Chỉ số đô la Mỹ

Vào thứ năm, chỉ số đô la Mỹ dao động hẹp trên mốc 104.00. Thị trường hiện tại đang định giá lại tác động tiềm tàng của khuôn khổ chính sách của Hoa Kỳ và sự đột phá của mức kháng cự kỹ thuật quan trọng đã củng cố thêm động lực tăng giá ngắn hạn. Hoa Kỳ đang cố gắng định hình lại hướng đi của dòng chảy thương mại thông qua các công cụ chính sách (như lời lẽ về thuế quan) và các mục tiêu chính sách nhắm trực tiếp vào sự yếu kém tương đối của đồng đô la Mỹ và sự trở lại của ngành sản xuất. Mặc dù khuôn khổ này vẫn chưa được triển khai đầy đủ, nhưng kỳ vọng của nó đã kích hoạt việc định giá lại vốn theo từng giai đoạn đối với các tài sản bằng đô la Mỹ. Một hỗ trợ cơ bản khác đến từ việc điều chỉnh kỳ vọng chính sách của Fed. Mặc dù chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đã giảm vào tháng 3. nhưng tính ổn định của dữ liệu PCE cốt lõi và khả năng phục hồi của thị trường việc làm đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 từ 70% xuống còn 58%. Nếu nền kinh tế Hoa Kỳ cho thấy đặc điểm "lạm phát đình trệ nông" (tăng trưởng chậm lại nhưng lạm phát vẫn dai dẳng), đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục có mức phí bảo hiểm cao hơn các loại tiền tệ rủi ro.

Theo biểu đồ hàng ngày mới nhất, chỉ số đô la Mỹ đã thực sự phá vỡ ngưỡng 103.92 (đường trung bình động 10 ngày) và 104.00 {dấu nguyên}, cho thấy sự phục hồi về biến động. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật là khoảng 43.10. cho thấy cặp tiền tệ này không bị bán quá mức, nhưng thiếu sự tự tin tăng giá mạnh mẽ. Hỗ trợ ngắn hạn là ở mốc 104.00. cũng như 103.85 (đường trung bình động đơn giản 14 ngày) và 103.84 {mức thấp vào đầu tuần này}, sau đó là 103.20 (mức thấp trong năm nay). Mặt khác, cần lưu ý rằng đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 103.96 tạo thành mức kháng cự cộng hưởng với 104.90 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 107.66 đến 103.20). Hiệu quả của sự đột phá ở đây phụ thuộc vào việc giá đóng cửa có thể đứng vững trong khu vực này trong hai chu kỳ liên tiếp hay không. Khi vùng kháng cự trên bị phá vỡ bởi phe mua, xu hướng trung hạn chuyển sang lạc quan và tiếp tục thách thức mức 105.96 (mức phục hồi Fibonacci 61.8%) và 106,00 (mức tròn).

Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 104.40 ngày hôm nay, dừng lỗ: 104.55. mục tiêu: 103.90. 103.80.

Dầu thô giao ngay WTI

Vào thứ năm (ngày 27 tháng 3), giá dầu quốc tế tăng nhẹ khi những người tham gia thị trường đang đánh giá tác động của việc thắt chặt nguồn cung dầu thô toàn cầu và mức thuế quan mới nhất của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng. Dầu thô WTI được giao dịch quanh mức 69.60 đô la trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ năm. Giá WTI tiếp tục tăng, tiến gần đến mức cao nhất trong bốn tuần khi Hoa Kỳ đe dọa áp thuế đối với các quốc gia mua sản lượng của Venezuela và mối lo ngại của thị trường về nguồn cung toàn cầu thắt chặt ngày càng gia tăng.

Giá WTI đã được hỗ trợ kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump áp đặt mức thuế bổ sung 25% đối với các quốc gia mua dầu hoặc khí đốt tự nhiên của Venezuela vào ngày 2 tháng 4. Sự sụt giảm trong lượng dầu thô tồn kho đã góp phần làm tăng giá dầu thô. Báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ đã giảm 3.341 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 3. so với mức tăng 1.745 triệu thùng trong tuần trước. Mặt khác, thỏa thuận ngừng bắn về hàng hải và năng lượng giữa Nga và Ukraine đã làm dịu đi những lo ngại về tình trạng thắt chặt nguồn cung toàn cầu, điều này có thể hạn chế đà tăng của giá WTI.

Theo biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI vẫn thấp hơn mức trung bình động đơn giản 50 và 200 ngày là 70.45 đô la và 72.34 đô la, hiện đang tạo thành mức kháng cự trên. Điều này có thể chỉ ra rằng đà tăng giá dầu gần đây đã bắt đầu suy yếu. Mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở vùng tích cực (báo cáo mới nhất là khoảng 55.00), nhưng sự phục hồi của giá dầu vẫn chưa đủ, dẫn đến đà tăng giá dầu ngắn hạn gần đây. Mức hỗ trợ đầu tiên là đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 69.04 đô la và mức hỗ trợ tiếp theo là 68.05 đô la {đường trung bình động đơn giản 25 ngày}. Mức then chốt dự kiến ​​là 65.05 đô la (mức thấp nhất ngày 11 tháng 3). Đối với mức cao mới, ngoài mức 70.00 đô la {rào cản tâm lý thị trường}, mục tiêu mở rộng dự kiến ​​là 70.48 đô la, đường trung bình động đơn giản 100 ngày và sau đó là đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 72.34 đô la.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 69.55. dừng lỗ: 69.40; mục tiêu: 71.40; 71.50.

Vàng giao ngay

Vào thứ năm, xu hướng tăng giá vàng tiếp tục và vàng đạt mức cao kỷ lục mới là 3059 đô la, tăng hơn 1%. Do sự bất ổn do các chính sách thương mại do Tổng thống Hoa Kỳ Trump thực hiện, cuộc chiến thương mại đã leo thang hơn nữa và thuế ô tô đã được áp dụng. Khi sự bất ổn gia tăng, các nhà giao dịch kim loại quý đã mua vàng, đẩy mức tăng của nó lên trên 3050 đô la. Vào thứ năm, vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 3020.14. Giá vàng đã giảm vào thứ tư khi đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng, nhưng lo ngại về mức thuế mới của chính quyền Trump đã giữ giá vàng ở mức trên 3000 đô la một ounce. Vàng vẫn được hỗ trợ bởi tâm lý tránh rủi ro trong bối cảnh bất ổn về thuế quan và rủi ro địa chính trị đang diễn ra, và mức cao kỷ lục mới sẽ giúp đạt được mục tiêu tăng giá tiếp theo của tôi là 3150 đô la. Vàng, theo truyền thống được coi là hàng rào chống lại sự bất ổn và lạm phát, đã tăng hơn 17% trong năm nay và những người tham gia thị trường hiện đang mong đợi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ được công bố vào thứ sáu, dữ liệu này có thể cung cấp thêm thông tin về lộ trình cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ.

Giá vàng biến động vào giữa tuần, khi thị trường chờ đợi chất xúc tác có thể đẩy giá lên mức cao kỷ lục mới hoặc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ mạnh 3000 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đang tăng giá, nhưng đã ổn định sau hai ngày liên tiếp giảm nhẹ, cho thấy người bán đang mất dần sức mạnh. Tuy nhiên, việc phá vỡ mức cao nhất trong tuần này là 3036 đô la so với đồng đô la Mỹ có thể tăng cường thử nghiệm mức cao nhất mọi thời đại là 3057.50 đô la. Việc phá vỡ mức sau một lần nữa sẽ mở đường cho thử nghiệm mức 3100 đô la. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống dưới 3000 đô la, điều này sẽ làm lộ ra mức cao nhất ngày 24 tháng 2 là 2956 đô la và 2945.00 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2832.50 đến 3057.50) tiếp theo là mốc 2900 đô la.

Cân nhắc mua vàng trước 3052 hôm nay, dừng lỗ: 3048; mục tiêu: 3075.00; 3080.00.

AUD/USD

AUD/USD đang giao dịch ổn định quanh khu vực 0.6300 trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Năm. Cặp tiền này đang củng cố mức tăng gần đây mặc dù đồng đô la Mỹ suy yếu trở lại, phải đối mặt với áp lực bán ra từ các diễn biến liên quan đến thuế quan và sự thận trọng của thị trường trước khi công bố lạm phát PCE vào thứ Sáu. Cặp tiền này đang giao dịch trong phạm vi hẹp, phản ánh sự không chắc chắn của thị trường, nhưng vẫn ổn định vì sự lạc quan về các cam kết kích thích của Trung Quốc cung cấp hỗ trợ. Đồng đô la Úc đã phục hồi nhẹ so với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm, mặc dù tâm lý sợ rủi ro gia tăng do lo ngại về thuế ô tô sắp tới của Hoa Kỳ. Nhìn chung, đồng đô la Úc đang giằng co trong ngắn hạn giữa 0.6267 (mức thấp vào đầu tuần này) và 0.6349 (trung bình động đơn giản 110 ngày). Về cơ bản, việc cắt giảm thuế của Úc và kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ đình chỉ nới lỏng hơn nữa đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la Úc, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về hướng đi của chính sách lãi suất và thuế quan tại Hoa Kỳ, gây áp lực lên các loại tiền tệ rủi ro.

Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự cao nhất trong tuần này là 0.6330 và mức hỗ trợ quan trọng đầu tuần là 0.6267 sẽ trở thành trọng tâm của cuộc đấu tranh dài hạn-ngắn hạn, và hướng đột phá có thể quyết định sự biến động của thị trường. Nếu mức kháng cự trên có thể bị phá vỡ hiệu quả, đồng đô la Úc dự kiến ​​sẽ tiếp tục xu hướng tăng; ngược lại, nếu mức hỗ trợ dưới lại bị mất, cần phải cảnh giác về những rủi ro giảm giá tiếp theo. Đồng đô la Úc đã quay trở lại mức 0.6300 so với đồng đô la Mỹ vào thứ năm, tiến gần đến mức 0.6315 và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy cặp tiền tệ này có thể có một bước ngoặt tăng giá khi cố gắng thoát khỏi mô hình kênh giảm dần. Nếu thị trường tăng lên 0.6325{đường trung bình động 100 ngày} và 0.6330{mức cao nhất trong tuần này}, thì việc phá vỡ trên mức này có thể củng cố đà tăng giá ngắn hạn và mở đường cho việc kiểm tra mức cao nhất trong tháng là 0.6391 được thấy lần cuối vào ngày 18 tháng 3. Tuy nhiên, vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn yếu hơn đường giữa 50. điều này cho thấy áp lực giảm giá vẫn còn. Tăng cường triển vọng giảm giá. Kịch bản này có thể đẩy cặp tiền tệ này lên 0.6274{đường trung bình động 65 ngày} và nếu phá vỡ dưới mức này, mục tiêu sẽ là 0.6200{mốc tròn}.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6290. dừng lỗ: 0.6280; mục tiêu: 0.6330; 0.6340.

GBP/USD

Bảng Anh tăng so với đô la Mỹ trong phiên giao dịch Bắc Mỹ mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế ô tô đối với tất cả ô tô được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ. Ban đầu, khẩu vị rủi ro giảm sút, nhưng sau đó được cải thiện. Do đó, các loại tiền tệ có beta cao như bảng Anh đã tăng giá, với GBP/USD giao dịch gần 1.2950. GBP/USD đã phục hồi một số khoản lỗ từ phiên trước trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, tăng lên khoảng 1.2920. Đồng đô la chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm. Tuy nhiên, đà tăng của GBP/USD có thể bị hạn chế khi tâm lý sợ rủi ro tăng lên trong bối cảnh chính sách thương mại của Hoa Kỳ leo thang. Vào cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký lệnh áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4. với việc thu thuế bắt đầu vào ngày hôm sau. Động thái này đã làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu và tạo ra sự bất ổn trên thị trường.

GBP/USD ghi nhận một đợt giảm khác trong giao dịch thị trường giữa tuần, tiếp tục kéo giá thầu ra khỏi mức cao gần nhất gần 1.3000 và quay trở lại mức 1.2870. Áp lực giảm giá đang bắt đầu tích tụ và hành động giá có thể sẵn sàng bật xuống, với người bán đang để mắt đến một sự đột phá quyết định của mức thấp hàng ngày ngày 10 tháng 3 là 1.2861. nếu bị phá vỡ, có thể mở đường cho một cuộc thử nghiệm đường trung bình động 200 ngày gần 1.2802. Nếu nó bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.2767 (đường trung bình động 34 ngày). Ngược lại, nếu GBP/USD tăng trên 1.2900. người mua có thể thách thức mức cao nhất trong tuần này là 1.2973. tiến gần đến mốc tâm lý 1.30.

Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2935. dừng lỗ: 1.2920. mục tiêu: 1.2980. 1.2990.

USD/JPY

USD/JPY đạt mức cao nhất trong ba tuần là 151.16 trong phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ năm. Cặp tiền tệ này đã tăng giá trong bối cảnh đồng yên suy yếu đáng kể. Mặc dù các nhà giao dịch vẫn tin tưởng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay, nhưng đồng yên đã hoạt động kém. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, đồng yên tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ, đảo ngược hầu hết các khoản lỗ từ ngày hôm trước. Tâm lý rủi ro toàn cầu bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với ô tô nhập khẩu. Tin tức này xuất hiện trước thông báo của Trump về mức thuế quan có đi có lại đối với ít nhất 15 quốc gia vào tuần tới, tiếp tục hỗ trợ cho đồng yên trú ẩn an toàn. Ngoài ra, tâm lý diều hâu xung quanh triển vọng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản, cùng với mức tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ trong năm thứ ba liên tiếp, đã tiếp tục hỗ trợ cho đồng yên. Trong khi đó, dự báo của Fed về hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm 2025 đã tạo ra sự phân kỳ rõ ràng với kỳ vọng diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản. Điều này có thể dẫn đến việc thu hẹp hơn nữa chênh lệch lãi suất giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, thúc đẩy dòng vốn chảy vào đồng yên có lợi suất thấp hơn. Ngoài ra, đồng đô la Mỹ giảm nhẹ từ mức cao nhất trong ba tuần đã đưa cặp USD/JPY gần đến mức tâm lý 150.00.

Theo quan điểm kỹ thuật, việc không thể phá vỡ và duy trì trên mức trung bình động đơn giản 50 ngày là 151.43 và 151.00 (số tròn) trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này được coi là yếu tố chính kích hoạt các nhà giao dịch giảm giá. Việc không đóng cửa gần mốc 151.00 vào giữa tuần đã khiến phe mua thận trọng. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật là khoảng 56,00. phản ánh rằng động lực trung lập vừa mới bắt đầu đạt được lực kéo tích cực. Do đó, nếu USD/JPY đảo chiều và giảm xuống dưới mức tâm lý 150.00. nó có thể tìm thấy một số hỗ trợ ở khu vực 149.55. Tuy nhiên, nếu có một số đợt bán tiếp theo, giá giao ngay có thể tăng tốc độ giảm xuống mức 149.00 và tiếp cận mức hỗ trợ 148.75-148.70. Đối với xu hướng tăng, vùng kháng cự đầu tiên là khoảng 151.43{đường trung bình động đơn giản 50 ngày} và mức cao hàng tháng là 151.30. và nếu phá vỡ dưới mức này sẽ tiếp cận mốc tròn là 152.00.

Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước 151.25. dừng lỗ: 151.50; mục tiêu: 150.30. 150.20.

EUR/USD

EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ năm và giá đã tiến gần đến mức cao nhất trong ngày là 1.0800 sau phiên giao dịch của Mỹ. Bất chấp các tín hiệu động lực hỗn hợp, hành động giá phản ánh xu hướng tăng chung, với cặp tiền này tăng đều trong suốt phiên giao dịch, được hỗ trợ bởi các chỉ báo xu hướng cơ bản. EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn ba tuần ở khu vực 1.0735-1.0730 đạt được trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm và hiện có vẻ như đã kết thúc xu hướng giảm kéo dài sáu ngày. Động lực đã nâng giá giao ngay lên khu vực 1.0780 hoặc thiết lập mức cao mới trong ngày trong giờ cuối cùng, nhờ lực bán đô la Mỹ tăng lên. Trong khi đó, Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ trả đũa bằng cách áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại toàn diện giữa EU và Hoa Kỳ và có thể ngăn cản các nhà giao dịch đặt cược tăng giá mạnh vào đồng tiền chung. Hơn nữa, dòng tiền chống rủi ro - như thể hiện trong tâm lý chung yếu kém trên thị trường chứng khoán - có thể hỗ trợ đồng đô la trú ẩn an toàn và gây áp lực lên EUR/USD.

Sáu ngày liên tiếp giảm đều đã ảnh hưởng đến EUR/USD, với lực mua giảm gần 2% so với mức đỉnh của tuần trước, chỉ trên 1.0955. Động lực giảm đã chiếm ưu thế, với hành động giá chuẩn bị tấn công mới vào đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (1.0726) và mốc 1.0700. EUR/USD đã yếu đi đôi chút sau thứ Năm, dao động ngay dưới vùng 1.0800. Cặp tiền này vẫn trong phạm vi, phản ánh sự tự tin định hướng hạn chế, nhưng vẫn ở trên các đường trung bình động chính, duy trì xu hướng tăng giá rộng hơn. Tuy nhiên, các bộ dao động đang phát đi một số tín hiệu trái chiều. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 57. phản ánh động lượng trung tính, trong khi chỉ số định hướng trung bình (ADX) ở mức 29. cho thấy sức mạnh xu hướng vừa phải. Mặc dù đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) vẫn nằm trên đường tín hiệu, nhưng đã quay đầu giảm và phát đi tín hiệu bán nhẹ. Trong khi đó, RSI/stochastics kết hợp xác nhận lập trường trung lập. Theo góc nhìn ngang, mức kháng cự trên cao hiện tại nằm quanh mức cao đầu tuần là 1.0858 và sau đó là mức số tròn 1.0900.

Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0790. dừng lỗ: 1.0775. mục tiêu: 1.0850. 1.0860.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến khoản đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.