Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ phục hồi trên 98.70 vào thứ Ba, đảo ngược tổn thất từ phiên trước, khi căng thẳng kéo dài ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu đối với các đồng tiền trú ẩn an toàn. Mức tăng diễn ra khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi rút hoàn toàn khỏi Tehran, trong khi Israel tiếp tục thực hiện các cuộc không kích và Trump nhấn mạnh rằng Iran nên ký thỏa thuận hạt nhân do ông đề xuất. Trong khi đó, nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này, với ngân hàng trung ương được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ lãi suất không đổi. Trọng tâm thị trường sẽ là hướng dẫn tương lai về lộ trình lãi suất, đặc biệt khi các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo trong năm nay. Lo ngại lạm phát do giá dầu tăng và bất ổn thương mại kéo dài cũng đang đè nặng lên tâm lý thị trường. Đồng đô la tăng rộng rãi, tăng so với đồng yên trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp trước thông báo chính sách của Ngân hàng Nhật Bản.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, vai trò của đồng đô la Mỹ như một đồng tiền trú ẩn an toàn truyền thống đã thu hút sự chú ý. Mặc dù đồng đô la đã tăng chung trong các giao dịch gần đây, thị trường vẫn thận trọng về tính bền vững của xu hướng này. Động lực hàng ngày cho thấy thiên hướng giảm nhẹ, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật cho thấy dấu hiệu phục hồi từ điều kiện gần quá bán. Xu hướng giảm kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ vẫn còn nguyên và triển vọng vẫn tiêu cực. Kháng cự ở mức 99.00 {mốc tròn} và 99.50. Hỗ trợ ở mức 98.00 {mốc tròn}, và nếu phá vỡ, sẽ kiểm tra khu vực 97.60 (mức thấp gần đây) và 97.00 {mốc tròn}.

Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 98.90, cắt lỗ: 99.00, mục tiêu: 98.40, 97.30.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI tăng hơn 5.0% lên khoảng 73.66 USD/thùng vào thứ Ba, khi Israel cam kết thực hiện thêm các cuộc tấn công vào Iran, làm dấy lên lo ngại thị trường rằng leo thang tiềm năng có thể làm gián đoạn dòng năng lượng và các tuyến thương mại quan trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi rút khỏi Tehran vào thứ Hai sau khi Israel tăng cường không kích vào thủ đô Iran, bao gồm cả tòa nhà truyền thông nhà nước. Các cuộc tấn công này tiếp diễn bất chấp báo cáo rằng Iran muốn chấm dứt thù địch và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của mình. Tin tức này làm dịu một số lo ngại về xung đột, dẫn đến một phiên giao dịch biến động vào thứ Hai, với giá dầu dao động trong phạm vi 8 USD trước khi đóng cửa thấp hơn. Đồng thời, các nhà giao dịch cũng đang đối phó với triển vọng về các thuế quan mới mà Tổng thống Trump có thể áp đặt trong vài tuần tới và triển vọng OPEC+ nhanh chóng tăng hạn ngạch sản xuất, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường dầu.

Từ biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI của Mỹ đã phá vỡ phạm vi dao động và củng cố kể từ giữa tháng Năm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu hiện đang ổn định trên đường trung bình động đơn giản 10 ngày {66.42} và 20 ngày {63.90}, cho thấy sự phục hồi trong tâm lý tăng giá. Về các chỉ báo kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 74.50, và chỉ báo MACD cho thấy xu hướng giao cắt vàng, cho thấy động lực đang tăng. Nếu có thể ổn định trên 70.00 USD {mốc nguyên} trong tương lai, mức áp lực tiếp theo sẽ hướng tới 74.00 USD {mốc nguyên}; một phá vỡ sẽ hướng tới mức cao tuần trước là 74.74 USD. Mức hỗ trợ dưới quan tâm đến việc mất mốc tâm lý 70.00 USD. Giá dầu sẽ tiếp tục giảm dưới 68.28 USD {đường trung bình động đơn giản 200 ngày}, và luôn có khả năng điều chỉnh về 67.07 USD {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 79.37 USD đến 54.78 USD}.

Cân nhắc mua vào dầu thô WTI quanh mức 73.45 hôm nay, cắt lỗ: 73.30, mục tiêu: 75.00, 75.50.

Vàng giao ngay

Vàng tăng lên ngay trên khoảng 3,400 USD/ounce vào thứ Ba khi căng thẳng kéo dài ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Tổng thống Trump thúc giục sơ tán ngay lập tức khỏi Tehran sau khi Israel tăng cường ném bom vào Iran, nhắm vào lực lượng quân sự tinh nhuệ của Iran và các tòa nhà truyền thông thuộc sở hữu nhà nước. Vào thứ Hai, giá vàng giảm 1.4%, mức giảm một ngày lớn nhất trong một tháng, khi có báo cáo rằng Iran tìm cách giảm thù địch với Israel và sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Hoa Kỳ miễn là Washington không tham gia vào các cuộc tấn công của Israel. Về mặt kinh tế, nhà đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu bán lẻ và sản xuất công nghiệp tháng Năm công bố hôm nay để đánh giá sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Thị trường cũng tập trung vào cuộc họp chính sách hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang, sẽ kết thúc vào thứ Tư. Với việc Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ lãi suất không đổi, thị trường đang háo hức chờ tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất trong các tháng tới.

Từ góc độ kỹ thuật, vàng đang kiểm tra các khu vực hỗ trợ quan trọng. Một phá vỡ dưới mốc 3,350 USD và đường trung bình động đơn giản 14 ngày là 3,355 USD có thể kích hoạt mua mới; nếu mức này bị phá vỡ, các mức giảm thêm sẽ kiểm tra khu vực 3,300 USD {mốc tròn} và 3,301 USD {đường trung bình động đơn giản 50 ngày}. Ở phía tăng, kháng cự gần mốc tròn 3,400 USD, và nếu động lực tăng giá tiếp tục, kháng cự tĩnh ban đầu ở khoảng 3,450 USD và 3,452 USD {mức cao đầu tuần}. Mức cao nhất mọi thời đại tiếp theo là 3,500.20 USD vẫn có thể đạt được. Hiện tại, dự báo duy trì giọng điệu tăng giá thận trọng, với điều kiện khu vực hỗ trợ 3,300-3,301 USD vẫn vững chắc và Fed tránh chuyển sang lập trường diều hâu.

Cân nhắc mua vào vàng gần mức 3,384 hôm nay, cắt lỗ: 3,380, mục tiêu: 3,410, 3,415.

AUD/USD

Đồng đô la Úc giảm nhẹ xuống khoảng 0.6476 USD vào thứ Ba khi nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc căng thẳng địa chính trị kéo dài. Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi sơ tán Tehran sau khi Israel tăng cường không kích vào thủ đô Iran, bao gồm cả các cơ sở truyền thông nhà nước. Các cuộc tấn công này diễn ra bất chấp báo cáo rằng Iran muốn giảm leo thang và nối lại đàm phán hạt nhân. Tại Úc, các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo được kỳ vọng vào tháng Bảy, sau hai lần cắt giảm trước đó trong năm nay – các động thái được các hộ gia đình gặp khó khăn tài chính hoan nghênh, những người vẫn đang phục hồi từ tác động của lạm phát cao trong những năm gần đây. Nếu RBA cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp hội đồng vào ngày 8 tháng 7, lãi suất tiền mặt sẽ giảm xuống 3.60%, mức chưa thấy kể từ tháng 4 năm 2023.

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6480 vào thứ Ba. Thiên hướng tăng giá vẫn còn khi phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn trong giai đoạn xu hướng tăng. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn trên 50, cho thấy triển vọng tăng giá vẫn tồn tại. Hơn nữa, cặp tiền trên đường trung bình động đơn giản 30 ngày là 0.6460, cho thấy động lực giá ngắn hạn mạnh. Cặp tiền có thể nhắm tới mức cao bảy tháng là 0.6552 đạt được vào ngày 16 tháng 6. Một phá vỡ trên mức này có thể hỗ trợ cặp tiền nhắm tới mốc tròn 0.6600, có thể thấy mức cao tám tháng là 0.6687, tiếp theo là mốc 0.6700. Ở phía giảm, AUD/USD có thể kiểm tra đường trung bình động đơn giản 30 ngày là 0.6460 và mức thấp đầu tuần là khu vực 0.6466. Sau đó là mức 0.6400.

Hôm nay, cân nhắc mua vào AUD quanh mức 0.6460, cắt lỗ: 0.6450, mục tiêu: 0.6510, 0.6520.

GBP/USD

GBP/USD thiếu định hướng rõ ràng trong ngày và dao động quanh mức 1.3450 trong phiên thứ Ba, giữ thái độ chờ xem trước các dữ liệu rủi ro/sự kiện ngân hàng trung ương quan trọng để chuẩn bị cho động thái định hướng tiếp theo. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Anh sẽ được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là cuộc họp chính sách quan trọng của Ngân hàng Anh vào thứ Năm, sẽ ảnh hưởng đến đồng bảng. Ngoài ra, quyết định lãi suất của Fed vào thứ Tư sẽ thúc đẩy đồng đô la trong ngắn hạn và cung cấp một số động lực đáng kể cho cặp GBP/USD. Hơn nữa, căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng ở Trung Đông cũng hỗ trợ vị thế trú ẩn an toàn tương đối của đồng đô la và hạn chế đà tăng của cặp GBP/USD.

Mặc dù đã phá vỡ giới hạn trên và đẩy lên mức cao nhiều năm mới, phe mua vẫn chưa thể tuyên bố chiến thắng hoàn toàn. GBP có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh kỹ thuật mới, điều này sẽ khiến hành động giá có thể quay lại đường xu hướng tăng vẫn đang tăng quanh 1.2100. Về mặt kỹ thuật, GBP/USD vẫn thiên về tăng sau khi phục hồi từ 1.3400 {mốc tròn}, đẩy tỷ giá trở lại trên đường trung bình động đơn giản 26 ngày là 1.3487 đến mức tâm lý 1.3500. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày cho thấy phe mua đang dẫn đầu, nhưng tỷ giá có thể gặp kháng cự khi RSI không tạo được đỉnh mới. Ở phía tăng, mức kháng cự đầu tiên là đường trung bình động đơn giản 26 ngày là 1.3487 và mức tâm lý 1.3500. Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên cho GBP/USD là mốc tròn 1.3400, tiếp theo là mức thấp ngày 20 tháng 4 tại 1.3334.

Cân nhắc mua vào GBP quanh mức 1.3410 hôm nay, cắt lỗ: 1.3400, mục tiêu: 1.3460, 1.3470.

USD/JPY

Ngân hàng Nhật Bản thông báo vào thứ Ba rằng họ sẽ duy trì mục tiêu lãi suất ngắn hạn trong phạm vi 0.4%-0.5% sau khi kết thúc cuộc họp đánh giá chính sách tiền tệ hai ngày. Quyết định này đã được dự đoán. Ngân hàng Nhật Bản kéo dài việc tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất đến cuộc họp thứ ba, sau khi tăng 25 điểm cơ bản vào tháng Một. Đồng yên duy trì thiên hướng tiêu cực trong ngày và cho thấy ít phản ứng với quyết định của BoJ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch dường như miễn cưỡng đặt cược định hướng mạnh mẽ, chọn chờ đợi thêm manh mối về triển vọng chính sách của BoJ. Do đó, trọng tâm sẽ là cuộc họp báo sau cuộc họp, nơi các bình luận của Kazuo Ueda sẽ ảnh hưởng đến đồng yên. Trong khi đó, kỳ vọng thị trường rằng BoJ có thể trì hoãn tăng lãi suất cho đến quý đầu tiên của năm sau do bất ổn về chính sách thuế quan của Mỹ có thể làm suy yếu đồng yên.

Từ góc độ kỹ thuật, sức mạnh liên tục và sự chấp nhận trên mốc tâm lý 145.00 sẽ xác nhận một phá vỡ tăng qua phạm vi giao dịch nhiều tuần. Xem xét rằng các dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu giành được động lực tích cực, USD/JPY có thể vượt qua mức cao hàng tháng, quanh khu vực 145.45, và nhắm tới chinh phục mốc tròn 146.00. Động lực có thể mở rộng thêm đến khu vực 146.25-146.30, hoặc mức cao ngày 29 tháng 5. Mặt khác, bất kỳ sự sụt giảm điều chỉnh nào giờ đây dường như sẽ tìm thấy một số hỗ trợ quanh khu vực 144.50-144.45, gần mốc 144.00. Một phá vỡ thành công của mức sau có thể kéo USD/JPY xuống hỗ trợ trung gian 143.55-143.50, và sau đó đến mốc tròn 143.00 và mức thấp thứ Sáu tuần trước, quanh khu vực 142.80-142.75.

Cân nhắc bán khống đồng đô la quanh mức 145.50 hôm nay, cắt lỗ: 145.70, mục tiêu: 144.50, 144.20.

EUR/USD

EUR/USD giảm xuống ngay dưới 1.1500 trong phiên châu Á vào thứ Ba. Cặp tiền giữ vị trí gần 1.1632, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021, đạt được vào ngày 12 tháng 6. Đồng euro nhận được hỗ trợ khi lo ngại về căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran dịu đi. Đồng euro cũng nhận được hỗ trợ trong giao dịch so với các đồng tiền khác, chủ yếu do sự khác biệt trong lộ trình chính sách giữa Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Xác suất cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào tháng Chín giảm xuống 50%, từ 60%, và thị trường kỳ vọng lãi suất tiền gửi sẽ là 1.79% vào cuối năm 2025. Nhà hoạch định chính sách ECB Joachim Nagel ủng hộ việc duy trì sự linh hoạt chính sách, chỉ ra bối cảnh toàn cầu phức tạp. Trong khi đó, các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ lãi suất không đổi vào thứ Tư. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào các dự báo kinh tế cập nhật và sơ đồ chấm khi thị trường tiếp tục định giá một đợt cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng Chín.

Thù địch giữa Israel và Iran bắt đầu, điều này thúc đẩy sức hấp dẫn của đồng đô la. Tuy nhiên, trong khi cả hai bên tiếp tục trao đổi hỏa lực và rủi ro xung đột khu vực giảm nhẹ, sự cải thiện trong khẩu vị rủi ro đã hỗ trợ đồng euro. Xu hướng tăng của EUR/USD vẫn còn nguyên, mặc dù nó đối mặt với kháng cự mạnh tại 1.1600. Người mua không thể phá vỡ quyết định mức này, mở ra cơ hội cho một đợt thoái lui. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy sự thiếu cam kết từ người mua, và mặc dù RSI là tăng giá, nó đang giảm trở lại về đường trung tính. Nếu EUR/USD giảm dưới 1.1500, mục tiêu tiếp theo sẽ là hỗ trợ kênh xu hướng, được theo dõi sát, quanh khu vực 1.1435-1.1430. Sau đó là mức 1.1400. Mặt khác, nếu EUR/USD ổn định trên 1.1500, người mua có thể đẩy tỷ giá đến mốc 1.1550. Tiếp theo là 1.1600, một mốc tâm lý thị trường.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào Euro quanh mức 1.1465, cắt lỗ: 1.1450, mục tiêu: 1.1520, 1.1530.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.