Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ đã kéo dài chuỗi thua lỗ vào thứ năm khi dữ liệu thương mại và thị trường lao động mới gây thêm áp lực lên đồng bạc xanh. Việc sa thải tăng mạnh, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cho thấy bức tranh trái chiều về thị trường lao động. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố đợt cắt giảm lãi suất được mong đợi từ lâu, với việc Chủ tịch Christine Lagarde nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác trong bối cảnh tình hình kinh tế không chắc chắn. Chỉ số đô la đã giảm xuống dưới 104.00 trong phiên giao dịch tại Châu Âu vào thứ năm. Tâm lý rủi ro được cải thiện khi chỉ số đô la kéo dài ngày giảm thứ tư liên tiếp trong bối cảnh chiến lược thuế quan của Tổng thống Trump có sự thay đổi. Khi thị trường tập trung vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào tháng 2 sẽ được công bố vào thứ sáu, những người đầu cơ giá lên và giá xuống của đồng đô la đã bước vào một trò chơi thận trọng. Chỉ số đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng là 103.75. Các nhà đầu tư hiện đang định giá khả năng nền kinh tế Hoa Kỳ suy thoái hoàn toàn, với khả năng suy thoái là 42% trong năm nay. Thị trường đang trải qua sự thay đổi về tâm lý khi xét đến sự phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ.

Trong biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ hiện đang được báo giá cao hơn một chút so với mức 104.00. gần với đường trung bình động đơn giản 350 ngày dài hạn là 104.59. Đường trung bình động 9 ngày và 20 ngày ngắn hạn đã giảm xuống lần lượt là 106.12 và 106.76. tạo thành một vị thế bán khống. Giá đã phục hồi kể từ khi chạm mức thấp nhất trong năm là 105.55 vào ngày 4 tháng 3. nhưng không thể vượt qua ngưỡng kháng cự của đường trung bình động 9 ngày, cho thấy phe mua thiếu động lực để phản công. Nếu chỉ số đô la Mỹ mất 104.00 (mức tâm lý thị trường), xu hướng giảm sẽ kéo dài đến 103.34 (mức thấp nhất của ngày 6 tháng 11 năm ngoái) và 103.00 (mức số nguyên); ngược lại, nếu nó giữ ở mức 104.00 và phục hồi, nó có thể hình thành mô hình đáy kép. Một đợt phục hồi cần phải vượt qua mức 104.59 (trung bình động 350 ngày) để đảo ngược đà giảm xuống mức 105.00 (mốc tròn) và mức 105.17 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 100.16 đến 110.18).

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 104.20. dừng lỗ: 104.35. mục tiêu: 103.80. 103.70.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu thô WTI đã giảm trong ngày thứ năm liên tiếp, giao dịch dưới 66.00 đô la một thùng trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ năm. Tuy nhiên, dầu thô đã nhận được một số hỗ trợ sau khi một quan chức Hoa Kỳ cho biết Trump có thể xem xét xóa bỏ mức thuế quan 10% đối với hàng nhập khẩu năng lượng của Canada đáp ứng thỏa thuận thương mại. Dầu thô của Hoa Kỳ giao dịch ở mức chỉ trên 66.00 đô la một thùng. Giá dầu đã giảm trong ngày giao dịch thứ năm liên tiếp vào thứ Tư sau khi lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ tăng lớn hơn dự kiến ​​đã làm tăng thêm sức đề kháng vì các nhà đầu tư đã lo ngại về kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ vào tháng 4 và thuế quan của Hoa Kỳ đối với Canada và Mexico. Giá dầu đã giảm trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp vào giữa tuần. Giá dầu đã thu hẹp mức lỗ sau khi chạm mức thấp nhất trong nhiều năm. Dầu thô Brent đạt 68.33 đô la, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021; dầu thô Hoa Kỳ đạt 65.00 đô la, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2023. Giá WTI giao ngay được giao dịch dưới 67 đô la một thùng, nhưng giá kỳ hạn yếu hơn. Giá vào năm 2026 là khoảng 63 đô la một thùng, làm giảm động lực để các nhà sản xuất tăng cường hoạt động khoan. Nếu có bất kỳ điều gì, chúng ta có thể thấy một sự thoái lui lớn hơn trong hoạt động.

Theo mô hình biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI đã hình thành một xu hướng giảm rõ ràng. Giá không chỉ giảm xuống dưới nhiều đường trung bình động quan trọng mà còn đang kiểm tra mức 64.75 đô la {mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 9 năm ngoái}. Điều đáng chú ý là giá dầu gần đây đã giảm mạnh từ mức cao 79.37 đô la vào đầu tháng 1 năm nay, với mức giảm tích lũy hơn 15%, cho thấy thị trường đang giảm giá. Về chỉ báo MACD của các chỉ báo kỹ thuật, DIFF (-1.10) và DEA (-0.84) đều nằm dưới trục số 0 và biểu đồ thanh có màu xanh lá cây và có xu hướng mở rộng, cho thấy động lực giảm vẫn đang tích lũy. Chỉ báo RSI đã giảm xuống khoảng 31. gần với vùng quá bán nhưng không có tín hiệu phân kỳ đáy rõ ràng nào xuất hiện. Mô hình này cho thấy dầu thô có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn. Nếu giá dầu thô hiện tại giảm xuống dưới vùng 66.00-65.80 đô la, nó sẽ trực tiếp chỉ đến mức 64.75 đô la {mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 9 năm ngoái}. Mức kháng cự trên đầu tiên đến từ $67.67 (trung bình động 5 ngày), tiếp theo là khu vực $68.28 (mức cao thứ Ba). Chỉ khi đứng trên $70.00 (rào cản tâm lý thị trường) thì mô hình giảm giá hiện tại mới có thể thay đổi.

Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 66.00 ngày hôm nay, dừng lỗ: 65.80; mục tiêu: 67.50; 67.70.

Vàng giao ngay

Giá vàng đã giảm nhẹ xuống khoảng 2900 đô la vào thứ năm, mặc dù vẫn có khả năng đạt mức cao kỷ lục mới là 2956 đô la. Mặc dù Canada và Mexico có thể được cứu trợ một phần do việc hoãn thuế đối với ô tô nhập khẩu của Hoa Kỳ, nhưng thuế quan qua lại vẫn được lên lịch có hiệu lực vào tháng 4. Điều này vẫn hỗ trợ dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn, đây là tín hiệu tích cực cho kim loại quý. Những lo ngại về chiến tranh thương mại đã giữ giá ở mức trên mức quan trọng là 2900 đô la một ounce; vàng giao ngay đã giảm vào giữa tuần mặc dù đồng đô la yếu hơn, với các nhà đầu tư không muốn đặt cược lớn trước báo cáo việc làm của Hoa Kỳ vào cuối tuần này. Hiện tại, thị trường vẫn đang quan tâm mua vào và sẽ có một mức độ thận trọng nhất định trên thị trường trước khi công bố (bảng lương phi nông nghiệp) vào thứ sáu, nhưng xu hướng cơ bản vẫn thuận lợi. Mối lo ngại về thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đẩy vàng trú ẩn an toàn lên 11 mức cao kỷ lục mới trong năm nay, với mức kỷ lục mới là 2956.30 đô la được thiết lập vào ngày 24 tháng 2 đưa mức tăng chung lên 11% cho đến nay trong năm nay.

Vào giữa tuần, giá vàng chững lại sau hai ngày tăng giá liên tiếp. Tuy nhiên, động lực đã chuyển sang tăng, với chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, tăng trong vùng tăng giá (mới nhất là khoảng 58.90). Điều đó nói rằng, con đường ít kháng cự nhất đối với vàng là tiếp tục tăng. Mức kháng cự tiếp theo đối với vàng là 2936.00 đô la (mức cao nhất vào ngày 18 tháng 2), tiếp theo là mức cao kỷ lục mọi thời đại là 2956.30 đô la. Một sự phá vỡ trên mức sau có thể để lộ mốc 3.000.00 đô la. Mặt khác, mức đóng cửa hàng ngày dưới 2900 đô la (một mốc tâm lý trên thị trường) có thể khiến xu hướng tăng gặp rủi ro và mở ra cánh cửa cho một đợt điều chỉnh "lành mạnh". Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên cho vàng sẽ là đường trung bình động đơn giản 30 ngày ở mức 2873.00 đô la, tiếp theo là ngưỡng rào cản 2857.50 đô la (đường trung bình động đơn giản 34 ngày).

Cân nhắc mua vàng trước 291200 đô la hôm nay, dừng lỗ: 2908.00; mục tiêu: 293200; 2935.00.

AUD/USD

AUD/USD tăng lên mức cao nhất trong nhiều ngày gần 0.6365. kéo dài đà phục hồi vững chắc trong tuần nhờ vào sự suy yếu hơn nữa của đồng USD và những lo ngại đang diễn ra về quyết định áp thuế của Hoa Kỳ. Đồng đô la Úc vẫn ổn định trong ngày thứ tư liên tiếp vào thứ năm. Tuy nhiên, AUD/USD đã tăng giá khi đồng đô la Mỹ vẫn ở mức thấp trong bối cảnh tâm lý rủi ro được cải thiện, sau một thay đổi khác trong chiến lược thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Trump. Thặng dư thương mại của Úc đã tăng lên 56.2 triệu đô la vào tháng 1. Xuất khẩu tăng 1.3% so với tháng trước lên mức cao nhất trong 11 tháng, chủ yếu là do vàng phi tiền tệ. Trong khi đó, nhập khẩu giảm 0.3% so với tháng trước sau khi tăng mạnh 5.9% trong tháng trước, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Úc. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị vẫn là mối quan tâm. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vào cuối ngày thứ Tư rằng Trung Quốc đã sẵn sàng đáp trả mức thuế quan thương mại leo thang của Tổng thống Trump, BBC đưa tin. Điều này có thể gây áp lực lên đồng đô la Úc vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

AUD/USD đã giao dịch gần mức 0.6330 vào thứ Năm và phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy động thái tăng trong mô hình kênh tăng dần mới hình thành, cho thấy xu hướng tăng giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở trên 50. tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng giá. Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức 0.6370 (trung bình động 100 ngày) và đường trên của kênh tăng dần, quanh mức 0.6380. tiếp theo là mức cao nhất trong ba tháng là 0.6409 được thiết lập vào ngày 21 tháng 2 và con số tròn là 0.6400. Hỗ trợ ngay lập tức là ở mức 0.6300 (mức tâm lý thị trường), tiếp theo là đường trung bình động 5 ngày ở mức 0.6270. Hỗ trợ bổ sung là ở mức 0.6200 (mức tròn). Nếu giảm xuống dưới mức này, nó có thể giảm thêm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần là 0.6187 được thiết lập vào ngày 5 tháng 3.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng đô la Úc trước mức 0.6325. dừng lỗ: 0.6310; mục tiêu: 0.6370; 0.6380.

GBP/USD

Cặp GBP/USD giao dịch dưới 1.2900. hầu như không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu liên quan đến việc làm của Hoa Kỳ. Những người tham gia thị trường vẫn thận trọng trong bối cảnh bất ổn của cuộc chiến thương mại. Đồng đô la Mỹ đã điều chỉnh tình trạng quá bán cực độ và vẫn yếu. Trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ năm, GBP/USD đã giảm nhẹ sau ba ngày tăng liên tiếp, giao dịch quanh mức cao nhất trong gần một tháng là 1.2925. Đồng đô la Mỹ chịu áp lực do dữ liệu việc làm tư nhân của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại về sự chậm lại trong động lực kinh tế của Hoa Kỳ. Ngoài ra, sự cải thiện trong tâm lý rủi ro cũng gây áp lực giảm giá lên đồng đô la Mỹ, chủ yếu là do một thay đổi khác trong chính sách thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Trump. Đồng bảng Anh vẫn thận trọng giao dịch so với các đồng tiền khác vào thứ năm, mặc dù các quan chức của BoE nhắc lại cách tiếp cận "dần dần và thận trọng" đối với việc nới lỏng chính sách trong lời khai trước Bộ Tài chính vào thứ tư. Trong khi đó, nhà hoạch định chính sách của BoE Megan Green đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nới lỏng chính sách tiền tệ thận trọng và dần dần khi làm chứng trước Ủy ban Tài chính. Green cho biết "lạm phát dai dẳng có khả năng tự làm suy yếu", đồng thời nhắc lại rằng chính sách tiền tệ có thể cần phải duy trì chặt chẽ.

Mức tăng giữa tuần của GBP/USD hơn 100 pip đã đưa cặp tiền này lên cao hơn nhiều so với đường trung bình động 200 ngày là 1.2786. Cặp tiền này có thể đã sẵn sàng cho một đợt tăng giá trung hạn mới, với mục tiêu tăng giá đầu tiên là 1.2924 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.3434 lên 1.2099) và 1.2925 (mức cao nhất của ngày hôm qua), tiếp theo là 1.3000 (mức tròn). Tuy nhiên, có thể xảy ra một sự suy yếu nhẹ trong ngắn hạn khi chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) tiếp tục gửi tín hiệu mua quá mức. GBP/USD đã tăng 6.62% kể từ mức thấp nhất là 1.2099 vào giữa tháng 1. Tuy nhiên, gần một phần tư mức tăng đã đạt được trong ba ngày qua. Kể từ đầu tuần này, GBP/USD đã tăng hơn 323 điểm, vì vậy không loại trừ khả năng GBP/USD sẽ giảm xuống 1.2844 (78.6% Fibonacci phục hồi từ 1.3044 lên 1.2099) và vùng hỗ trợ mốc 1.2850. sau đó là mức 1.2800 (mốc tâm lý thị trường) trước khi tăng.

Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2880. dừng lỗ: 1.2865. mục tiêu: 1.2925. 1.2935.

USD/JPY

Vào thứ năm, USD/JPY đã chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng là 147.32 trong phiên giao dịch châu Âu. Mối lo ngại rằng Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể áp thuế mới đối với Nhật Bản, cùng với sự phục hồi tốt trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và tâm lý rủi ro tích cực nói chung, đã làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, việc Ngân hàng Nhật Bản ngày càng chấp nhận tăng lãi suất thêm có thể ngăn cản những người đầu cơ giá xuống yên đặt cược mạnh. Trong khi đó, kỳ vọng diều hâu của BoJ tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản lên cao hơn. Ngược lại, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đang ở gần mức thấp nhất trong năm khi thị trường đặt cược rằng thuế quan thương mại của Trump có thể dẫn đến sự suy giảm mạnh trong tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ và buộc Cục Dự trữ Liên bang phải cắt giảm lãi suất nhiều lần cho đến năm 2025. Việc thu hẹp khoảng cách lợi suất giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản càng hạn chế sự mất giá của đồng yên và gây sức ép lên cặp USD/JPY trong bối cảnh đồng đô la yếu hơn.

Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đã di chuyển trong phạm vi quen thuộc trong khoảng hai tuần qua. Điều này vẫn có thể được coi là giai đoạn củng cố giảm giá trong bối cảnh giảm mạnh từ khoảng 158.88 hoặc mức cao nhất trong năm đạt được vào tháng 1. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày bị mắc kẹt sâu trong vùng tiêu cực và vẫn còn lâu mới bước vào vùng quá bán. Điều này cho thấy rằng con đường ít kháng cự nhất đối với giá giao ngay vẫn là đi xuống và hỗ trợ triển vọng giảm sâu hơn. Do đó, khả năng trượt trở lại mức thấp nhất trong nhiều tháng quanh mức 147.50 có vẻ là một khả năng rõ ràng. Một số đợt bán tiếp theo sẽ được coi là tác nhân mới cho các nhà giao dịch giảm giá, khiến USD/JPY giảm nhanh hơn về phía khu vực 147.35 và do đó về phía mốc tròn 147.00 và 145.95 (mức thấp nhất vào ngày 4 tháng 10 năm ngoái). Mặt khác, khu vực 148.00-148.50 hiện có vẻ hoạt động như một mức kháng cự ngay lập tức trước khu vực 149.75 và mốc tâm lý 150.00. Nếu ngưỡng sau bị phá vỡ với sức mạnh bền vững, bất kỳ mức tăng nào nữa có thể được coi là cơ hội bán xung quanh mốc tròn 151.00.

Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD trước 148.00. dừng lỗ: 148.30; mục tiêu: 147.00. 146.90.

EUR/USD

EUR/USD tăng thêm lên gần 1.0853 trong phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Năm sau quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). ECB đã cắt giảm lãi suất tiền gửi 25 điểm cơ bản, lần cắt giảm thứ năm liên tiếp xuống 2.5%, phù hợp với kỳ vọng. Lãi suất hoạt động tái cấp vốn chính cũng được cắt giảm 25 điểm cơ bản xuống 2.65%, đúng như dự kiến. Sau quyết định chính sách, ECB cho biết lạm phát tiếp tục diễn biến theo hướng mà nhân viên "dự kiến" và các dự báo mới nhất phù hợp chặt chẽ với triển vọng lạm phát trước đó. Nhân viên ECB dự kiến ​​lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, sẽ đạt trung bình 2.2% vào năm 2025. 2.0% vào năm 2026 và 1.9% vào năm 2027. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết trong một cuộc họp báo rằng lý do cho quyết định lãi suất ôn hòa là để hỗ trợ sự ổn định kinh tế. Lagarde cảnh báo rằng rủi ro đối với tăng trưởng vẫn "có xu hướng giảm". Bà lưu ý rằng căng thẳng thương mại có thể tiếp tục gây sức ép lên "tăng trưởng" do cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dẫn đầu.

Sự phục hồi giữa tuần của EUR/USD đã dẫn đến ngày tốt nhất của cặp tiền này trong nhiều năm, với mức tăng 185 pip vượt qua mốc 1.0800. mức giá chưa từng thấy kể từ đầu tháng 11 năm 2024. EUR/USD đã phá vỡ đường trung bình động 200 ngày quan trọng là 1.0721 trong phiên giao dịch. EUR/USD đã tăng 4.50% trong ba ngày, đẩy nó lên mức cao nhất trong 17 tuần là 1.0853. với cặp tiền này có xu hướng đơn phương trong tuần này. Tuy nhiên, phe mua có thể bị bắt gặp: chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở trên mức 70. phản ánh lập trường tăng giá, nhưng trong vùng quá mua. Một đợt thoái lui xuống có thể kéo hoạt động mua trở lại đường trung bình động 200 ngày là 1.0721 và con số tròn 1.0700 để bắt đầu một vòng hoạt động tăng giá mới. Đối với mức kháng cự tăng, mức nguyên 1.0800 và 1.0817 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.1214 đến 1.0177) đang chờ đợi và mức tiếp theo là mức nguyên 1.0900.

Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0783. dừng lỗ: 1.0770. mục tiêu: 1.0830. 1.0840.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.