Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la giữ mức tăng gần đây quanh 98.85 vào thứ Tư, sau khi thu hẹp các khoản lỗ sớm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cảnh báo rằng thuế quan có thể dẫn đến tăng giá đáng kể. Như dự kiến, Fed giữ lãi suất quỹ liên bang ổn định trong cuộc họp thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, Fed đã điều chỉnh triển vọng, phản ánh lạm phát nhanh hơn và tăng trưởng kinh tế chậm hơn trong năm nay và năm tới. Dù vậy, Fed duy trì hướng dẫn cho hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm 2025, khiến một số nhà đầu tư bất ngờ khi họ chỉ kỳ vọng một lần cắt giảm. Xung đột giữa Israel và Iran đã leo thang. Tổng thống Donald Trump đã làm gia tăng căng thẳng địa chính trị, yêu cầu Iran "đầu hàng vô điều kiện". Về mặt kinh tế, dữ liệu bán lẻ Mỹ tháng Năm thấp hơn kỳ vọng, mặc dù chi tiêu tiêu dùng cơ bản vẫn mạnh, được hỗ trợ bởi tăng trưởng tiền lương.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, vai trò của đồng đô la như một đồng tiền trú ẩn an toàn truyền thống đã thu hút sự chú ý. Mặc dù đồng đô la đã tăng chung trong các giao dịch gần đây, thị trường vẫn thận trọng về tính bền vững của xu hướng này. Động lực hàng ngày cho thấy thiên hướng giảm nhẹ, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cho thấy dấu hiệu phục hồi từ trạng thái gần quá bán. Xu hướng giảm kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ vẫn còn nguyên và triển vọng vẫn tiêu cực. Kháng cự ở mức 99.00 {mốc nguyên} và 99.50. Hỗ trợ ở mức 98.50, và nếu phá vỡ, sẽ kiểm tra khu vực 98.00 {mốc nguyên}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 99.00, cắt lỗ: 99.10, mục tiêu: 98.50, 98.40.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI tăng gần 1% vào thứ Tư, giao dịch quanh 73.85 USD/thùng trước khi giảm về 73.00 USD. Giá dầu được hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị đồng thời được hỗ trợ từ dữ liệu API cho thấy tồn kho giảm hơn 10 triệu thùng, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tuần 25 tháng 8 năm 2023. Giá dầu tăng hơn 5% vào thứ Ba khi xung đột giữa Iran và Israel tiếp diễn không có hồi kết, mặc dù cơ sở hạ tầng dầu khí và thương mại quan trọng chưa bị ảnh hưởng đáng kể cho đến nay. Xung đột Iran-Israel vẫn là yếu tố chính hỗ trợ giá dầu. Là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của OPEC, Iran đang bị giám sát liệu căng thẳng leo thang có đe dọa xuất khẩu dầu thô của mình hay không. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp về gián đoạn nguồn cung, các nhà giao dịch vẫn thận trọng do tầm quan trọng chiến lược của eo biển Hormuz, nơi khoảng 19 triệu thùng dầu và sản phẩm tinh chế đi qua mỗi ngày.

Dầu thô WTI tăng, phục hồi từ mức giảm mạnh vào thứ Hai, với rủi ro địa chính trị và các mức kỹ thuật quan trọng chi phối tâm lý thị trường. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, ở khoảng 73.50, cho thấy động lực tăng. Sự phục hồi gặp kháng cự ngay lập tức gần mức cao tuần trước là 74.74 USD, với kháng cự mạnh hơn phía trước tại 76.27 USD {mức cao ngày 22 tháng 1}. Ở phía giảm, tập trung vào 71.26 USD {đường trung bình động đơn giản 5 ngày} và mức tâm lý 70.00 USD. Nếu xu hướng giảm tiếp tục, giá dầu sẽ tiếp tục giảm dưới 68.28 USD {đường trung bình động đơn giản 200 ngày}, và luôn đối mặt với khả năng điều chỉnh về 67.07 USD {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 79.37 USD đến 54.78 USD}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào dầu thô WTI quanh mức 72.80, cắt lỗ: 72.60, mục tiêu: 74.500, 75.00.

Vàng giao ngay

Vàng giao ngay giao dịch quanh 3,370 USD/ounce vào thứ Tư; căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục, và Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei nói rằng Israel phải bị đánh mạnh và không bao giờ được thỏa hiệp. Bất ổn địa chính trị và khả năng chiến tranh Israel-Iran có thể leo thang rồi dịu đi sẽ cung cấp hỗ trợ cho mua trú ẩn an toàn trên thị trường. Khi cuộc chiến không quân Israel-Iran kéo dài sang ngày thứ năm, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng ông hy vọng tranh chấp hạt nhân với Iran sẽ "thực sự kết thúc" và cho biết ông có thể gửi các quan chức cấp cao Mỹ để gặp gỡ các quan chức Iran. Ngoài ra, nếu Mỹ tiến gần đến vỡ nợ, như đã xảy ra vài lần trong quá khứ, điều đó tự nó rất tăng giá cho vàng. Nhưng nếu trần nợ được nâng, họ bắt đầu phát hành trái phiếu 10 năm và 20 năm, và thậm chí một số trái phiếu 30 năm, và Fed trở thành người mua chính, điều đó rất tăng giá cho vàng. Nới lỏng định lượng chỉ là cực kỳ tăng giá cho vàng vì nó bơm tiền vào nền kinh tế và khởi động một vòng xoáy lạm phát.

Xu hướng tăng giá vàng vẫn còn nguyên và xu hướng tiếp tục cải thiện, hình thành một loạt các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn. Bất kỳ sự thoái lui nào cũng có thể được xem là cơ hội mua, và động lực được đo bằng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn tăng giá. Do đó, mức kháng cự đầu tiên cho XAU/USD sẽ là khoảng 3,400 USD, tiếp theo là 3,450 USD và khu vực 3,452 USD {mức cao đầu tuần}. Mức tiếp theo là mức cao nhất mọi thời đại 3,500 USD. Ngược lại, nếu XAU/USD ở dưới mốc tròn 3,400 USD, sự thoái lui có thể kéo dài đến 3,360 USD {đường trung bình động đơn giản 14 ngày}, hoặc thậm chí thấp hơn. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ là đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 3,320 USD.

Cân nhắc mua vào vàng gần mức 3,365 hôm nay, cắt lỗ: 3,360, mục tiêu: 3,390, 3,395.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tăng giá lên khoảng 0.6500 USD vào thứ Tư, phục hồi một số tổn thất từ phiên trước, khi giá dầu tăng, hỗ trợ nhu cầu đối với các đồng tiền liên quan đến hàng hóa do căng thẳng địa chính trị thúc đẩy. Xung đột giữa Israel và Iran bước sang ngày thứ sáu, với Tổng thống Trump yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện và ám chỉ khả năng can thiệp của Mỹ, làm gia tăng lo lắng thị trường. Đáp lại, giá dầu tiếp tục tăng, cung cấp hỗ trợ cho đồng đô la Úc do mối tương quan chặt chẽ với thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, đồng đô la Úc có thể khó duy trì vị thế khi Israel và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau. Trong khi đó, dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số kinh tế hàng đầu của Úc giảm 0.1% trong tháng Năm, cho thấy sự phục hồi kinh tế mong manh giữa áp lực nội địa gia tăng và nhu cầu yếu. Trọng tâm giờ đây chuyển sang dữ liệu thị trường lao động vào thứ Năm, có thể cung cấp động lực mới cho nền kinh tế và ảnh hưởng đến kỳ vọng thị trường về triển vọng chính sách của RBA.

Vào thứ Tư, cặp AUD/USD phục hồi lên mức cao khoảng 0.6500, và phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn trong một kênh tăng với thiên hướng tăng giá tổng thể. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật hơi trên 50, cho thấy triển vọng tăng giá. Tuy nhiên, cặp tiền không thể phá vỡ trên mức cao tuần này là 0.6552, cho thấy động lực giá ngắn hạn đang yếu và tạo ra kháng cự ngay lập tức. Một phá vỡ tiếp theo trên mức này có thể hỗ trợ cặp tiền nhắm tới mức cao 0.6581 vào ngày 12 tháng 11 năm ngoái, và sau đó là 0.6600 {mức tâm lý thị trường}. Ở phía giảm, cặp AUD/USD có thể nhắm tới đường trung bình động đơn giản 50 ngày khoảng 0.6431. Một phá vỡ dưới mức này sẽ làm suy yếu thiên hướng tăng giá và khiến cặp tiền kiểm tra mức số tròn 0.6400.

Cân nhắc mua vào AUD gần mức 0.6490 hôm nay, cắt lỗ: 0.6478, mục tiêu: 0.6540, 0.6550.

GBP/USD

GBP/USD thiếu định hướng rõ ràng trong ngày và dao động quanh mức 1.3400 trong phiên thứ Ba, chờ xem các dữ liệu rủi ro/sự kiện ngân hàng trung ương quan trọng trước khi được công bố để chuẩn bị cho động thái định hướng tiếp theo. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Anh sẽ được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là cuộc họp chính sách quan trọng của Ngân hàng Anh vào thứ Năm, sẽ ảnh hưởng đến đồng bảng. Ngoài ra, quyết định lãi suất của Fed vào thứ Tư sẽ thúc đẩy đồng đô la trong ngắn hạn và cung cấp một số động lực đáng kể cho cặp GBP/USD. Hơn nữa, căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng ở Trung Đông cũng hỗ trợ vị thế trú ẩn an toàn tương đối của đồng đô la và hạn chế đà tăng của cặp GBP/USD.

Với việc GBP/USD giảm xuống 1.3400 vào thứ Tư, GBP/USD có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh, mở ra cơ hội thách thức mức thấp ngày 29 tháng 5 là 1.3414 và 1.3400 {mốc tròn}. Một khi phá vỡ rõ ràng, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3380. Một xu hướng giảm mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục gần đường trung bình động đơn giản 50 ngày đến 1.3350, cũng như 1.3300 {mức tâm lý thị trường}, với điều kiện động lực giảm giá tiếp tục. GBP/USD có xu hướng yếu đi trong các đợt tăng giảm vào năm 2025, và cặp tiền vẫn nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ đường xu hướng tăng gần 1.2100. Ngược lại, nếu GBP/USD tái chiếm đường trung bình động đơn giản 26 ngày tại 1.3479, dự kiến sẽ kiểm tra mốc tròn 1.3500. Một phá vỡ của mức sau sẽ phơi bày mức cao hàng năm là 1.3632.

Cân nhắc mua vào GBP gần mức 1.3400 hôm nay, cắt lỗ: 1.3385, mục tiêu: 1.3460, 1.3470.

USD/JPY

Đồng yên phục hồi sau khi tiến gần mức thấp hàng tháng trong phiên châu Á do sự yếu đi rộng rãi của đồng đô la Mỹ, và giờ đây dường như đã chấm dứt xu hướng giảm ba ngày. Nhà đầu tư vẫn thận trọng do bất ổn liên quan đến thương mại kéo dài và căng thẳng địa chính trị gia tăng, điều này cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, nhiều yếu tố có thể cản trở phe mua đồng yên đặt cược mạnh mẽ.

Ngân hàng Nhật Bản đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng trong việc rút lại chương trình kích thích tiền tệ kéo dài hàng thập kỷ giữa bất ổn tăng trưởng kinh tế. Điều này đã buộc nhà đầu tư trì hoãn kỳ vọng về lần tăng lãi suất tiếp theo của BoJ đến quý đầu tiên của năm 2026. Hơn nữa, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba không đạt được đột phá về thuế quan tại hội nghị thượng đỉnh G7 có thể hạn chế đà tăng của đồng yên trước quyết định chính sách quan trọng của FOMC.

Từ góc độ kỹ thuật, phá vỡ qua đêm và đóng cửa hàng ngày trên mốc tâm lý 145.00 có thể được xem là một kích hoạt mới cho phe mua USD/JPY. Hơn nữa, các dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa bắt đầu giành được động lực tích cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất cho giá giao ngay là đi lên. Việc mua thêm trên các mức cao dao động hàng tháng trong khu vực 145.45 sẽ xác nhận triển vọng tích cực và cho phép cặp tiền chinh phục khu vực 146.25-146.30 hoặc mức cao ngày 29 tháng 5 trước khi nhắm tới mốc tròn 146.00. Mặt khác, một sự điều chỉnh dưới 145.00 có thể thu hút một số người mua săn giá hời và tìm thấy hỗ trợ tốt trong khu vực 144.50-144.45, dưới đó USD/JPY có thể trượt xuống mốc 144.00. Một phá vỡ thành công của mức sau sẽ phơi bày hỗ trợ liên quan tiếp theo trong khu vực 143.55-143.50, và cuối cùng giá có thể giảm xuống mốc tròn 143.00.

Hôm nay, cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ quanh mức 145.40, cắt lỗ: 145.70, mục tiêu: 144.30, 144.20.

EUR/USD

Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, EUR/USD thu hút một số người mua, tiến gần 1.1500. Một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ yếu đã đè nặng lên đồng đô la. Tuy nhiên, căng thẳng Israel-Iran leo thang có thể hạn chế đà tăng cho cặp tiền chính này. Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ được theo dõi sát sao vào cuối ngày thứ Tư. USD/EUR yếu đi khi chính sách thương mại làm giảm niềm tin vào nền kinh tế Mỹ. Đồng tiền chung được hỗ trợ bởi giọng điệu diều hâu của các nhà hoạch định chính sách ECB. Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói rằng các đợt cắt giảm lãi suất đang kết thúc khi ngân hàng trung ương giờ đây "được định vị tốt" để đối phó với các bất ổn hiện tại. Trong khi đó, nhà đầu tư sẽ theo dõi rủi ro địa chính trị. Israel dự kiến tăng cường các cuộc tấn công vào Tehran, trong khi Hoa Kỳ xem xét mở rộng vai trò khi căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng. Bất kỳ dấu hiệu leo thang nào cũng có thể thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho đồng đô la.

Về mặt kỹ thuật trong tuần này, quỹ đạo tăng của EUR/USD sẽ tiếp tục bất chấp sự thoái lui kéo dài đã tạm thời kéo giá giao ngay xuống dưới 1.1500. Người mua đang nghỉ ngơi, như được chỉ ra bởi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy động lực tăng giá đang mờ nhạt. Điều này có thể mở đường cho một sự thoái lui về 1.1423 {đường trung bình động đơn giản 20 ngày}, hoặc thấp hơn đến 1.1400 sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ngược lại, nếu phe mua EUR/USD tái chiếm 1.1500, kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại 1.1550. Tiếp theo là 1.1600 {rào cản tâm lý thị trường}.

Cân nhắc mua vào EUR gần mức 1.1472 hôm nay, cắt lỗ: 1.1460, mục tiêu: 1.1530, 1.1540.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.