động gần mức thấp nhất trong hơn một tuần. Điều này lần lượt tạo áp lực giảm lên cặp USD/JPY trong ngày thứ ba liên tiếp và kéo giá giao ngay xuống vùng 151.80. mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 12.

Theo quan điểm kỹ thuật, sự phá vỡ qua đêm và đóng cửa trên mức hợp lưu 152.50-152.45 - bao gồm đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày - được coi là một yếu tố kích hoạt mới cho các nhà giao dịch giảm giá. Sự phá vỡ tiếp theo dưới mốc 152.00 xác nhận triển vọng tiêu cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY vẫn là đi xuống. Với việc các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn chưa vào vùng quá bán, giá giao ngay có thể tiếp tục giảm xuống mức 151.50 (mức hỗ trợ trung gian) và 151.56 (mức trung bình động 300 ngày) để đạt mốc 150.00 và mức hỗ trợ ngang 150.60. Mặt khác, nỗ lực phục hồi hiện có thể gặp phải sức kháng cự mạnh và bị giới hạn gần điểm đột phá hỗ trợ hợp lưu 152.50. Tuy nhiên, sức mạnh liên tục có thể kích hoạt sự phục hồi che đậy bán khống và đẩy cặp tiền tệ USD/JPY lên trên mốc số tròn 153.00. Một sự đột phá có thể phủ nhận triển vọng tiêu cực và chuyển hướng xu hướng ngắn hạn sang các nhà giao dịch tăng giá.

Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 151.65. dừng lỗ: 151.85; mục tiêu: 150.80. 150.60.

EUR/USD

Sự gia tăng nhẹ của đồng đô la Mỹ đã kích hoạt một đợt điều chỉnh trong phức hợp rủi ro và cặp EUR/USD đã giảm trở lại phạm vi 1.0400 theo cách ổn định và thận trọng trước khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. EUR/USD đã điều chỉnh xuống khoảng 1.0360 trong giao dịch tại châu Âu vào thứ Năm. Khi đồng đô la tăng sau khi giảm mạnh trong ba ngày giao dịch vừa qua. Chỉ số đô la, theo dõi giá trị của đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đã phục hồi từ mức thấp nhất trong tuần là 107.30 lên gần 108.00. Sự phục hồi của đồng đô la Mỹ dường như là kết quả của sự thận trọng của các nhà đầu tư trước khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 1 được công bố vào thứ Sáu. EUR/USD mất giá sau hai ngày tăng liên tiếp. Đồng euro vẫn chậm chạp do kỳ vọng rộng rãi rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ tiếp tục các hành động nới lỏng chính sách và các quan chức tin tưởng rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong năm nay. EUR/USD có thể chịu áp lực giảm. Các nhà giao dịch chuẩn bị cho dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Vào thứ Năm, EUR/USD đã giảm xuống khoảng 1.0370-1.0380 trong giờ giao dịch châu Âu sau khi không giữ được trên mức quan trọng là 1.0400 vào ngày hôm trước. Cặp tiền tệ chính đang chịu áp lực quanh đường trung bình động hàm mũ 50 ngày quanh 1.0407 và mốc 1.0400. cho thấy xu hướng chung vẫn là giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày hiện đang dao động trong phạm vi 45.00-50.00. cho thấy xu hướng đi ngang. Nhìn xuống, 1.0300 (rào cản tâm lý) sẽ trở thành vùng hỗ trợ chính cho cặp tiền tệ. Một sự phá vỡ sẽ chỉ đến 1.0272 (điểm báo cáo ngày 4 tháng 2). Ngược lại, đường trung bình động 50 ngày gần 1.0407 và rào cản 1.0400 đang chịu áp lực, và sau đó ngưỡng kháng cự tâm lý 1.0500 sẽ là rào cản chính đối với những người đầu cơ giá lên đồng euro.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị nên mua vào đồng euro trước 1.0370. dừng lỗ: 1.0360. mục tiêu: 1.0420. 1.0430.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.