Chỉ số Đô la Mỹ

Vào đầu tuần này, chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục giảm, chạm mức thấp ba năm khoảng 96.38 trong phiên châu Âu. Về mặt kỹ thuật, chỉ số Đô la Mỹ đã giảm liên tục trong sáu tháng, và mức giảm tích lũy trong nửa đầu năm là lớn nhất kể từ khi hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi được triển khai vào những năm 1970. Tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi ba yếu tố: kỳ vọng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất, bất ổn về các chính sách của Trump, và tiến triển trong các thỏa thuận thương mại toàn cầu. Công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch đặt cược rằng xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng Chín đã tăng lên 93.3%. Đồng thời, những chỉ trích của Trump đối với Chủ tịch Fed Powell và tranh cãi về dự luật chi tiêu 3.3 nghìn tỷ USD càng làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng đô la Mỹ. Tuần này, thị trường tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng Sáu của Mỹ và dữ liệu PMI. Nếu dữ liệu thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, chỉ số Đô la Mỹ có thể giảm xuống vùng hỗ trợ 96.00-95.50.

Thị trường hiện tại đã tính đến quá nhiều kỳ vọng bi quan, và chỉ số Đô la Mỹ có nhu cầu sửa chữa quá bán ngắn hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh Fed chuyển hướng chính sách và tái định hình mô hình thương mại toàn cầu, bất kỳ đợt phục hồi nào cũng chỉ có thể được xem là điều chỉnh kỹ thuật chứ không phải đảo ngược xu hướng. Các nhà giao dịch cần chú ý chặt chẽ đến việc định giá lại kỳ vọng lãi suất từ dữ liệu tuần này, cũng như thay đổi trong tâm lý thị trường trước thời điểm thuế quan ngày 9 tháng Bảy. Biểu đồ hàng ngày cho thấy hệ thống trung bình động của chỉ số Đô la Mỹ đang trong sắp xếp giảm giá: các đường trung bình động đơn giản 50, 100 và 200 ngày hình thành các lớp đàn áp. Mặc dù chỉ báo MACD nằm trong vùng tiêu cực (DIFF -0.5780, DEA -0.4894), biểu đồ cột thu hẹp xuống -0.1771, cho thấy động lực giảm ngắn hạn đã yếu đi đôi chút. RSI (14) báo cáo 29.30, nằm trong vùng quá bán, và cần cảnh giác với rủi ro phục hồi kỹ thuật. Ở phía giảm, có thể chú ý đến mốc nguyên 96.00 và mức thấp 95.13 vào ngày 4 tháng 2 năm 2022. Ở phía tăng, kháng cự ban đầu xuất hiện ở khu vực 97.00 {mốc nguyên} và 97.72 {đường trung bình động đơn giản 9 ngày}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 96.80, cắt lỗ: 96.90, mục tiêu: 96.30, 96.20.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu quốc tế chịu áp lực giảm vào đầu tuần này, chủ yếu vì thị trường kỳ vọng OPEC+ sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng sản lượng vào tháng Tám, và Mỹ có thể tăng thuế quan nước ngoài, gây lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong phiên châu Á vào thứ Ba, dầu Brent và dầu thô WTI đồng thời giảm. OPEC+ dự kiến tổ chức cuộc họp vào ngày 6 tháng Bảy, khi sẽ hoàn thiện chiến lược sản lượng cho tháng Tám, và thị trường sẽ đứng ngoài lề trước đó. Ngoài lo ngại về nguồn cung, bất ổn trong chính sách thương mại nước ngoài của Mỹ cũng gây áp lực lên giá dầu. Ngoài ra, việc giảm căng thẳng địa chính trị cũng làm suy yếu hỗ trợ cho giá dầu. Vào giữa tháng Sáu, Israel đã phát động một cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, và Mỹ sau đó tham gia không kích, gây ra một đợt tăng giá dầu thô ngắn hạn. Brent từng phá vỡ 80 USD, và dầu thô WTI tăng lên trước 77 USD. Tuy nhiên, khi Trump công bố Iran và Israel đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, giá cả hai loại dầu giảm mạnh.

Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của dầu thô Mỹ (WTI) cho thấy giá dầu hiện đang chịu áp lực dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 67.16 USD, và xu hướng ngắn hạn là giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật dưới 50, và chỉ báo động lực yếu, cho thấy lực mua bị hạn chế. Ngoài ra, cấu trúc hàng ngày thể hiện mô hình củng cố “cờ giảm”. Nếu giá dầu giảm dưới hỗ trợ chính của mốc tròn 64.00 USD, có thể kích hoạt khám phá giảm thêm đến 63.72 USD {mức thấp tuần trước}. Và tiếp tục kiểm tra xuống 63.00 USD {mốc tròn} và mức 62.20 USD {mức thấp ngày 6 tháng 6}. Ngược lại, nếu có thể giành lại mức kháng cự ngắn hạn gần mốc tròn 65.00 USD và đường trung bình động 30 ngày là 65.23 USD, dự kiến sẽ kiểm tra thêm đường trung bình động 20 ngày là 67.16 USD và mức 67.53 USD {mức cao ngày 24 tháng 6} để khôi phục động lực phục hồi.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào dầu thô WTI gần mức 64.70, cắt lỗ: 64.50, mục tiêu: 66.20, 66.50.

Vàng giao ngay

Giá vàng duy trì tâm lý mua mạnh trong nửa đầu phiên châu Âu vào thứ Ba và hiện đang giao dịch ở khu vực 3,340 USD, tăng hơn 1% trong ngày. Khi thị trường chấp nhận rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng đô la Mỹ dao động ở mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2022, điều này được coi là có lợi cho vàng không sinh lãi. Ngoài ra, bất ổn gia tăng về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thời hạn 9 tháng Bảy đã giúp hàng hóa này tiếp tục tăng trên cơ sở phục hồi tốt từ mức thấp một tháng vào ngày hôm trước. Trong khi đó, các nhà giao dịch tăng giá dường như không bị ảnh hưởng bởi tâm lý tích cực chung trên thị trường chứng khoán, vốn có xu hướng làm suy yếu giá vàng trú ẩn an toàn. Điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất cho vàng vẫn là tăng và hỗ trợ triển vọng tăng thêm. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể tránh đặt cược mạnh và chọn chờ đợi công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ trong tuần này, dự kiến vào đầu tháng mới, bao gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào thứ Năm.

Từ góc độ kỹ thuật, rủi ro vẫn nghiêng về phía tăng khi động lực của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) trên biểu đồ hàng ngày đã mạnh lên. RSI đã đạt mức cao mới trên mốc trung lập 50. Nếu áp lực tăng giá gia tăng trong vài ngày giao dịch tới, giá vàng có thể kiểm tra lại mốc tròn 3,400 USD và phá vỡ đến 3,452.70 USD {mức cao ngày 16 tháng 6}. Ở phía giảm, hỗ trợ đầu tiên là 3,300 USD (mức tâm lý thị trường), phá vỡ mức này sẽ nhắm đến đường trung bình động đơn giản 65 ngày tại 2,889 USD, tiếp theo là 3,245 USD, mức thấp thứ Hai. Một phá vỡ dưới mức này có thể đẩy nhanh đà giảm về mốc tròn 3,200 USD.

Cân nhắc mua vào vàng quanh mức 3,335 hôm nay, cắt lỗ: 3,330, mục tiêu: 3,355, 3,360.

AUD/USD

Đồng đô la Úc suy yếu xuống khoảng 0.6575 vào thứ Ba sau khi chạm mức cao bảy tháng khi kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 7 năm 2025 tăng, gây áp lực lên đồng tiền. Thị trường hiện đang định giá cắt giảm 25 điểm cơ bản trong lãi suất tiền mặt xuống 3.60%, ngay cả khi dữ liệu bán lẻ thứ Tư vượt kỳ vọng. Hỗ trợ thêm cho trường hợp nới lỏng tiền tệ là sự yếu kém liên tục của chi tiêu tiêu dùng, vốn không đáp ứng được kỳ vọng của Ngân hàng Dự trữ Úc. Do đó, thị trường ngày càng định giá thêm các lần cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm, có khả năng đưa lãi suất tiền mặt xuống 3.10% vào cuối năm, hoặc thậm chí 2.85%, mức được xem là kích thích. Về mặt kinh tế, chỉ số quản lý mua hàng sản xuất giảm xuống mức thấp bốn tháng trong tháng Sáu, phản ánh sản xuất và đơn hàng mới yếu hơn, bị kéo xuống bởi nhu cầu xuất khẩu yếu và gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài.

Vào thứ Ba, tỷ giá AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6570. Phân tích kỹ thuật hàng ngày cho thấy tỷ giá vẫn nằm trong kênh tăng, với thiên hướng tăng bền vững. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày trên 50. Ngoài ra, tỷ giá trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 0.6513, cho thấy động lực giá ngắn hạn mạnh. Ở phía tăng, cặp AUD/USD có thể tăng lên mức cao tám tháng mới là 0.6585 thiết lập vào ngày 1 tháng 7, tiếp theo là đường trên của kênh tăng quanh 0.6650. Một phá vỡ sẽ nhắm đến 0.6681 {mức cao tháng 11 năm ngoái}. Đường trung bình động đơn giản 9 ngày gần 0.6513 đóng vai trò là mức hỗ trợ chính. Một phá vỡ dưới mức này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn hạn và gây áp lực giảm lên AUD/USD, kiểm tra 0.6500 {rào cản tâm lý thị trường} và 0.6508 {đường trung bình động đơn giản 20 ngày}. Dưới mức này là đường trung bình động đơn giản 50 ngày gần 0.6461.

Cân nhắc mua vào AUD gần mức 0.6563 hôm nay, cắt lỗ: 0.6550, mục tiêu: 0.6610, 0.6620.

GBP/USD

GBP/USD tăng 1.3789 trong phiên thứ Ba, chạm mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021, và hiện đang giao dịch quanh mức 1.3750 khi một thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ mới có hiệu lực, nhờ đồng đô la Mỹ yếu hơn. Các nhà giao dịch hiện kỳ vọng lần cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed ít có khả năng xảy ra, tin rằng việc cắt giảm sẽ diễn ra vào tháng Bảy và thấy xác suất cắt giảm lãi suất tháng Chín khoảng 74%. Những cược này được xác nhận bởi báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Sáu, cho thấy sự sụt giảm bất ngờ trong chi tiêu tiêu dùng vào tháng Năm. Hơn nữa, lo ngại về tình hình tài chính Mỹ xấu đi đã giữ những người mua đô la ở thế phòng thủ. Hơn nữa, môi trường rủi ro thịnh hành cũng đã làm tăng tâm lý giảm giá đối với đồng đô la trú ẩn an toàn. Đây được xem là yếu tố chính cho cặp GBP/USD và hỗ trợ triển vọng tăng giá ngắn hạn thêm.

GBP/USD kéo dài mức tăng của tuần trước và tiếp tục giao dịch trong tuần này, chạm 1.3789, mức cao khác kể từ tháng 10 năm 2021. Hiện tại, người mua GBP có thể quá lạc quan khi giá GBP/USD nhanh chóng vượt qua đường xu hướng tăng, với giá giao dịch tốt trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày gần 1.3576. Động lực được thể hiện bởi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy bên mua có thể kiểm tra lại 1.3800 {rào cản tâm lý thị trường} trong ngắn hạn, và một phá vỡ sẽ nhắm đến 1.3875 {mức cao ngày 13 tháng 8 năm 2021}. Mặt khác, nếu GBP/USD giảm dưới mốc tròn 1.3700, dự kiến sẽ giảm xuống phạm vi hỗ trợ đầu tiên gần 1.3626 {đường trung bình động đơn giản 9 ngày}. Mức tâm lý tiếp theo là 1.3600 trở thành mức hỗ trợ quan trọng.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào GBP gần mức 1.3732, cắt lỗ: 1.3720, mục tiêu: 1.3790, 1.3800.

USD/JPY

Đồng yên vẫn mạnh khi bước vào phiên giao dịch châu Âu, giao dịch gần mức thấp ba tuần là 142.80 chạm vào trước đó vào thứ Ba. Khảo sát tankan của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy niềm tin kinh doanh trong số các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản cải thiện lần đầu tiên trong giai đoạn tháng Tư-tháng Sáu. Ngoài ra, các công ty kỳ vọng giá tiêu dùng sẽ duy trì trên mục tiêu 2% hàng năm của ngân hàng trung ương trong năm năm tới. Điều này cung cấp hỗ trợ cho Ngân hàng Nhật Bản để tăng lãi suất thêm và trở thành yếu tố chính hỗ trợ đồng yên. Đồng thời, những người mua yên dường như không bị ảnh hưởng bởi gợi ý của Tổng thống Mỹ Trump về thêm thuế quan đối với Nhật Bản, theo nhà đàm phán thương mại trưởng của Nhật Bản Yoshio Akazawa, sẽ gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế. Ngay cả với tâm lý tích cực, điều này ít ảnh hưởng đến tâm lý tăng giá đối với đồng yên trú ẩn an toàn. Mặt khác, đồng đô la Mỹ dao động gần mức thấp nhiều năm trong bối cảnh cược rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Điều này càng ủng hộ đồng yên Nhật có lợi suất thấp và giữ USD/JPY chịu áp lực quanh vùng giữa 143.00.

Từ góc độ kỹ thuật, một phá vỡ trong ngày dưới mức thấp dao động thứ Ba, quanh vùng 143.45, có thể được xem là kích hoạt chính cho các nhà giao dịch giảm giá USD/JPY trong bối cảnh phá vỡ gần đây dưới đường trung bình động đơn giản 200 giờ {144.39} trên biểu đồ 4 giờ. Hơn nữa, các dao động trên biểu đồ 4 giờ và hàng ngày đã đạt được lực kéo tiêu cực, cho thấy con đường ít kháng cự nhất cho giá giao ngay là giảm. Do đó, một đợt trượt tiếp theo về mốc 143.00, hướng tới hỗ trợ liên quan tiếp theo quanh khu vực 142.75-142.70 và xa hơn nữa về mốc tròn 142, dường như là một khả năng rõ ràng. Mặt khác, mốc tròn 144.00 giờ đây dường như hạn chế bất kỳ nỗ lực phục hồi nào. Bất kỳ mức tăng thêm nào có thể được xem là cơ hội bán và hạn chế USD/JPY gần đường trung bình động đơn giản 200 giờ trên biểu đồ 4 giờ, hiện quanh khu vực 144.39. Một phá vỡ mạnh mẽ bền vững trên mức sau có thể kích hoạt một đợt phục hồi bù ngắn hạn cho phép giá giao ngay giành lại mức tâm lý 145.00.

Cân nhắc bán khống đồng đô la quanh mức 143.60 hôm nay, cắt lỗ: 143.80, mục tiêu: 142.70, 142.50.

EUR/USD

Cặp EUR/USD đã tăng ngày thứ mười liên tiếp. Cặp tiền hiện đang giao dịch hơi cao hơn trên mức 1.1800, được thúc đẩy bởi dữ liệu sản xuất khu vực đồng euro tích cực và dữ liệu việc làm Đức. Đồng đô la yếu đi so với đồng euro trong bối cảnh lo ngại tài chính ngày càng tăng và bất ổn về một thỏa thuận thương mại. Financial Times đưa tin vào thứ Ba rằng các quan chức Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận hẹp hơn để tránh việc tái áp đặt thuế quan Mỹ sắp tới. Bốn người quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết chính quyền Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận theo giai đoạn với các quốc gia tham gia tích cực nhất để nhanh chóng đạt được thỏa thuận trước thời hạn 9 tháng Bảy. Bất ổn về thỏa thuận thương mại tiếp tục gây áp lực lên tâm lý và tạo một số áp lực bán lên đồng đô la. Nhà đầu tư lo ngại về nỗ lực của Thượng viện Mỹ để thông qua dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu của Trump, vốn đối mặt với chia rẽ nội bộ đảng phái và dự kiến sẽ làm tăng nợ quốc gia thêm 3.3 nghìn tỷ USD. Lo ngại tài chính làm giảm lạc quan và dẫn đến đồng đô la yếu hơn. Điều này, đến lượt nó, cung cấp hỗ trợ cho các cặp tiền tệ chính.

Xu hướng cho EUR/USD vẫn tăng, và người mua đang thu thập thêm động lực, như được thể hiện bởi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày. Mặc dù các giá trị thông thường trên RSI cho thấy nó nằm trong vùng quá mua, khi xu hướng mạnh, các giá trị từ 70-80 cho thấy khả năng tăng tốc trước khi đạt đến các giá trị cực đại. Do đó, khả năng tăng thêm được ưu ái. Vùng cung đầu tiên cho EUR/USD là tại 1.1800, tiếp theo là 1.1850, 1.1886 {mức cao tháng 9 năm 2021} và 1.1900 {mốc tròn}. Mặt khác, nếu EUR/USD giảm trở lại dưới 1.1750, có khả năng kiểm tra mốc 1.1700. Nếu mức này bị phá vỡ, khả năng giảm thêm sẽ tăng, và vùng nhu cầu tiếp theo là tại 1.1653, mức thấp hàng ngày vào ngày 26 tháng 6, và sau đó là 1.1600.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng euro quanh mức 1.1785, cắt lỗ: 1.1776, mục tiêu: 1.1850, 1.1860.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.