DXY

Vào thứ Hai, đồng đô la Mỹ giữ ổn định nhưng vẫn gần mức cao nhất của tuần trước khi căng thẳng ở Trung Đông vẫn tiếp diễn. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho việc công bố biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào cuối tuần này. Chỉ số Đô la Mỹ vẫn ở mức trên 102.00. với các nhà giao dịch cân nhắc liệu nó có thể tăng lên mức 103.00 hay không. Chỉ số này đã chứng kiến ​​ngày tăng thứ năm liên tiếp vào thứ Sáu, được thúc đẩy bởi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ. Sự gia tăng việc làm tại Hoa Kỳ và tỷ lệ thất nghiệp giảm đã làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất gấp đôi vào tháng 11. Ngoài ra, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp gần đây liên tục được điều chỉnh tăng. Với mức lương và mức tăng việc làm ròng vượt xa kỳ vọng, thị trường lãi suất phần lớn đã bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất nhanh hơn, dẫn đến hiệu suất giao dịch tương đối vừa phải trong tuần này. Các nhà đầu cơ tương lai lãi suất hiện thấy 95% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất khiêm tốn 25 điểm cơ bản vào ngày 7 tháng 11. với chỉ 5% đặt cược rằng lãi suất quỹ liên bang sẽ không thay đổi.

Sức mạnh gần đây của Chỉ số Đô la đã phá vỡ các mức quan trọng, tăng lên 102.00 và trên đường trung bình động hàm mũ 55 ngày tại 102.03. có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng. Diễn biến giá gần đây cho thấy khả năng phục hồi ngắn hạn từ xu hướng giảm trước đó. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là khoảng 102.62 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 106.61 đến 100.16), tiếp theo là 103.00 (rào cản tâm lý) và 103.15 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 106.13 đến 100.16), với đường trung bình động 200 ngày tại 103.76 có khả năng là mức kháng cự mạnh. Nếu không thể vượt qua 102.62 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 106.61 xuống 100.16) và 102.69 (mức cao nhất của tuần trước), Chỉ số Đô la có thể củng cố hoặc giảm trở lại về mức tâm lý 102.00. với mức hỗ trợ tiếp theo tại 101.79 (mức trung bình động 50 ngày).

Khuyến nghị hôm nay là bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 102.58. với mức dừng lỗ tại 102.70 và mục tiêu tại 102.25 và 102.20.

AUD/USD

Vào thứ Hai, AUD/USD đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, giảm xuống dưới mức hỗ trợ 0.6800 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng giá nhẹ, khi các nhà giao dịch hướng đến biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào sáng thứ Ba. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, AUD/USD đã phục hồi một chút, tăng nhẹ lên trên 0.6800. tạm dừng đà giảm trong hai ngày. Dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến ​​đã thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực lên AUD/USD, vì báo cáo việc làm mạnh mẽ đã làm dịu đi những lo ngại về sự yếu kém của thị trường lao động, thúc đẩy các nhà giao dịch quay lại đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất đáng kể. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã gây áp lực lên khẩu vị rủi ro, duy trì áp lực bán đối với đồng đô la Úc. Tuy nhiên, với việc RBA vẫn duy trì lập trường diều hâu, đà giảm của AUD/USD có thể bị hạn chế. Nhìn về phía trước, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm thêm tín hiệu từ biên bản cuộc họp của RBA vào thứ Ba.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng, mặc dù đã phá vỡ dưới ngưỡng tâm lý 0.6800. AUD/USD vẫn có cơ hội ổn định trên mức này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn tăng nhưng cho thấy sự sụt giảm vào vùng giảm giá, cho thấy động lực ngắn hạn hỗn hợp. Nếu AUD/USD phá vỡ vùng hỗ trợ bao gồm 0.6785. 0.6784 (trung bình động 25 ngày) và mức cao nhất ngày 6 tháng 9 là 0.6767. cặp tiền này có thể tăng tốc độ giảm. Vùng cầu tiếp theo sẽ là quanh đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.6719. Về mặt tích cực, nếu người mua đẩy AUD/USD lên trên 0.6800 và 0.6801 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 0.6348 đến 0.6942), vùng kháng cự ban đầu sẽ là quanh mức thấp ngày 1 tháng 10 là 0.6856 và mức 0.6860 (trung bình động 9 ngày). Trước khi kiểm tra lại mức cao nhất trong năm là 0.6942. cặp tiền này sẽ hướng đến mục tiêu thử thách 0.6900.

Khuyến nghị hôm nay là mua vào AUD ở mức khoảng 0.6745. với mức dừng lỗ ở 0.6730 và mục tiêu ở 0.6805 và 0.6810.

EUR/USD

EUR/USD vẫn chịu áp lực không ngừng nghỉ, mặc dù sự sụt giảm mạnh dường như đã gặp phải một số tranh luận quanh mức 1.0950. Cặp tiền này tiếp tục suy yếu trong bối cảnh đồng đô la Mỹ vẫn mạnh và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra. Vào đầu tuần mới, EUR/USD đang củng cố mức giảm đáng kể từ tuần trước, chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 8 sau khi dữ liệu việc làm lạc quan của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu. Giao dịch quanh mức 1.0970. cặp tiền này dường như chuẩn bị tiếp tục đà giảm mạnh gần đây từ mức cao nhất trong 14 tháng gần 1.1200. Đồng đô la đang tiến gần đến mức cao nhất trong bảy tuần khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ bất ngờ của Hoa Kỳ đã khiến các nhà giao dịch tiếp tục cắt giảm cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất đáng kể vào tháng 11. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị từ các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông đã gây áp lực lên đồng Euro, trong khi suy đoán về việc ECB cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 10 trong bối cảnh lạm phát giảm và tăng trưởng kinh tế chậm lại tiếp tục gây áp lực lên EUR/USD.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của EUR/USD đang ở trên 37.80. cho thấy còn nhiều chỗ cho một đợt giảm kỹ thuật trước khi đạt đến điều kiện quá bán. Hỗ trợ giảm giá là gần 1.0930 (đường trung bình động 100 ngày) và 1.0943 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0777 đến 1.1213). Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể đẩy cặp tiền này về phía 1.0900 (mức tâm lý), có khả năng thu hút người bán và duy trì đà giảm giá, với hỗ trợ tiếp theo là 1.0879 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và 1.0874 (mức trung bình động 200 ngày). Ở phía tăng giá, mức kháng cự ban đầu là 1.1000 (rào cản tâm lý), tiếp theo là các mức 1.1049 (đường trung bình động 50 ngày) và 1.1046 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%). Xu hướng tăng tiếp theo có thể nhắm tới 1.1092 (trung bình động 20 ngày) và 1.1100 (mức quan trọng).

Khuyến nghị hôm nay là mua EUR quanh mức 1.0960. với mức dừng lỗ là 1.0945 và mục tiêu là 1.1010 và 1.1020.

GBP/USD

GBP/USD vẫn chịu áp lực giảm giá, giao dịch dưới 1.3100 vào thứ Hai, xóa bỏ mức tăng ban đầu. Sự dịch chuyển sang tâm lý tránh rủi ro đã đè nặng lên cặp tiền này, mặc dù áp lực giảm giá hạn chế khi đồng đô la Mỹ chật vật kéo dài mức tăng của tuần trước. Trong phiên giao dịch châu Á, GBP/USD tăng nhẹ trên 1.3100. chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá. Tuy nhiên, sau dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, làm giảm các khoản cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất, đà tăng của GBP/USD có thể bị hạn chế. Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng thêm 254.000 việc làm vào tháng 9. tăng so với mức 159.000 trước đó và vượt qua kỳ vọng. Trong khi Ngân hàng Anh (BoE) có thể theo đuổi cách tiếp cận dần dần hơn đối với việc cắt giảm lãi suất, Nhà kinh tế trưởng Huw Pill của BoE đã đề xuất một lập trường thận trọng, ủng hộ việc cắt giảm lãi suất gia tăng. Các thị trường tài chính vẫn chia rẽ về việc liệu BoE có tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 11 hay không bằng một lần nữa vào tháng 12.

Trên biểu đồ hàng ngày, sự suy giảm điều chỉnh của GBP/USD từ mức cao nhất trong hơn hai năm rưỡi của tuần trước là 1.3434 đã phá vỡ các mức hỗ trợ chính. Tuần trước, cặp tiền này đã giảm xuống dưới 1.3252 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.2665 xuống 1.3434) và đường trung bình động 21 ngày ở mức 1.3229. duy trì sự phá vỡ đường xu hướng giảm hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tại 1.3165. điều này càng củng cố thêm vị thế của người bán. Trong ngắn hạn, rủi ro đối với GBP/USD có vẻ nghiêng về phía giảm, vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở mức thấp hơn nhiều so với mức 50. hiện ở mức khoảng 44.50. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.3080. Việc đóng cửa hàng tuần dưới mức này có thể kích hoạt sự suy giảm tiếp theo hướng tới rào cản tâm lý 1.3000. Mặt khác, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có thể gặp phải ngưỡng kháng cự gần khu vực 1.3160-1.3165. ngưỡng hỗ trợ của đường xu hướng trước đây hiện đã trở thành ngưỡng kháng cự. Một sự phá vỡ trên 1.3252 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) sẽ là cần thiết để chống lại xu hướng giảm giá gần đây.

Khuyến nghị hôm nay là mua GBP ở mức quanh 1.3065. với mức dừng lỗ ở 1.3050 và mục tiêu ở 1.3120 và 1.3130.

USD/JPY

Mối lo ngại về sự can thiệp đã tái diễn, khiến USD/JPY giảm từ mức cao gần hai tháng. Sự thay đổi trong tâm lý rủi ro đang tiếp tục có lợi cho đồng yên và gây thêm áp lực lên cặp tiền tệ này. Việc giảm cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới sẽ hạn chế được mức lỗ của cặp tiền tệ chính này. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, USD/JPY đã phải vật lộn để duy trì đà tăng vừa phải, giảm từ mức cao nhất vào ngày 16 tháng 8 là 149.15 xuống còn khoảng 148.50. Mặc dù đợt tăng giá kéo dài ba ngày có vẻ đang tạm dừng, nhưng các yếu tố cơ bản chung cho thấy sự thận trọng đối với các nhà giao dịch bi quan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, Junichi Mura, tuyên bố rằng chính phủ sẽ theo dõi các biến động ngoại hối, bao gồm cả các giao dịch đầu cơ, làm dấy lên suy đoán rằng Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường tiền tệ. Điều này đã hỗ trợ một phần cho đồng yên, thu hút người bán xung quanh cặp USD/JPY. Ngoài ra, sự bất ổn chính trị trước thềm cuộc bầu cử ngày 27 tháng 10 có thể khiến những người đầu cơ đồng yên đứng ngoài cuộc, trong khi các yếu tố địa chính trị cũng tạo động lực ngắn hạn cho cặp tiền này.

Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY gần đây đã vượt qua các mức quan trọng tại 147.50 (ranh giới trên của kênh tăng dần), 148.00 (mức tâm lý) và 148.07 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 161.81 xuống 139.58), đạt mức cao nhất trong một tháng là 149.15 vào đầu tuần này. Điều này cho thấy xu hướng tăng giá đang mạnh lên. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở trên mức 60. củng cố sự tiếp tục của xu hướng tăng giá. Về mặt tích cực, nếu vượt qua mức cao nhất vào đầu tuần là 149.15. cặp tiền này có thể kiểm tra mức cao nhất của ngày 15 tháng 8 là 149.39 và mức quan trọng là 150.00. Nếu người mua vượt qua 150.00. ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là đường trung bình động 200 ngày tại 151.10. Về mặt tiêu cực, USD/JPY có thể tìm thấy ngưỡng hỗ trợ quanh 148.00 (mức tâm lý) và 148.07 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%), tiếp theo là 147.24 (mức cao ngày 3 tháng 10) và 146.95 (mức trung bình động 60 ngày). Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể đẩy cặp tiền này về mức 145.40. đánh dấu đường giữa của kênh tăng dần hàng ngày.

Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD quanh mức 148.35. với mức dừng lỗ tại 148.55 và mục tiêu tại 147.50 và 147.30.

XAU/USD

Sau khi công bố báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ của Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước, giai đoạn củng cố của vàng giao ngay tiếp tục kéo dài đến nửa đầu ngày thứ Hai. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông làm gián đoạn tâm lý thị trường, vàng đã tìm thấy nhu cầu ngắn hạn vào đầu tuần này. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, giá vàng đã giảm trong ngày thứ tư liên tiếp, giao dịch dưới 2650. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã thúc đẩy thêm mức tăng cho đồng, tạo áp lực bán lên vàng. Triển vọng thị trường lao động tích cực đã làm giảm triển vọng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Fed, thúc đẩy đồng và tác động đến vàng được định giá bằng. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông có khả năng hỗ trợ giá vàng như một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Vào ngày kỷ niệm các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon và các địa điểm ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rằng tất cả các lựa chọn trả đũa chống lại Iran vẫn còn trên bàn.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy, sau khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày thoát khỏi vùng quá mua (hiện ở mức khoảng 63), vàng đã củng cố trong khoảng từ 2630 đến 2675 trong ngày thứ năm liên tiếp. Diễn biến giá vẫn bất ổn, với các dấu hiệu cho thấy người mua đang mất đà, mở ra cánh cửa cho một đợt thoái lui tiềm tàng. Nếu vàng đóng cửa dưới 2650, giá sẽ tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong tuần gần 2625–2624, phù hợp với sự phá vỡ hỗ trợ kênh tăng dần ngắn hạn, có thể cung cấp thêm hỗ trợ. Mức hỗ trợ tâm lý tại 2600 sau đó có thể trở thành vùng quan trọng tiếp theo. Một sự phá vỡ dưới 2600 có thể phơi bày 2578.00 (trung bình động 30 ngày) và vùng 2562.80 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 2354.50 xuống 2685.50) là vùng nhu cầu tiếp theo. Về mặt tích cực, để tiếp tục xu hướng tăng giá, vàng sẽ cần phải vượt qua đỉnh của phạm vi giao dịch gần đây là 2675 để thách thức mức cao nhất trong năm là 2685.50. Vượt qua mức này, mức 2700 sẽ phát huy tác dụng.

Khuyến nghị hôm nay là mua vàng ở mức giá quanh 2638.00, với mức dừng lỗ ở 2635.00 và mục tiêu ở 2655.00 và 2658.00.

XTI/USD

Vào thứ Hai, giá dầu tăng vọt hơn 2% sau khi chính quyền Biden lên tiếng phản đối bất kỳ hành động nào nhắm vào các mỏ dầu của Iran. Thị trường đang tính đến mức phí bảo hiểm rủi ro cao hơn khi sự không chắc chắn bao trùm lên các động thái tiếp theo của Israel trong đợt leo thang này. Trước lịch trình bận rộn của Fed vào thứ Hai, Chỉ số Mỹ vẫn ổn định gần mức cao gần đây. Giá dầu đã giảm trở lại vào đầu thứ Hai (ngày 7 tháng 10), cắt giảm một số mức tăng của tuần trước, đánh dấu mức tăng hàng tuần lớn nhất trong hơn một năm trong bối cảnh các mối đe dọa chiến tranh gia tăng ở Trung Đông. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ của Hoa Kỳ và cổ phiếu Hoa Kỳ tăng cũng cải thiện triển vọng cho nền kinh tế và nhu cầu dầu mỏ. Hoạt động chốt lời có thể đã góp phần vào sự sụt giảm sau đợt tăng đột biến của tuần trước. Tuy nhiên, lo ngại về khả năng trả đũa của Israel đối với Iran có thể tiếp tục gây áp lực tăng lên thị trường dầu mỏ, với căng thẳng địa chính trị đóng vai trò quan trọng trong xu hướng thị trường hiện tại. Mối đe dọa ngày càng tăng của một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông, kết hợp với khả năng phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ được thể hiện qua mức tăng việc làm cao nhất trong sáu tháng vào tháng 9. đã hỗ trợ giá dầu, trong khi Chỉ số công nghiệp Dow Jones đạt mức đóng cửa kỷ lục vào thứ Sáu.

Tuần trước, dầu thô WTI tăng vọt hơn 8%, đạt mức cao nhất trong một tháng là 75.13, trước khi giảm nhẹ xuống dưới 74.00 vào đầu tuần này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở mức âm nhưng đã phục hồi từ mức thấp 33.50 lên khoảng 47.00. duy trì quỹ đạo tăng. Hiện tại, với giá dầu thô WTI vượt qua mốc 75.00 (mức tâm lý) và mức cao nhất của tuần trước là 75.15, dầu có thể tiếp tục tăng lên mức trung bình động 200 ngày là 77.11. Mục tiêu tiếp theo ở phía tăng sẽ là rào cản tâm lý 80.00. Mặt trái là các mức kháng cự của tuần trước hiện đã chuyển thành mức hỗ trợ, với đường trung bình động 50 ngày ở mức 72.28 là tuyến phòng thủ ban đầu trong trường hợp giá giảm. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ thấy mức hỗ trợ bổ sung ở mức 72.07 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 83.93 xuống 64.75) và mức tâm lý là 72.00, tiếp theo là mức tâm lý 70.00.

Khuyến nghị hôm nay là mua dầu thô dài hạn ở mức khoảng 76.68, với mức dừng lỗ ở mức 76.45 và mục tiêu ở mức 77.90 và 78.20.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Thông tin có trong tài liệu này (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến khoản đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.