Chỉ số Đô la Mỹ

Đồng đô la Mỹ giảm nhẹ vào đầu tuần. Trọng tâm chính tuần này là sự gia tăng khẩu vị rủi ro do chính quyền Trump tạm dừng đàm phán thương mại, và dữ liệu CPI Mỹ yếu, củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Những yếu tố này, kết hợp với căng thẳng địa chính trị, đang thúc đẩy biến động thị trường tăng cao. Hội nghị thượng đỉnh tuần này sẽ là biến số chính. Hiện tại, thị trường ngoại hối đang cho thấy mô hình phân kỳ giữa nhiều bất ổn. Đồng đô la Mỹ gần như không đổi vào thứ Sáu tuần trước sau khi dữ liệu lạm phát mới cho thấy giá tiêu dùng Mỹ tháng Chín tăng yếu hơn dự kiến, duy trì khả năng Fed cắt giảm lãi suất thêm trong tuần này. Nhìn về tuần này, nếu hội nghị thượng đỉnh báo hiệu nới lỏng, có thể giảm khẩu vị rủi ro và thúc đẩy phục hồi các đồng tiền không phải Mỹ. Ngược lại, lo ngại thuế quan mới có thể kiểm tra hỗ trợ của đồng đô la Mỹ tại 99. Hoạt động ngân hàng trung ương dày đặc, với các cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương châu Âu định hình quỹ đạo. Các công bố dữ liệu và bài phát biểu chính thức rất quan trọng. Trong ngắn hạn, phe mua đồng đô la Mỹ được ưu tiên, nhưng rủi ro biến động vẫn còn.

Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số Đô la Mỹ giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 100.63, duy trì triển vọng giảm. Tuy nhiên, tín hiệu động lượng là tăng: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động trên 55, gợi ý tiềm năng tăng ngắn hạn, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) gần 19, cho thấy xu hướng đang dần tăng động lực. Nếu sự phục hồi hiện tại tăng tốc thêm, chỉ số Đô la Mỹ được kỳ vọng sẽ đối mặt với kháng cự tiếp theo tại đường trung bình động đơn giản 170 ngày tại 99.42 và 99.56 (mức cao gần hai tháng), tiếp theo là mức tâm lý quan trọng 100.00. Ngược lại, SMA 21 ngày tại 98.57 là thách thức ngay lập tức. Một phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ sự điều chỉnh sâu hơn đến mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 98.24, có thể dẫn đến điều chỉnh thêm đến hỗ trợ thấp hơn tại mốc con số tròn 98.00.

Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 99.95 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 99.05. Mục tiêu: 98.50, 98.40.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giao dịch gần 61.00 USD. Do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, Ấn Độ đã giảm nhập khẩu dầu thô Nga, trong khi căng thẳng thương mại giảm bớt đã thúc đẩy nhu cầu. Cả hai chuẩn dầu thô đều tăng trong giao dịch sớm, kéo dài mức tăng hơn 5% sau thông báo trừng phạt vào thứ Năm tuần trước, nhưng thoái lui trong hai giờ giao dịch cuối cùng. Cả hai chuẩn vẫn tăng hơn 7% tuần trước, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng Sáu. Tổng thống Mỹ Trump áp đặt trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil để gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trong khi việc giảm căng thẳng thương mại đã thúc đẩy nhu cầu, thị trường đang đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt Mỹ đối với dầu thô Nga. Hơn nữa, cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ, có thể kéo dài đến cuối tháng Mười Một, đang tăng bất ổn và hạn chế mức tăng giá dầu. Từ góc độ cấu trúc, đợt tăng giá dầu thô hiện tại được thúc đẩy bởi "kỳ vọng cải thiện tâm lý kết hợp với gián đoạn nguồn cung," hơn là phục hồi nhu cầu thuần túy. Do đó, sức bền của xu hướng vẫn cần được xác minh.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy dấu hiệu hội tụ trong chỉ báo MACD, báo hiệu điều chỉnh. Biến động ngắn hạn ưu tiên xu hướng mạnh, nhưng nếu khối lượng giao dịch không mở rộng hoặc tâm lý thương mại dao động, giá dầu có thể kiểm tra lại hỗ trợ trung bình động. Trong ngắn hạn, giá đang进入 phạm vi áp lực mạnh, với dầu thô WTI tìm thấy dấu hiệu ổn định gần 60.05 USD (SMA 21 ngày) và 60.00 USD (rào cản tâm lý). Một phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến kiểm tra mức thấp thứ Năm tuần trước tại 59.65 USD, với hỗ trợ tiếp theo tại 58.97 USD (SMA 9 ngày). Việc không phá vỡ trên phạm vi 62.60 USD (SMA 65 ngày) - 62.44 USD (mức cao ngày 9 tháng Mười) có thể dẫn đến thách thức mới đối với 63.47 USD (SMA 89 ngày).

Cân nhắc mua dầu thô tại 61.20 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 61.05 USD, mục tiêu: 62.60 USD, 62.80 USD.

Vàng giao ngay

Giữa nền kinh tế toàn cầu biến động, vàng, tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, đang đối mặt với cuộc kéo co giữa nhiều yếu tố. Giá vàng giao ngay mở cửa giảm mạnh trong giao dịch sớm thứ Hai, giảm gần 50 USD xuống 4,058.50 USD/ounce trước khi chạm mức thấp 3,971 USD trong phiên kéo dài. Đây không chỉ là sự giải phóng tâm lý thị trường nhất thời; đó là sản phẩm của sự tương tác phức tạp giữa tình hình thương mại quốc tế, động lực địa chính trị, kỳ vọng chính sách tiền tệ và hiệu suất thị trường chứng khoán. Trong khi giá vàng đang chịu áp lực ngắn hạn đáng kể và tâm lý tăng giá thị trường đã nguội lạnh đáng kể, hỗ trợ từ việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và rủi ro địa chính trị kéo dài đã giữ các nhà đầu tư thận trọng lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng. Hơn nữa, Tổng thống Trump hy vọng tập trung vào quan hệ thương mại, và có thể các chủ đề khác, trong cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc tuần này. Chuỗi tín hiệu tích cực này nhanh chóng làm suy yếu sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng, khiến giá lao dốc khi mở cửa thứ Hai.

Vàng đang cho thấy dấu hiệu củng cố ban đầu sau đợt tăng mạnh bắt đầu từ đầu tuần trước. Triển vọng ngắn hạn đã chuyển sang giảm, vì giá hiện đang giao dịch dưới các đường trung bình động đơn giản 5 ngày (4107); 9 ngày (4186); và 14 ngày (4140) trên biểu đồ 4 giờ. Hơn nữa, đường trung bình động 5 ngày và 14 ngày đã hình thành mô hình "thập tử giao" giảm giá vào cuối tuần, gợi ý động lượng tăng đang phai mờ. Ở phía giảm, 4,004 USD (mức thấp ngày 22 tháng Mười) và mức tâm lý 4,000 USD vẫn là các vùng hỗ trợ chính. Một phá vỡ quyết định dưới mức này có thể kích hoạt điều chỉnh sâu hơn hướng tới đường trung bình động đơn giản 30 ngày tại 3,955 USD, có khả năng kiểm tra mốc con số tròn 3,900 USD. Ở phía tăng, đường trung bình động đơn giản 5 ngày gần 4,106 USD là kháng cự ngay lập tức, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 4,140 USD.

Cân nhắc mua vàng tại 3,975 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 3,970 USD. Mục tiêu: 4,020 USD, 4,030 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tăng lên mức cao khoảng 0.6560 USD vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi sự lạc quan về tiến triển trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Điều này mở đường cho Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình chính thức đạt thỏa thuận vào cuối tuần này. Cuộc họp được mong đợi cao này có thể giảm rủi ro chiến tranh thương mại toàn diện, vốn đang đe dọa các ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Tuần trước, Mỹ và Úc cũng hoàn tất quan hệ đối tác khoáng sản quan trọng, mà Tổng thống Trump và Albanese định vị là động thái chiến lược để giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc. Trong nước, các nhà đầu tư đang chú ý đến dữ liệu lạm phát quý ba sắp tới và báo cáo CPI hàng tháng tháng Chín, được kỳ vọng cung cấp cái nhìn sâu sắc chính về hướng chính sách tương lai của Ngân hàng Dự trữ Úc.

Đồng đô la Úc giao dịch quanh 0.6550 USD so với đồng đô la Mỹ vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy tâm lý giảm có thể đang suy yếu. Cặp tiền hiện đang giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 0.6512, cho thấy động lượng giá ngắn hạn mạnh. Ở phía tăng, kháng cự ngay lập tức nằm tại 0.6570 (đường trung bình động đơn giản 34 ngày) và 0.6600 (mức tâm lý quan trọng). Một phá vỡ thành công trên vùng kháng cự chồng chéo này sẽ hỗ trợ cặp AUD/USD kiểm tra mức cao 12 tháng tại 0.6624 vào ngày 7 tháng Mười. Hỗ trợ ban đầu nằm tại 0.6512 (đường trung bình động đơn giản 14 ngày) và 0.6500 (mức con số tròn). Một phá vỡ dưới các mức này sẽ làm suy yếu động lượng giá ngắn hạn và khiến cặp AUD/USD dao động quanh 0.6443 (mức thấp ngày 17 tháng Mười) và 0.6437 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày).

Cân nhắc mở vị thế mua đồng đô la Úc tại 0.6540 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6530 và mục tiêu tại 0.6590 và 0.6600.

GBP/USD

Cặp GBP/USD bắt đầu tuần mới trên nốt hơi tích cực, giữ vững trên mốc con số tròn 1.3300 trong phiên châu Á, bất chấp thiếu mua bền vững. Hơn nữa, bối cảnh cơ bản cho thấy con đường kháng cự thấp nhất cho giá giao ngay vẫn là giảm, hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng giảm sáu ngày. Đồng bảng Anh tiếp tục kém hiệu suất so với đồng đô la giữa kỳ vọng ngày càng tăng về nới lỏng thêm từ Ngân hàng Anh, từ đó đóng vai trò kháng cự cho GBP/USD. Hơn nữa, lo ngại về triển vọng tài chính của Vương quốc Anh trước Ngân sách Mùa Thu quan trọng vào tháng Mười Một có thể hạn chế thêm mức tăng của GBP/USD. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ khó duy trì mức tăng sau khi phục hồi từ mức thấp một tuần vào thứ Sáu, khi thị trường đặt cược vào hai lần cắt giảm lãi suất thêm từ Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay. Hơn nữa, lo ngại về cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài cũng đang làm suy yếu đồng đô la.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy rõ đồng bảng Anh đang dao động trong nửa dưới của Bollinger Band, hiện giao dịch trên đường Bollinger Band dưới tại 1.3273. Các thông số chỉ báo cho thấy trục trung tâm Bollinger Band khoảng 1.3391, và đường trên khoảng 1.3509. Về cấu trúc giá, mức cao trước đó tại 1.3527 (01/10) giảm trở lại mức cao thứ cấp tại 1.3471 (17/10) và sau đó thoái lui xuống 1.3248, nơi nó phục hồi, hình thành mô hình hội tụ ngắn hạn với các mức thấp chưa hình thành và mức cao giảm dần. Các kiểm tra lặp lại của giá hiện tại đối với đường dưới tại 1.3273 gợi ý mô hình điển hình của "hồi quy trung bình yếu": các đợt tăng có khả năng kết thúc tại đường giữa tại 1.3391, với ít tiềm năng mở rộng đến đường trên tại 1.3509. Nếu đường dưới Bollinger Band, giữa 1.3287 (mức thấp tuần trước) và 1.3273 (mức thấp tuần trước), tiếp tục giảm, một kiểm tra lại 1.3248 (mức thấp ngày 14 tháng Mười) là có khả năng; một phá vỡ dưới mức này có thể đẩy giá xuống 1.3200.

Cân nhắc mua đồng bảng Anh tại 1.3322 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3310 và mục tiêu tại 1.3380 và 1.3390.

USD/JPY

Đồng yên tạm thời giảm dưới 153.25 yên mỗi đô la vào thứ Hai, gần mức thấp nhất kể từ tháng Hai, khi kỳ vọng thị trường về mở rộng tài chính tích cực từ chính phủ mới và bất ổn về triển vọng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản đè nặng lên đồng tiền này. Đồng yên đã giảm mạnh trong tháng này sau cuộc bầu cử của Thủ tướng Sanae Takaichi, người được kỳ vọng thực hiện các biện pháp tài chính mở rộng và hỗ trợ chính sách tiền tệ lỏng lẻo. Các báo cáo cho thấy bà có thể công bố một gói kích thích lớn vào đầu tháng tới, có khả năng vượt kế hoạch 13.9 nghìn tỷ yên được ban hành năm ngoái để giảm áp lực lạm phát hộ gia đình. Trong khi đó, Ngân hàng Nhật Bản được kỳ vọng rộng rãi giữ lãi suất không đổi tuần này, dù các nhà hoạch định chính sách sẽ thảo luận về điều kiện để tiếp tục tăng lãi suất nếu rủi ro liên quan đến thuế quan giảm bớt.

Từ góc độ kỹ thuật, bất kỳ mua theo đà nào trong khu vực 153.25-153.30 (hoặc mức cao nhất kể từ tháng Hai đạt được đầu tháng này) sẽ được xem là chất xúc tác mới cho phe mua USD/JPY. Xem xét rằng các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày đang tăng động lượng dương và vẫn ngoài vùng quá mua, giá giao ngay có thể nhắm đến việc lấy lại mốc con số tròn 154.00. Động lượng có thể mở rộng thêm đến rào cản liên quan tiếp theo gần mức giữa 154.00, dẫn đến khu vực 154.75-154.80 và mức tâm lý 155.00. Mặt khác, mức thấp phiên châu Á quanh khu vực 152.65 có thể đóng vai trò hỗ trợ ngay lập tức. Một phá vỡ dưới mức này có thể thấy cặp tiền trượt xuống hỗ trợ trung gian tại 152.25, và do đó là mức 152.00. Một phá vỡ quyết định dưới mức sau có thể phủ nhận triển vọng tích cực và kích hoạt một số bán kỹ thuật, mở đường cho giảm sâu hơn hướng tới phạm vi hỗ trợ 151.10-151.00.

Cân nhắc bán khống USD tại 153.05 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 153.20. Mục tiêu: 152.00, 151.80.

EUR/USD

Cặp EUR/USD giữ vững trong ngày thứ tư liên tiếp trong phiên châu Á thứ Hai, giao dịch quanh 1.1650. Đồng euro tìm thấy hỗ trợ sau khi thành viên Hội đồng Quản trị ECB José Luis Escriva tuyên bố vào Chủ Nhật rằng ông thoải mái với cài đặt chi phí vay hiện tại và lạm phát đang đúng mục tiêu, đẩy cặp tiền tăng nhẹ. Tuy nhiên, đồng euro có thể chịu áp lực sau khi lãnh đạo Đảng Xã hội Pháp Olivier Faure đe dọa lật đổ chính phủ Thủ tướng Sébastien Le Cornu vào thứ Hai nếu yêu cầu ngân sách của đảng ông không được đáp ứng. Ông đe dọa nộp kiến nghị bất tín nhiệm trừ khi áp thuế cao hơn đối với các tỷ phú. Mức tăng của EUR/USD có thể bị hạn chế bởi báo cáo rằng các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã đạt đồng thuận về các vấn đề chính. Các quan chức Malaysia công bố sau hai ngày đàm phán rằng hai bên đã đạt thỏa thuận về các vấn đề chính, bao gồm kiểm soát xuất khẩu, fentanyl và thuế vận tải.

Triển vọng kỹ thuật cho EUR/USD cải thiện nhẹ bắt đầu từ cuối tuần trước, nhưng vẫn trung lập vì cặp tiền giao dịch dưới cả SMA 20 ngày (1.1649) và 100 ngày (1.1662) trên biểu đồ hàng ngày. Hơn nữa, SMA 20 ngày (1.1649) đã trượt dưới SMA 100 ngày (1.1662), hình thành mô hình "thập tử giao" giảm giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã trượt dưới mức trung lập 50, gợi ý động lượng giảm đang tăng. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại 1.1600 (mốc con số tròn), tiếp theo là mức thấp tuần trước tại 1.1576. Một phá vỡ dưới các mức này sẽ nâng mức tiếp theo hướng tới 1.1526 (SMA 150 ngày), và xa hơn hướng tới mốc con số tròn 1.1500. Ở phía tăng, kháng cự nằm tại 1.1688 (đường trung bình động đơn giản 50 ngày). Một phá vỡ quyết định trên 1.1700 sẽ mở đường cho mức cao ngày 1 tháng Mười tại 1.1780.

Hôm nay, cân nhắc mua euro tại 1.1636, với điểm dừng lỗ tại 1.1625 và mục tiêu tại 1.1680 và 1.1690.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.