Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ giảm trong phiên thứ tư liên tiếp vào thứ Tư, xuống mức 98.25, khi các nhà giao dịch chờ đợi cập nhật về những thay đổi tiềm năng trong lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang. Tổng thống Trump cho biết vào thứ Ba rằng ông sẽ đề cử một ứng viên để thay thế Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Adrienne Kugler, người sắp mãn nhiệm, vào cuối tuần này và tiết lộ rằng ông đã thu hẹp danh sách xuống bốn ứng viên cuối cùng để kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell. Kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Chín tăng vọt lên khoảng 90% sau một loạt dữ liệu kinh tế yếu. Báo cáo ISM mới nhất cho thấy sự đình trệ bất ngờ trong lĩnh vực dịch vụ, kèm theo áp lực giá tăng. Thêm vào triển vọng ôn hòa, báo cáo việc làm tuần trước cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 73,000 việc làm trong tháng Bảy, với dữ liệu của hai tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm đáng kể, cho thấy sự chậm lại đáng kể trong thị trường lao động. Đáp lại, Tổng thống Trump đã sa thải Giám đốc Cục Thống kê Lao động Erica McEntuff. Đồng đô la chủ yếu giảm so với đồng euro.

Trên biểu đồ 4 giờ, Chỉ số Đô la Mỹ vẫn ở trên đường xu hướng tăng, duy trì một loạt các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn kể từ ngày 23 tháng Bảy. Sau một đợt giảm mạnh từ mức cao 100.25 đạt được đầu tháng này, chỉ số đã ổn định trên mức thấp thứ 6 của tháng (98.13) và mức 98.00, hiện đang đóng vai trò hỗ trợ động. Điều này cho thấy người mua vẫn có hỗ trợ tại các mức kỹ thuật quan trọng. Tuy nhiên, kháng cự ngang tại đường trung bình động 65 giờ (98.53), Dải Bollinger 4 giờ (98.99), và mức cao tuần trước tại 99.07 đã hạn chế tiềm năng tăng, với nhiều lần cố gắng phá vỡ thất bại. Nếu Chỉ số Đô la Mỹ phá vỡ và đóng cửa trên khu vực này, một kiểm tra lại đường trung bình động đơn giản 100 ngày (99.64) có thể giảm áp lực giảm ngắn hạn. Ngược lại, một phá vỡ dưới 98.13-98.00 có thể kích hoạt một điều chỉnh sâu hơn xuống 97.49 (mức thấp ngày 28 tháng Bảy) và khoảng 97.00.

Hôm nay, xem xét bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.38, với dừng lỗ tại 98.50 và mục tiêu tại 98.00 hoặc 97.85.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI đảo chiều từ mức tăng trước đó, giảm 1.50% vào thứ Tư để đóng cửa tại 63.60 USD/thùng, đánh dấu ngày giảm thứ năm liên tiếp và mức thấp mới trong sáu tuần. Giá ban đầu tăng do lo ngại về nguồn cung từ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump áp thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, nhắm vào nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ. Mức giảm tồn kho dầu thô Mỹ lớn hơn dự kiến 3 triệu thùng cũng cung cấp hỗ trợ tạm thời. Tuy nhiên, nhận xét của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về các biện pháp trừng phạt tiềm năng đối với Nga, có thể được công bố vào cuối ngày, đã làm tan biến mức tăng và thêm bất ổn vào thị trường. Tâm lý thị trường càng bị kìm hãm bởi kỳ vọng về nguồn cung tăng từ các thành viên OPEC+. Các nhà giao dịch hiện chờ đợi sự rõ ràng về phạm vi và thời điểm của các biện pháp trừng phạt hoặc thuế quan, cũng như tác động tiềm tàng của chúng đối với nguồn cung toàn cầu. Động lực tăng giá gần đây của dầu thô WTI trên biểu đồ hàng ngày có thể đã mờ nhạt, khi giá thùng dầu Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm điểm tựa sau khi giảm gần 10% từ mức cao gần một tháng tại 70.02 USD vào cuối tháng Bảy xuống mức thấp 63.02 USD. Giá WTI đã giảm dưới cả đường trung bình động đơn giản 50 ngày (SMA) tại 66.33 USD và trục giữa của Dải Bollinger tại 66.30 USD, đẩy nhanh đợt giảm gần đây khi giá thùng dầu Mỹ giảm trong ngày thứ tư liên tiếp. Giá WTI cũng giảm dưới các mức hỗ trợ quan trọng tại 64.05 USD (đường trung bình động 89 ngày) và 64.00 USD (mức tròn). Hỗ trợ tiếp theo nằm tại 63.00 USD (mức tròn) và 62.20 USD (mức thấp ngày 6 tháng Sáu). Ở phía tăng, đường trung bình động 200 ngày tại 67.63 USD là mức kháng cự chính, nếu được tái lập, có thể tăng tiềm năng phục hồi. Vẫn còn tiềm năng cho các mức tăng thêm, cần chú ý sát đến mức hỗ trợ 69.10 USD và mức tâm lý 70.00 USD.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài dầu thô tại 63.40 USD. Dừng lỗ: 63.20 USD, mục tiêu: 65.00 USD, 65.50 USD.

Vàng giao ngay

Giá vàng giảm xuống mức thấp mới trong ngày vào nửa đầu phiên châu Âu và hiện dường như đã chấm dứt chuỗi bốn ngày tăng, đạt mức cao gần hai tuần vào ngày hôm trước. Tâm lý chấp nhận rủi ro, được thể hiện qua giọng điệu tích cực chung trên thị trường chứng khoán, được xem là yếu tố chính đẩy dòng vốn ra khỏi kim loại quý trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, một loạt các yếu tố hỗ trợ có thể giúp hạn chế tổn thất cho hàng hóa này và khuyến khích sự thận trọng trong số các nhà giao dịch giảm giá. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ yếu hơn dự kiến vào thứ Sáu tuần trước, cùng với chỉ số quản lý mua hàng (PMI) dịch vụ ISM đáng thất vọng vào thứ Ba, đã làm gia tăng lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều này, đến lượt nó, đã tái khẳng định cược thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, khiến phe mua đô la phòng thủ và tích cực cho vàng không sinh lợi. Bất ổn liên quan đến thương mại cũng có thể cung cấp hỗ trợ.

Tuần trước, sau khi phá vỡ dưới mô hình tam giác tăng và ngắn ngủi chạm mức thấp một tháng tại 3,268 USD, vàng tìm thấy hỗ trợ trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 3,282 USD và Dải Bollinger dưới tại 3,278 USD (biểu đồ hàng ngày), cho thấy sự giảm giá tiếp tục. Hiện tại, vàng đang giao dịch hơi trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 3,346.50 USD và trục giữa Dải Bollinger tại 3,350.50 USD, cung cấp hỗ trợ ngay lập tức, tiếp theo là mức tâm lý 3,300 USD. Các mức giảm tiếp theo có thể nhắm đến mục tiêu tiếp theo gần đường trung bình động đơn giản tại 3,282 USD. Ở phía tăng, nếu phe mua có thể lấy lại đáy bị phá vỡ của tam giác và quyết định đẩy trên 3,380 USD và 3,400 USD, một di chuyển hướng tới 3,439 USD (mức cao ngày 23 tháng Bảy) là có thể, có khả năng kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại tại 3,500 USD.

Hôm nay, xem xét mua dài vàng tại 3,365 USD, với dừng lỗ tại 3,360 USD và mục tiêu tại 3,385 USD và 3,390 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tiếp tục xu hướng tăng trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi công bố dữ liệu kinh tế trong nước vào thứ Tư. Nó tăng giá lên mức cao khoảng 0.6508 USD, được củng cố bởi kỳ vọng ngày càng tăng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Chín của Cục Dự trữ Liên bang, thúc đẩy khẩu vị rủi ro. Chỉ số PMI Sản xuất Ai Group của Úc tăng 4.9 điểm lên -23.9 trong tháng Bảy, cho thấy cải thiện nhẹ nhưng vẫn chỉ ra sự co hẹp sâu trong lĩnh vực này. Trong khi đó, Chỉ số Công nghiệp Úc Ai Group, một chỉ số chính của hoạt động khu vực tư nhân, tăng 5.8 điểm lên -3.2, mức cao nhất trong ba năm, tiếp tục xu hướng phục hồi dần từ giữa năm 2024. Với kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, đưa lãi suất tiền mặt xuống 3.60%, đồng đô la Úc có thể chịu áp lực.

AUD/USD giao dịch ngay trên 0.6500 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy thiên hướng giảm giá, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới mức 50. Cặp tiền cũng giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.6512, cho thấy động lực ngắn hạn suy yếu. Ở phía giảm, hỗ trợ quan trọng nằm tại mức thấp đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 0.6431. Phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực giảm lên cặp tiền, có khả năng kiểm tra mức tròn 0.6400 và mức thấp ba tháng tại 0.6372 ghi nhận vào ngày 23 tháng Sáu. Ở phía tăng, kháng cự ban đầu nằm tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.6512, trùng với mức tâm lý thị trường 0.6500. Phá vỡ trên các mức này có thể củng cố động lực giá ngắn hạn và trung hạn và hỗ trợ cặp tiền di chuyển hướng tới 0.6576 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6625 đến 0.6420), cũng như mức 0.6600.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài đồng đô la Úc tại 0.6490, với dừng lỗ tại 0.6480 và mục tiêu tại 0.6540 và 0.6550.

GBP/USD

GBP/USD tăng đều trong phiên giao dịch Bắc Mỹ, khi các nhà giao dịch tiêu hóa dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp gần đây và các diễn biến cuối tuần trước cuộc họp Ngân hàng Anh, mở ra cơ hội cho đề cử của Tổng thống Mỹ Trump vào Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang. Cặp tiền giao dịch ở mức cao 1.3368. Đồng bảng Anh phần lớn ổn định so với các đồng tiền chính vào thứ Tư, với nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh vào thứ Năm. Nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) xuống 4%. Đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất thứ năm của Ngân hàng Anh trong chu kỳ mở rộng tiền tệ hiện tại, bắt đầu từ tháng Tám 2024. Các nhà tham gia thị trường sẽ theo dõi sát tuyên bố chính sách tiền tệ và cuộc họp báo của Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey để tìm manh mối về các hành động chính sách tiền tệ có thể xảy ra trong phần còn lại của năm. Trong thông báo chính sách tiền tệ tháng Sáu, Ngân hàng Anh đã vạch ra một mở rộng chính sách tiền tệ “dần dần và thận trọng”. Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát triển vọng của Ngân hàng Anh về lạm phát và thị trường lao động. Áp lực lạm phát ở Anh đã tăng đáng kể do chi phí năng lượng và thực phẩm tăng.

Đồng bảng Anh (GBP) duy trì mức tăng từ cuối tuần trong giao dịch sớm, củng cố quanh 1.3300, trước đó đã tìm thấy hỗ trợ kỹ thuật mạnh gần đường trung bình động đơn giản 120 ngày tại 1.3261. Sự thay đổi trong dòng chảy đồng đô la Mỹ đã giúp chặn đứng đà giảm của đồng bảng, nhưng gánh nặng giờ đây nằm ở việc liệu phe mua GBP có thể giữ vững vị thế trước quyết định lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Anh hay không. Mặt khác, triển vọng cho cặp tiền vẫn giảm giá, khi sự phá vỡ mô hình đầu và vai vẫn còn hiệu lực, với đường trung bình động lũy thừa 20 ngày dốc xuống gần 1.3398. Đường cổ của mô hình đầu và vai nằm gần 1.3360. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh 40.00, cho thấy động lực giảm giá vẫn tồn tại. Nhìn xuống, đường trung bình động đơn giản 120 ngày tại 1.3261 cung cấp hỗ trợ ban đầu, trong khi mức 1.3200 sẽ đóng vai trò vùng hỗ trợ chính. Nhìn lên, đường cổ của mô hình đầu và vai tại 1.3360 và mức cao ngày 30 tháng Bảy gần 1.3385 sẽ đóng vai trò kháng cự chính. Phá vỡ dưới mức này có thể nhắm đến mức tròn 1.3400.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài đồng bảng Anh tại 1.3345, với dừng lỗ tại 1.3335 và mục tiêu tại 1.3395 hoặc 1.3400.

USD/JPY

Đồng yên suy yếu xuống khoảng 147.50 so với đồng đô la vào thứ Tư, kéo dài đà giảm từ phiên trước khi dữ liệu tiền lương đáng thất vọng làm dấy lên lo ngại kinh tế. Tiền lương thực tế tại Nhật Bản giảm tháng thứ sáu liên tiếp vào tháng Sáu, và lạm phát tiếp tục vượt qua tăng trưởng tiền lương, một xu hướng làm phức tạp con đường thắt chặt chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Dữ liệu này làm nghi ngờ triển vọng tăng lãi suất ngắn hạn, đặc biệt khi Ngân hàng Nhật Bản đối mặt với động lực tăng trưởng tiền lương yếu, lạm phát dai dẳng, và bất ổn thương mại toàn cầu. Biên bản cuộc họp tháng Sáu của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn sẵn sàng thắt chặt chính sách thêm nếu căng thẳng thương mại giảm. Riêng biệt, các quan chức Bộ Tài chính Nhật Bản kêu gọi sự linh hoạt trong chính sách, đặc biệt trong việc mua trái phiếu, để đảm bảo ổn định thị trường. Ngân hàng Nhật Bản khó có khả năng tăng lãi suất vượt quá định giá thị trường hiện tại, hạn chế mức tăng của đồng yên. USD/JPY được dự báo sẽ dao động trong phạm vi từ 142.00 đến 150.00 trong vài tháng tới.

Sự kiên cường của cặp USD/JPY dưới mức thoái lui 50% của đợt tăng từ mức thấp tháng Bảy và sự phục hồi tiếp theo ủng hộ phe mua USD/JPY. Hơn nữa, các dao động trên biểu đồ hàng ngày đang bắt đầu đạt được lực kéo tích cực trở lại, hỗ trợ khả năng tăng thêm. Tuy nhiên, một di chuyển tiếp theo trên mức tròn 148.00 có thể đối mặt với một số kháng cự quanh 148.45-148.50. Một phá vỡ mạnh bền vững trên mức sau sẽ cho thấy giá giao ngay đã hình thành đáy ngắn hạn và mở đường cho sức mạnh tiếp theo, nhắm đến mức 149.00. Mặt khác, mức thấp phiên châu Á quanh 147.45 hiện dường như đang cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho USD/JPY. Bất kỳ giảm thêm nào có thể được xem là cơ hội mua quanh mức tròn 147.00. Tuy nhiên, nếu xảy ra một số bán bền vững dưới 147.00, giá giao ngay có thể đối mặt với nguy cơ tăng tốc giảm hướng tới mức tròn 146.00. Quỹ đạo giảm này có thể kéo dài thêm, cuối cùng kéo giá giao ngay xuống mức rủi ro 145.68 (đường trung bình động 100 ngày).

Hôm nay, xem xét bán khống đồng đô la Mỹ tại 147.65. Dừng lỗ: 147.90. Mục tiêu: 146.80, 146.60.

EUR/USD

Vào thứ Tư, cặp euro/đô la giao dịch với thiên hướng tích cực, kéo dài xu hướng tăng và phá vỡ qua mức 1.1600, đạt mức cao nhất trong hơn một tuần. Cặp tiền giao dịch quanh 1.1650 trong phiên giao dịch Mỹ. Các cặp tiền tệ chính đang củng cố do biến động của đồng đô la Mỹ, khi nhà đầu tư chờ đợi thông báo về Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và người kế nhiệm Thống đốc Adrienne Kugler, người đã từ chức tuần trước. Vào thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ bổ nhiệm người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và Kugler vào cuối tuần, xác nhận bốn lựa chọn của mình, bao gồm cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, và hai người khác. Ở khu vực đồng euro, nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu bán lẻ tháng Sáu, một chỉ số quan trọng của chi tiêu tiêu dùng.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD tiếp tục củng cố trên mức 1.1600, cho thấy tiềm năng cải thiện động lực tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn trong vùng tăng giá (gần đây nhất ở mức 53.50) và đang tiến gần đường trung tính, gợi ý một số sự quan tâm mua. Một phá vỡ rõ ràng trên mức tròn 1.1600, đưa nó trên trục trung tâm của Dải Bollinger tại 1.1625, tiếp theo là mức tròn 1.1700, có thể mở cửa để kiểm tra kháng cự trong phạm vi 1.1750-1.1800. Ngược lại, một phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 60 ngày tại 1.1542 có thể kéo dài tổn thất thêm xuống mức tròn 1.1500.

Hôm nay, xem xét mua dài euro tại 1.1645, với dừng lỗ tại 1.1630 và mục tiêu tại 1.1695 hoặc 1.1700.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.