Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ vẫn ổn định dưới 99.30 vào thứ Năm, chạm mức thấp hai tuần tại 98.98. Nó đã giao dịch sideways ở mức thấp cho đến nay tuần này sau khi Hạ viện thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn, kết thúc đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ. Biện pháp này dự kiến sẽ được Tổng thống Trump ký thành luật, cho phép hoạt động chính phủ tiếp tục trong vài ngày. Kết thúc đóng cửa cũng sẽ mở đường cho loạt báo cáo kinh tế, dù Nhà Trắng nói vào thứ Tư rằng dữ liệu việc làm và CPI tháng Mười có thể không bao giờ được công bố. Về chính sách tiền tệ, thị trường kỳ vọng xác suất 60% về cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Mười Hai, giảm từ khoảng 67% ngày trước đó. Đầu tuần này, dữ liệu ADP cho thấy các nhà tuyển dụng tư nhân sa thải khoảng 11,250 người mỗi tuần trong bốn tuần kết thúc tháng Mười, làm trầm trọng thêm lo ngại về thị trường lao động.

Kể từ khi chạm mức thấp năm tại 96.22 giữa tháng Chín, đồng đô la đã tăng hơn 3% cho đến nay. Hiện tại, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã thoái lui xuống 52, cho thấy động lượng vẫn yếu. Tuy nhiên, một đợt tăng bền vững hơn đòi hỏi chỉ số đô la Mỹ phá vỡ thuyết phục mức tâm lý quanh 100.00 và khu vực đường trung bình động đơn giản 200 ngày chính tại 100.09. Một phá vỡ trên các vùng kháng cự này sẽ nhắm đến mức cao ngày 5 tháng Mười Một tại 100.36. Ngược lại, hỗ trợ tạm thời nằm tại mức tâm lý 98.98 (mức thấp thứ Năm) và mức tâm lý 99.00, với mức hỗ trợ tiếp theo tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 98.52.

Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 99.28, với điểm dừng lỗ tại 99.40 và mục tiêu tại 98.80 và 98.70.

Dầu thô WTI

Dầu thô Mỹ đang giao dịch quanh 58.60 USD/thùng. Giá dầu giảm hơn 4% vào thứ Tư, chủ yếu do báo cáo OPEC dự đoán cung dầu toàn cầu sẽ đạt cân bằng với nhu cầu vào năm 2026, đánh dấu chuyển dịch thêm trong dự báo từ thiếu cung sang cân bằng cung cầu. Từ góc độ cơ bản, dù hy vọng phục hồi nhu cầu đang xuất hiện, dầu thô vẫn chịu áp lực từ thừa cung. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) gần đây công bố tạm dừng tăng sản lượng quý đầu năm 2026, nhưng các tăng sản lượng trước đó vẫn đang có tác động. Trong khi đó, việc chính phủ Mỹ mở lại có thể thúc đẩy niềm tin tiêu dùng và nhu cầu dầu ngắn hạn, nhưng ở mức tồn kho hiện tại, tác động này có khả năng tương đối nhẹ. Bất ổn mới đã được thêm vào tranh luận phía nhu cầu, với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố thông báo lớn vào thứ Tư, từ bỏ dự báo trước đó rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh thập kỷ này.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô WTI hiện đang dao động giữa 60.00 USD (mức tâm lý) và mức thấp gần ba tuần tại 58.12 USD. Vào đầu tuần, giá dầu tạm thời kiểm tra 61.20 USD (mức cao tuần này) nhưng thất bại trong duy trì động lượng tăng. Kết hợp với đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 61.27 USD, điều này hình thành vùng kháng cự ngắn hạn chính; kháng cự ban đầu tại 60.00 USD (mức tâm lý). Hiện tại, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống 40.00, cho thấy động lượng yếu tiếp tục. Nếu giá dầu tiếp tục giao dịch dưới mức tâm lý 60.00 USD và đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 59.71 USD, sẽ mở tiềm năng giảm xuống 57.31 USD (mức thấp ngày 22 tháng Mười), và một phá vỡ dưới đó sẽ nhắm đến mức tâm lý 57.00 USD.

Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô tại 58.45 USD, với điểm dừng lỗ tại 58.30 USD và mục tiêu tại 59.90 USD và 60.00 USD.

Vàng giao ngay

Sau vài tuần im lặng, thị trường vàng đã một lần nữa trở thành trọng tâm của các nhà đầu tư toàn cầu. Giá vàng tăng vọt hơn 4% trong một tuần, phá vỡ mạnh mức chính 4,160 USD/ounce, và từng chạm mức cao 4,245 USD trong phiên, đánh dấu mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng Mười. Sự tăng đột ngột này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu của nhiều yếu tố. Vào thứ Năm trong phiên Mỹ, vàng giao ngay giao dịch quanh 4,180 USD/ounce; thị trường tổng quát kỳ vọng dòng dữ liệu kinh tế sau khi chính phủ mở lại, với dữ liệu việc làm tháng Chín có khả năng được công bố đầu tiên. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng thận trọng cảnh báo rằng báo cáo việc làm và lạm phát tháng Mười có thể không được công bố do khó khăn thu thập dữ liệu. Bất ổn này, ngược lại, làm trầm trọng thêm lo ngại thị trường về tình hình kinh tế, cung cấp động lượng tiếp tục cho sự tăng của vàng. Với chính phủ Mỹ sắp mở lại, vàng đang tiếp cận mốc 4,200 USD, và chuyển động tương lai của nó sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào dữ liệu kinh tế và tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang. Trong kỷ nguyên bất ổn này, sự rực rỡ của vàng có thể chỉ mới bắt đầu tỏa sáng.

Xu hướng tăng của vàng vẫn nguyên vẹn, nhưng mức tăng mạnh hơn 4% trong nửa đầu tuần gợi ý rằng giá có thể củng cố trong ngắn hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày xác nhận tiềm năng tăng thêm đến mức 65.25, với RSI tiếp tục leo. Một đóng cửa hàng ngày trên 4,250 USD có thể đẩy giá hướng tới 4,300 USD, tiếp theo là mức cao mọi thời đại tại 4,381 USD. Ngược lại, mức hỗ trợ đầu tiên tại mức cao ngày 22 tháng Mười tại 4,161 USD, tiếp theo là mức tâm lý 4,100 USD. Một phá vỡ dưới mức sau sẽ phơi bày giá trước đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 4,075 USD, và sau đó kiểm tra mức tâm lý 4,000 USD.

Cân nhắc mua vàng tại 4,173 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 4,168 USD và mục tiêu tại 4,200 USD và 4,210 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tăng lên quanh 0.6580 USD vào thứ Năm, kéo dài mức tăng đến mức cao hai tuần, sau dữ liệu việc làm vững chắc giảm triển vọng cắt giảm lãi suất gần hạn. Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc cho thấy việc làm tăng vọt 42,200 trong tháng Mười, hơn gấp đôi dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 4.3%, dưới dự báo. Dữ liệu mạnh củng cố quan điểm của Ngân hàng Dự trữ Úc rằng thị trường lao động vẫn chặt chẽ, để lại ít cấp bách cho các nhà hoạch định chính sách về nới lỏng thêm sau ba lần cắt giảm lãi suất năm nay. Thị trường nhanh chóng định giá kỳ vọng cắt giảm lãi suất khác, với xác suất cắt giảm lãi suất tháng Năm 2026 giảm từ gần 70% trước công bố xuống 32%. Dữ liệu cũng nhấn mạnh nhu cầu tiêu dùng mạnh hơn và niềm tin kinh tế mới, phù hợp với dấu hiệu tâm lý cải thiện và phục hồi ổn định thị trường nhà ở.

Đồng đô la Úc giao dịch quanh 0.6530 USD so với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm. Từ biểu đồ hàng ngày, cặp tiền dường như đang củng cố trong phạm vi hình chữ nhật, thể hiện xu hướng sideways. Tuy nhiên, nó vẫn trên đường trung bình động đơn giản 10 ngày tại 0.6521, cho thấy động lượng tăng mạnh ngắn hạn. AUD/USD có thể nhắm đến mức tâm lý 0.6600. Một phá vỡ trên hình chữ nhật này sẽ tạo thiên kiến tăng và đẩy cặp tiền kiểm tra biên trên hình chữ nhật quanh 0.6630. Mức tiếp theo là 0.6707 (mức cao ngày 17 tháng Chín). Về giảm, hỗ trợ ngay lập tức nằm tại đường trung bình động đơn giản 10 ngày tại 0.6521, tiếp theo là 0.6500 (mức tâm lý). Một phá vỡ dưới các mức này sẽ làm yếu động lượng giá trung và ngắn hạn và thúc đẩy AUD/USD kiểm tra đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần 0.6455 và mức thấp năm tháng tại 0.6414 đạt được ngày 21 tháng Tám.

Cân nhắc mua đồng đô la Úc tại 0.6520 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6510 USD và mục tiêu tại 0.6570 USD và 0.6580 USD.

GBP/USD

Trong phiên giao dịch Mỹ thứ Năm, đồng bảng vẫn yếu so với đồng đô la, dao động quanh 1.3180. Thị trường rộng rãi lo ngại rằng Ngân hàng Anh có thể cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế ì ạch và lạm phát chậm lại. Triển vọng chính sách của Ngân hàng Anh đã được theo dõi chặt chẽ gần đây. Nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Anh Megan Green lưu ý vào thứ Ba rằng mức thỏa thuận lương năm tới "trên phạm vi lý tưởng" và bày tỏ lo ngại về lạm phát kéo dài. Bà nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ có thể vẫn cần duy trì mức độ thắt chặt nhất định để đảm bảo áp lực lạm phát thực sự giảm. Tuy nhiên, thị trường tổng quát tin rằng nếu dữ liệu kinh tế yếu thêm, Ngân hàng Anh có thể bị buộc phải nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn kỳ vọng, một kỳ vọng hạn chế tiềm năng tăng của đồng bảng. Mặt khác, Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố rằng báo cáo dữ liệu việc làm và lạm phát tháng Mười "sẽ không được công bố lúc này," nghĩa là trì hoãn một số dữ liệu kinh tế có thể tạm thời ảnh hưởng đến phán đoán thị trường.

Từ góc độ vĩ mô, sự yếu hiện tại của đồng bảng Anh phản ánh không chỉ bất ổn kinh tế nội địa Anh mà còn sự khác biệt trong nhịp độ chính sách giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh. GBP/USD có thể tăng tốc giảm. Ngược lại, nếu kinh tế ổn định bất ngờ, đồng bảng có thể phục hồi trên 1.3200. Về kỹ thuật, GBP/USD đã chịu áp lực ba ngày liên tiếp, củng cố giữa 1.3084 (mức thấp ngày 12 tháng Mười Một) và 1.3200 (mức tâm lý). Hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.3084; một phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến giảm thêm hướng tới 1.3010 (mức thấp ngày 4 tháng Mười Một) và 1.3000 (mức tâm lý). Các mức kháng cự tập trung tại 1.3200 (mức tâm lý) và 1.3278 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày); một phá vỡ trên các mức này có thể kích hoạt phục hồi ngắn hạn.

Hôm nay, cân nhắc mua GBP tại 1.3175, với điểm dừng lỗ tại 1.3162 và mục tiêu tại 1.3230 và 1.3240.

USD/JPY

Đồng yên tiếp tục yếu đi trong phiên châu Á thứ Năm, dù bình luận hơi lạc quan từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda, người tuyên bố rằng lạm phát cơ bản đang dần tăng tốc và tiếp cận mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, nghi ngờ thị trường vẫn còn về khi nào ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chính sách, đặc biệt với sự kiên trì của Thủ tướng Sanae Takaichi về tiếp tục hỗn hợp chính sách "Abenomics" và duy trì lãi suất thấp. Trong khi đó, việc giảm khủng hoảng đóng cửa chính phủ Mỹ đã dẫn đến tăng tâm lý chấp nhận rủi ro toàn cầu, làm yếu sức hút của đồng yên trú ẩn an toàn. Ueda chỉ ra rằng cải thiện kinh tế Nhật Bản được hỗ trợ bởi tăng trưởng lương, với thu nhập hộ gia đình và tiêu dùng cho thấy khả năng phục hồi. Ông nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương sẽ giúp đạt lạm phát vừa phải và bền vững bằng cách duy trì môi trường nới lỏng. Thủ tướng Takaichi nhắc lại vào thứ Tư rằng chính phủ và ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế nội địa và hy vọng ngân hàng trung ương hợp tác đầy đủ với chính sách tài khóa. Tuyên bố này đã khơi lên suy đoán thị trường rằng Nhật Bản có thể xem xét can thiệp thị trường ngoại hối để kiềm chế giảm đồng yên.

Từ góc độ tổng thể, sự khác biệt chính sách giữa chính phủ Nhật Bản và ngân hàng trung ương đã trở thành trọng tâm thị trường. Lập trường kích thích của Sanae Takashi và tín hiệu thắt chặt vừa phải của Kazuo Ueda đã tạo "cuộc giằng co chính sách," khiến thị trường khó dự đoán xu hướng trung hạn của đồng yên. Trong ngắn hạn, nếu chính phủ thực sự thực hiện biện pháp can thiệp ngoại hối, đồng yên có thể trải qua phục hồi giai đoạn; tuy nhiên, nếu một số biện pháp này chỉ vẫn là lời nói, cặp USD/JPY có thể vẫn hướng tới mức 156. Về kỹ thuật, cặp USD/JPY phá vỡ mức kháng cự 154.50 (mức cao ngày 4 tháng Mười Một) giữa tuần, hình thành động lượng tăng mới. Nếu giá ổn định trên mức tâm lý 155.00, sẽ xác nhận tiếp tục xu hướng tăng, với phạm vi mục tiêu quanh 155.88 (mức cao ngày 31 tháng Một) đến 156.00 (mức tâm lý). Ngược lại, nếu tỷ giá giảm dưới 154.17 (đường trung bình động đơn giản 5 ngày), có thể tìm hỗ trợ quanh 154.00, nhưng một phá vỡ dưới 154.00 sẽ kích hoạt bán kỹ thuật, có khả năng đẩy thêm xuống khu vực 153.50.

Cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ tại 154.75 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 155.00. Mục tiêu: 153.70, 153.50

EUR/USD

Cặp EUR/USD dao động nhẹ sau sáu ngày tăng liên tiếp, giao dịch quanh 1.1630 vào thứ Năm. Đồng đô la vẫn ổn định khi Tổng thống Mỹ Trump ký dự luật tài trợ chính phủ vào thứ Năm, chính thức kết thúc đóng cửa chính phủ kỷ lục 43 ngày lịch sử Mỹ. Đồng đô la vẫn im lặng giữa bất ổn xung quanh triển vọng kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách Fed. Mặt khác, cặp EUR/USD có thể tiếp tục động lượng tăng khi đồng euro được hỗ trợ bởi triển vọng thận trọng cho chính sách Ngân hàng Trung ương châu Âu. ECB dự kiến giữ lãi suất không đổi tạm thời, hưởng lợi từ hiệu suất kinh tế ổn định và lạm phát gần mục tiêu. Thành viên Hội đồng Điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu Isabel Schnabel nói vào thứ Tư rằng không cần điều chỉnh lãi suất dưới điều kiện hiện tại, nhấn mạnh rằng trọng tâm chính của ngân hàng trung ương vẫn là lạm phát cốt lõi. Schnabel thêm rằng lãi suất "hoàn toàn" ở mức phù hợp, trong khi lưu ý rằng lạm phát giá thực phẩm vẫn tương đối mạnh.

Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng giảm của đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.1664 hạn chế mức tăng gần mức cao trong ngày. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng không định hướng dưới đường giữa, trong khi RSI hơi tăng, quanh 50, cho thấy thiên kiến dương nhẹ. EUR/USD đang giao dịch hơi trên 1.1600, cho thấy giảm hạn chế. Đường trung bình động đơn giản 5 ngày tăng quanh 1.1583 cung cấp hỗ trợ gần hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày gần vùng dương, phản ánh xu hướng tương đối ổn định. Tiềm năng giảm nằm tại 1.1500, sẽ phơi bày mức thấp chu kỳ 5 ngày tại 1.1468, củng cố xu hướng giảm rộng hơn. Ngược lại, mức cao ngày 17 tháng Mười tại 1.1650 và đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.1664 là các mức kháng cự chính cho tăng; một phá vỡ trên các mức này sẽ mở đường cho thách thức mức 1.1700.

Hôm nay, cân nhắc mua euro tại 1.1620, với điểm dừng lỗ tại 1.1606 và mục tiêu tại 1.1660 và 1.1670.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.