Chỉ số đô la Mỹ

Đồng đô la Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng hơn 6.5% vào cuối năm 2024. đạt mức hiệu suất tốt nhất kể từ năm 2015. Sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương lớn khác là chủ đề rõ ràng trong năm nay. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục dao động quanh mốc 108.00 sau khi đóng cửa đi ngang vào thứ Hai. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn đóng cửa cao hơn trong tháng thứ ba liên tiếp. Đồng đô la Mỹ là đồng tiền chiến thắng chung cuộc, tăng giá so với tất cả các loại tiền tệ đối thủ lớn. Trên thực tế, chiến thắng của Trump là một trong những lý do chính khiến đồng đô la Mỹ tăng giá và hậu quả chính trị, tài chính và tiền tệ của nhiệm kỳ thứ hai của Trump đã rõ ràng. Lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã thúc đẩy thêm cho đồng đô la Mỹ trong tháng giao dịch cuối cùng của năm. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã vượt trội hơn các quốc gia đối thủ lớn của mình, điều này càng củng cố thêm triển vọng tăng giá cho đồng đô la Mỹ.

Mức cao nhất trong năm (108.55) trên mốc 108.00. được ghi nhận ngay sau khi Fed cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu vào tháng 12 năm ngoái, được xác nhận bởi RSI hàng ngày, để lại một số chỗ cho một động thái điều chỉnh có thể xảy ra trong thời gian tới. Ở đầu trên của phạm vi, xu hướng tăng giá liên tục có thể phải đối mặt với mức kháng cự ngay lập tức tại 109.00 (mốc tròn). Vượt qua mức này, mức kháng cự được nhìn thấy tại 109.20 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 114.78 xuống 100.16); và 109.29 (đỉnh ngày 14 tháng 7 năm 2022) là các mức kháng cự chính. Nếu người bán giành lại quyền kiểm soát, mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại 108.08 và 108.00 (số tròn) tại SMA 20 trên biểu đồ 4 giờ. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến một cuộc kiểm tra trên 107.47 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 114.78 xuống 100.16) và 107.00 (mức tâm lý thị trường).

Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 108.58 ngày hôm nay, dừng lỗ: 108.70. mục tiêu: 108.20. 108.15.

Dầu thô giao ngay WTI

Giá dầu thô WTI tăng trong ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 71.50 đô la một thùng trong phiên giao dịch thứ Ba. Giá dầu thô vẫn cao hơn sau khi Cục Thống kê Quốc gia công bố Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Sản xuất (PMI), cho thấy ngành sản xuất của Trung Quốc đã mở rộng vào tháng 12. Sản lượng nhà máy của Trung Quốc tăng trong tháng thứ ba liên tiếp, mặc dù giảm nhẹ xuống còn 50.1 vào tháng 12. thấp hơn mức 50.3 trong báo cáo trước đó và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 50.3. Dữ liệu cho thấy các biện pháp kích thích mới đang giúp hỗ trợ nền kinh tế của quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Mặt khác, sự sụt giảm trong lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ có thể hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn, vì thị trường hướng tới tương lai, kỳ vọng vào sự biến động tiềm tàng trong năm nay do lo ngại về tình trạng cung vượt cầu, căng thẳng địa chính trị và tác động có thể xảy ra của chính quyền Trump sắp tới đối với chính sách dầu mỏ, dẫn đến tâm lý thận trọng của thị trường.

Đầu tuần này, thị trường đã hoàn toàn bước vào giai đoạn thị trường yên tĩnh trong năm mới. Bởi vì giao dịch rất thưa thớt. Một số biến động ngắn hạn được dự kiến, mặc dù bất kỳ sự phục hồi nào cũng thiếu các yếu tố cơ bản để tiếp tục vào năm 2025. Nhìn lên, 72.50 đô la (EMA 134 ngày) và 72.54 đô la (mức cao ngày 7 tháng 11) là các mức kháng cự vững chắc gần đó. Nếu có thêm nhiều động lực hỗ trợ cho dầu, mức quan trọng tiếp theo sẽ là 73.44 đô la (EMA 160 ngày). Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ vững chắc đầu tiên nằm gần mức thị trường tâm lý là 70.00 đô la. Nếu phá vỡ, giá dầu WTI sẽ đạt 69.34 đô la (EMA 34 ngày), tiếp theo là mức thấp 68.50 đô la vào ngày 23 tháng 12 năm 2023.

Cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 71.40 ngày hôm nay, dừng lỗ: 71.20; mục tiêu: 72.50; 72.70.

Vàng giao ngay

Giá vàng phục hồi khoảng 0.59% lên khoảng 2623 đô la với khối lượng giao dịch mỏng vào ngày giao dịch cuối cùng của năm nay. Giá vàng sẽ kết thúc năm với mức tăng ấn tượng 27%, mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 2010. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị gia tăng và các chính sách nới lỏng tiền tệ do các ngân hàng trung ương lớn thực hiện. Giá vàng vẫn ở mức thấp khi các nhà đầu tư phản ứng với các dấu hiệu của Cục Dự trữ Liên bang theo hướng diều hâu. Triển vọng này đã dẫn đến sự sụt giảm nhẹ giá vàng không sinh lời trong quý IV. Tuy nhiên, vàng trú ẩn an toàn có thể nhận được một số hỗ trợ vì thuế quan tiềm tàng và các chính sách thương mại của chính quyền Trump sắp tới có thể gây ra xung đột thương mại và làm tăng tâm lý sợ rủi ro.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024. giá vàng dao động quanh mức 2620.00 đô la một ounce. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đang trong giai đoạn củng cố khi kim loại này đang giao dịch đi ngang quanh đường trung bình động 9 ngày (2919.50) và 14 ngày (2621.20). Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đang dao động dưới 50 (mới nhất là 47.50), phản ánh tâm lý trung lập. Về mặt tiêu cực, giá vàng có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức gần $2603 ​​(mức thấp nhất của thứ Ba) và $2600 (mức tâm lý thị trường). Tiếp theo là mức thấp hàng tháng là $2583.39 được thiết lập vào ngày 19 tháng 12 Về mức kháng cự, mục tiêu ban đầu của giá vàng có thể được đặt ở mức $2640.50 (đường trung bình động 30 ngày) và $2639.50 (mức cao nhất ngày 26 tháng 12). Việc vượt qua các mức này có thể hỗ trợ cặp tiền này hướng tới mức $2656.60 (đường trung bình động 50 ngày).

Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2620.00. dừng lỗ: 2617.00; mục tiêu: 2640.00; 2645.00.

AUD/USD

AUD/USD cuối cùng đã phá vỡ dưới mốc 0.62 một lần nữa sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu hỗn hợp về Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của Cục Thống kê Quốc gia vào thứ Ba. Là một đối tác thương mại thân thiết, bất kỳ biến động nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều sẽ ảnh hưởng đến thị trường Úc. Vào tháng 12. PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc đã giảm xuống 50.1 từ mức 50.3 trước đó, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 50.3. Biên bản cuộc họp gần đây của Ngân hàng Dự trữ Úc cho thấy hội đồng quản trị đã trở nên tự tin hơn về lạm phát kể từ cuộc họp trước, mặc dù rủi ro vẫn còn. Hội đồng quản trị nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ cần phải duy trì "đủ hạn chế" cho đến khi lạm phát chắc chắn hơn.

Vào thứ Ba, AUD/USD đã chạm mức thấp khác là 0.6179. mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Biểu đồ hàng ngày cho thấy có xu hướng giảm giá dai dẳng khi cặp tiền này vẫn trong mô hình kênh giảm dần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang dao động ở mức thấp 25. cho thấy khả năng điều chỉnh tăng trong thời gian tới sẽ tiêu tan. Về phía giảm, 0.6120 (mức thấp ngày 6 tháng 3 năm 2020) và mức hỗ trợ tâm lý là 0.6000 đang cản đường. Mặt khác, mức thị trường tâm lý là 0.6200 sẽ là mức kháng cự đầu tiên, tiếp theo là mức 0.6274 (mức cao ngày 20 tháng 12).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6175. dừng lỗ: 0.6160; mục tiêu: 0.6230; 0.6240.

GBP/USD

Vào thứ Ba, GBP/USD đã giảm xuống gần mức thấp gần đây là 1.2510. Cục Dự trữ Liên bang đã báo hiệu triển vọng thận trọng hơn đối với việc cắt giảm lãi suất thêm vào năm 2025. đánh dấu sự thay đổi trong lập trường chính sách tiền tệ của mình. Diễn biến này làm nổi bật sự không chắc chắn của các điều chỉnh chính sách trong tương lai theo chiến lược kinh tế dự kiến ​​của chính quyền Trump sắp tới. Đồng bảng Anh nhạy cảm với rủi ro có thể phải đối mặt với những thách thức do xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine và căng thẳng liên tục ở Trung Đông. Ngoài ra, đồng bảng Anh đã chịu áp lực khi các nhà giao dịch tăng nhẹ mức cược ôn hòa của họ đối với lập trường chính sách của Ngân hàng Anh vào năm 2025.

Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở dưới mức 40. cho thấy xu hướng giảm giá tiếp tục. Ngoài ra, GBP/USD đang ở dưới đường trung bình động 9 ngày (1.2542) và 14 ngày (1.2569), cho thấy động lực giá yếu trong ngắn hạn. Việc vượt qua các đường trung bình động này có thể cho thấy sự thay đổi từ giảm giá sang tăng giá. Về mặt tiêu cực, GBP/USD đã kiểm tra mức thấp đầu tuần gần 1.2500. Một sự phá vỡ dưới 1.25 sẽ đảo ngược và củng cố xu hướng giảm giá, có khả năng đẩy cặp tiền này về phía "đáy kép" là 1.2485 (ngày 22 tháng 11) và 1.2475 (ngày 20 tháng 12). Một sự phá vỡ dưới mức đó có thể làm trầm trọng thêm đà giảm giá, có khả năng đẩy cặp GBP/USD xuống 1.2400 (số tròn). Về mặt tích cực, cặp GBP/USD đã kiểm tra rào cản ngay lập tức tại 1.2569 của đường trung bình động hàm mũ 14 ngày, trước khi mở đường đến 1.2700 (rào cản thị trường).

Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2500. dừng lỗ: 1.2485. mục tiêu: 1.2550. 1.2560.

USD/JPY

USD/JPY đã phục hồi nhẹ vào đêm giao thừa và đồng yên sẽ giảm hơn 10% vào năm 2024. đánh dấu năm thứ tư liên tiếp yếu so với đồng đô la Mỹ (USD). Sự sụt giảm của cặp USD/JPY được cho là do đồng Yên Nhật (JPY) cải thiện khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá tâm lý thị trường rằng Ngân hàng Nhật Bản có khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng 1 sau khi công bố dữ liệu lạm phát của Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo (CPI) vào tuần trước. Hơn nữa, cặp USD/JPY phải đối mặt với nhiều thách thức khi đồng đô la Mỹ giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, vẫn yếu quanh mức 108.00 khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm khoảng 2% vào thứ Hai. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt là 4.24% và 4.53%.

Ngày giao dịch cuối cùng của năm 2024 chứng kiến ​​cặp USD/JPY giao dịch quanh mức 157.00. duy trì đà tăng trong kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động dưới 65 điểm, hỗ trợ xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu RSI vượt qua mốc 70. nó có thể chỉ ra tình trạng mua quá mức có thể kích hoạt đợt điều chỉnh giảm. Về mặt tích cực, USD/JPY có thể kiểm tra lại mức cao nhất trong tháng là 158.08 đạt được vào ngày 26 tháng 12. Việc phá vỡ trên mức này có thể mở đường cho những đợt tăng tiếp theo, với cặp tiền này có khả năng nhắm mục tiêu đến 160.00 (mức tâm lý thị trường) và đường trên của kênh tăng dần gần 160.30. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở đường trung bình động 14 ngày tại 156.32. Mức tiếp theo sẽ chỉ đến mức tâm lý thị trường là 156.00.

Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước 157.40. dừng lỗ: 157.65; mục tiêu: 156.60. 156.50.

EUR/USD

EUR/USD cuối cùng đã đóng cửa dưới 1.0400 vào năm 2024. giao dịch trong phạm vi khá hạn chế vào ngày cuối cùng của năm 2024. Đồng đô la Mỹ là người chiến thắng chung cuộc, tăng so với tất cả các loại tiền tệ đối thủ chính. Đồng euro không phải là loại tiền tệ đối thủ có hiệu suất kém nhất, nhưng nó đã giảm khoảng 6% so với đồng đô la. Trên thực tế, chiến thắng của Trump là một trong những lý do chính khiến đồng đô la tăng cao hơn và mặc dù ông vẫn chưa nhậm chức, nhưng hậu quả về chính trị, tài chính và tiền tệ của nhiệm kỳ thứ hai của Trump đã rõ ràng. Đầu tiên, lời hứa áp thuế nặng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Canada và Mexico của ông đã làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát gia tăng một lần nữa. Lập trường diều hâu của Fed dưới 1.04 một lần nữa trong tháng giao dịch cuối cùng của năm đã tạo thêm động lực cho đồng đô la. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã vượt trội hơn các quốc gia đối thủ chính của mình, điều này càng củng cố thêm triển vọng tăng giá cho đồng đô la.

EUR/USD đã giảm xuống dưới 1.0400 (mức tâm lý thị trường) một lần nữa vào ngày giao dịch cuối cùng của năm 2024. Quan điểm chung là bi quan vì biểu đồ hàng ngày cho thấy đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.0457) đang bi quan, tạo ra lực kéo giảm và tạo ra ngưỡng kháng cự tâm lý quanh mức 1.0400. Đồng thời, nếu cặp tiền này phục hồi lên đường EMA 20 ngày tại 1.0457. nó sẽ thu hút sự quan tâm bán ra chủ đạo. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật đã mất đi sức mạnh định hướng nhưng vẫn ở trong vùng tiêu cực. Triển vọng ngắn hạn là trung lập đến bi quan. Biểu đồ 4 giờ cho thấy cặp tiền này dao động quanh mức 20 giờ bằng phẳng, trong khi các đường trung bình động dài hơn vẫn duy trì độ dốc xuống trên mức hiện tại. Cuối cùng, các chỉ báo kỹ thuật đang giảm nhẹ và thiếu sức mạnh định hướng. Về phía giảm, hãy chú ý đến mức 1.0332 (mức thấp nhất trong hai năm) và mức 1.0300 (rào cản tâm lý thị trường) có thể được coi là mức hỗ trợ tiếp theo.

Hôm nay, khuyến nghị nên mua EUR trước 1.0340. dừng lỗ: 1.0325. mục tiêu: 1.0380. 1.0390.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.