Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ gặp khó khăn gần mức thấp nhất trong ba năm rưỡi vào thứ Tư, khi thị trường tập trung vào các phát biểu mới nhất từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell và các dự luật thuế và chi tiêu lớn được chính quyền Trump thúc đẩy. Drama đan xen giữa tài chính và chính trị không chỉ ảnh hưởng đến số phận của đồng đô la Mỹ mà còn phủ bóng bất ổn lớn lên thị trường ngoại hối toàn cầu. Chỉ số Đô la Mỹ duy trì quanh mức 96.80 vào thứ Tư khi kỳ vọng ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang và lo ngại về chính sách tài chính của Tổng thống Trump gây áp lực lên đồng tiền. Chủ tịch Fed Powell lặp lại vào thứ Ba rằng ông vẫn kiên nhẫn với các lần cắt giảm lãi suất tiếp theo, nhưng không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng này, nhấn mạnh rằng các động thái tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới. Nhà đầu tư hiện đang chờ báo cáo việc làm tháng Sáu rất được mong đợi vào thứ Năm để hiểu thêm về sức mạnh của thị trường lao động và hướng đi tiềm năng của chính sách tiền tệ.

Chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục giao dịch dưới áp lực giảm giá liên tục, gần đây phá vỡ dưới đường dưới của mô hình nêm giảm đã dẫn dắt hành động giá kể từ giữa tháng Năm, với mức thấp 96.38. Chỉ số hiện đang dao động quanh 96.80 và đang kiểm tra lại đường dưới của nêm sau khi phục hồi từ mức thấp trong tuần là 96.38, mặc dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động đơn giản 9 ngày, hiện ở mức 97.50. Sự từ chối liên tục của đường trung bình động đơn giản này nhấn mạnh sức mạnh của xu hướng giảm hiện tại. Việc phá vỡ nêm cho thấy áp lực giảm giá có thể tăng tốc, không có dấu hiệu đảo ngược ngay lập tức. Các chỉ báo động lượng tiếp tục xác nhận triển vọng tiêu cực. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống dưới 30, vào vùng quá bán, có thể cho thấy tiềm năng phục hồi ngắn hạn, mặc dù điều này cũng có thể phản ánh sức mạnh của áp lực bán hiện tại. Trong khi đó, biểu đồ hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) vẫn ở vùng tiêu cực, củng cố xu hướng giảm. Trừ khi chỉ số Đô la Mỹ có thể giành lại và giữ được phạm vi 98.00–97.50, con đường ít kháng cự nhất vẫn là giảm, với hỗ trợ chính tiếp theo hiện đang được chú ý tại mốc tròn 96.00 và mức thấp 95.13 vào ngày 4 tháng 2 năm 2022 gần đó.

Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ gần mức 96.90 hôm nay, cắt lỗ: 97.00, mục tiêu: 96.40, 96.30.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI tăng khoảng 3% vào thứ Tư, đóng cửa ở mức 67.50 USD/thùng khi Iran tạm ngừng hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, làm dấy lên căng thẳng địa chính trị, trong khi tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ tăng. Động thái của Iran đã thêm một mức phí rủi ro nhất định vào giá, mặc dù các nhà phân tích chỉ ra rằng gián đoạn nguồn cung vẫn chưa thực sự xảy ra. Đồng thời, tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ tăng 3.8 triệu thùng, và nhu cầu xăng giảm xuống 8.6 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với 9 triệu thùng được coi là lành mạnh vào mùa hè. Ngoài ra, OPEC+ có kế hoạch tăng sản lượng dần dần, nhưng các biện pháp này đã được thị trường phản ánh phần lớn, đặc biệt là Ả Rập Xê Út tăng xuất khẩu đáng kể trong tháng Sáu. Các nhà giao dịch hiện đang chờ báo cáo việc làm Mỹ, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, từ đó tác động đến triển vọng nhu cầu dầu.

Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của dầu thô WTI cho thấy một “mô hình hội tụ”, và các lực mua và bán đang ở thế giằng co quanh mức 64-67 USD/thùng. Ẩn dưới giá ổn định là sự chờ đợi hồi hộp của các nhà giao dịch đối với nghị quyết của OPEC+ và “khoảng lặng” trước sự thay đổi kỹ thuật. Biểu đồ hàng ngày của dầu thô Mỹ (WTI) cho thấy giá dầu hiện đang chịu áp lực tại mức 67.15 USD {đường trung bình động đơn giản 21 ngày}. Các đường trung bình động 9 ngày và 21 ngày cho thấy mô hình “giao cắt tử thần” giảm giá. Đồng thời, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày gần 50, và chỉ báo động lượng yếu, cho thấy lực mua bị hạn chế. Nếu giá dầu giảm dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 65.93 USD và hỗ trợ dưới mốc 65.00 USD, có thể có rủi ro giảm thêm đến 63.72 USD {mức thấp tuần trước}; ngược lại, nếu có thể giành lại đường trung bình động đơn giản 9 ngày là 65.93 USD và 65.91 USD {mức cao ngày 26 tháng 6}, dự kiến sẽ khôi phục động lực phục hồi đến 67.15 USD {đường trung bình động đơn giản 21 ngày} và mốc 68.00 USD.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào dầu thô WTI gần mức 66.40, cắt lỗ: 66.20, mục tiêu: 67.50, 68.00.

Vàng giao ngay

Giờ Bắc Kinh ngày 2 tháng Bảy, dự luật cắt giảm thuế của Trump đã làm bùng lên làn sóng né tránh rủi ro, và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed lại nóng lên. Thị trường vàng đón một làn sóng tăng giá mới vào đầu tháng Bảy năm 2025. Giá vàng giao ngay tăng vọt vào thứ Tư, chạm mức cao nhất kể từ ngày 24 tháng 6 gần 3356.00 USD/ounce, tăng trong hai ngày giao dịch liên tiếp. Hiện tại, vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức 3355 USD/ounce. Giá vàng tăng hơn 1% vào thứ Ba. Nhà đầu tư đã tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn sau khi dự luật “Lớn và Đẹp” của Tổng thống Mỹ Trump được thông qua tại Thượng viện và thời hạn 9 tháng Bảy để tạm ngừng thuế quan đang đến gần; dự luật ngân sách mới được thông qua cung cấp hỗ trợ cho giá vàng vì nó dường như làm tăng thâm hụt thêm 3 nghìn tỷ USD trong 10 năm tới. Điều này sẽ kích thích lạm phát ở một mức độ nhất định. Quan trọng hơn, nó sẽ làm tăng gánh nặng nợ, và các khoản nợ phải được trả thông qua tài trợ và vay mượn nhiều hơn. Tất cả những điều này đều có lợi hơn cho thị trường vàng.

Từ biểu đồ hàng ngày, vàng hiện đang chạy trên kênh Bollinger, và trục trung tâm Bollinger ở mức 3,344 USD, cho thấy giao dịch mua và bán chưa phá vỡ trạng thái cân bằng. Các đường trên và dưới của kênh Bollinger lần lượt ở mức 3,420 USD và 3,268 USD, hình thành giới hạn đường trên và dưới rõ ràng. Gần đây, giá đã được hỗ trợ nhiều lần gần 3,250 USD, trong khi phía trên bị chặn gần 3,400 USD, và các lần kiểm tra lặp lại không thể phá vỡ hiệu quả. Trong ngắn hạn, xu hướng của vàng vẫn ở trạng thái đi ngang, và các chất xúc tác chính vẫn chưa kích hoạt một phá vỡ. Chỉ báo kỹ thuật MACD cho thấy các đường nhanh và chậm ở vị thế bán. Mặc dù biểu đồ cột có dấu hiệu rút ngắn, không có tín hiệu phân kỳ đáy rõ ràng, cho thấy việc sửa chữa thị trường chưa hoàn tất. Chỉ số RSI ổn định gần 51, cho thấy giá vẫn có không gian tăng. Nếu giá giảm hiệu quả dưới hỗ trợ 3,300 USD, có rủi ro điều chỉnh nhanh đến 3,250 USD; ngược lại, nếu có thể đứng vững tại trục trung tâm 3,344 USD và phá vỡ 3,400 USD với khối lượng lớn, dự kiến sẽ mở ra không gian và thách thức kháng cự 3,420 USD.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào vàng gần mức 3,353, cắt lỗ: 3,350, mục tiêu: 3,375, 3,380.

AUD/USD

Đồng đô la Úc đi ngang ở mức khoảng 0.6580 vào thứ Tư. Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc cho thấy doanh số bán lẻ tăng 0.2% trong tháng Năm, cao hơn mức không đổi đã điều chỉnh của tháng Tư, nhưng thấp hơn kỳ vọng thị trường là tăng 0.4%. Ngoài ra, tăng trưởng giấy phép xây dựng cũng thấp hơn dự kiến, làm gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế yếu kém. Dữ liệu này củng cố kỳ vọng thị trường rằng RBA sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3.60%, với thị trường ngày càng nghiêng về việc nới lỏng thêm trong nửa cuối năm, có thể đưa lãi suất tiền mặt xuống 3.10% hoặc thậm chí 2.85% - mức được xem là kích thích. Trong khi đó, đồng đô la Úc tìm thấy một số hỗ trợ khi đồng đô la Mỹ dao động ở mức thấp nhiều năm, cùng với đồng đô la Mỹ yếu hơn và khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang tăng lên cùng với bất ổn về dự luật chi tiêu được đề xuất của Tổng thống Trump.

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6580 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật hàng ngày cho thấy thiên hướng tăng giá liên tục khi cặp tiền này vẫn nằm trong mô hình kênh tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn trên 50, củng cố tâm lý tăng giá. Hơn nữa, cặp tiền đang giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 21 ngày là 0.6512, cho thấy động lực giá ngắn hạn mạnh. Ở phía tăng, AUD/USD có thể phục hồi lên mức cao tám tháng mới là 0.6590 thiết lập vào ngày 1 tháng 7. Một phá vỡ thành công trên mức này có thể hỗ trợ cặp tiền kiểm tra đường trên của kênh tăng, quanh 0.6650. Mặt khác, đường trung bình động đơn giản 21 ngày là 0.6512 dường như là mức hỗ trợ chính. Một phá vỡ dưới mức này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn hạn và kiểm tra đường trung bình động đơn giản 50 ngày tăng gần 0.6466.

Cân nhắc mua vào AUD gần mức 0.6566 hôm nay, cắt lỗ: 0.6553, mục tiêu: 0.6620, 0.6630.

GBP/USD

GBP/USD giảm hơn 1% tại một thời điểm, phá vỡ dưới 1.36 USD xuống mức thấp gần một tuần là 1.3560, chịu ảnh hưởng từ bất ổn chính trị và lo ngại ngày càng tăng về lãnh đạo tài chính của Anh. Suy đoán tăng vọt sau khi Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves xuất hiện xúc động trong phiên Hỏi đáp của Thủ tướng, trong khi Thủ tướng Keir Starmer không rõ ràng ủng hộ bà, sau khi chính phủ thay đổi 180 độ về một dự luật phúc lợi gây tranh cãi. Mặc dù Phố Downing phủ nhận bất kỳ dấu hiệu từ chức nào và Bộ Tài chính cho rằng phản ứng của Reeves là do lý do cá nhân, thị trường ngày càng bất an. Tình hình này đã làm tăng lo ngại về uy tín tài chính, đặc biệt với việc rút lại ngân sách gần đây và không gian tài chính hạn chế. Nhà đầu tư lo ngại rằng sự bất ổn quanh vị trí của Reeves có thể làm trật bánh các kế hoạch kinh tế của Anh, kích hoạt một đợt bán tháo trên thị trường. Trong khi đó, nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Anh Alan Taylor kêu gọi đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất, cảnh báo về rủi ro ngày càng tăng của một cú hạ cánh cứng.

Từ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD leo lên mức cao 45 tháng trong tuần này trên làn sóng tăng giá, kiểm tra trên 1.3780 lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021. Cặp tiền cũng đóng cửa trong phạm vi tăng trong tháng thứ năm liên tiếp khi đồng đô la Mỹ suy yếu toàn diện. Người mua GBP gần đây đã chiếm ưu thế khi giá GBP/USD nhanh chóng vượt qua đường xu hướng tăng và di chuyển tốt trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày, gần 1.3585. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, ở mức 67, gần vùng quá mua, cảnh báo về khả năng kéo lui. Mức hỗ trợ đầu tiên là tại mốc tròn 1.3600, và một phá vỡ dưới mức này sẽ thấy mức 1.3560 {mức thấp thứ Tư}. Về phía tăng, mốc 1.3700 là mức kháng cự đầu tiên, tiếp theo là mức cao tuần này là 1.3789, và sẽ tiếp tục nhắm đến 1.3800 {mốc tâm lý thị trường}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng bảng quanh mức 1.3650, cắt lỗ: 1.3640, mục tiêu: 1.3700, 1.3710.

USD/JPY

Đồng yên suy yếu so với đồng đô la xuống khoảng 143.65 yên mỗi đô la vào thứ Tư, rút lui từ mức cao ba tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 35% lên hàng nhập khẩu Nhật Bản để buộc Tokyo nhượng bộ thương mại. Trump gọi các cuộc đàm phán với Nhật Bản là “rất khó khăn” và một lần nữa chỉ trích nước này vì không sẵn lòng chấp nhận xe hơi và gạo Mỹ. Trong khi đó, dữ liệu trong nước công bố đầu tuần này cho thấy niềm tin kinh doanh trong số các nhà sản xuất lớn bất ngờ tăng trong quý hai, làm nổi bật sự kiên cường của nền kinh tế bất chấp rủi ro bên ngoài ngày càng tăng. Về mặt bên ngoài, đồng yên Nhật được hỗ trợ bởi kỳ vọng ôn hòa ngày càng tăng đối với chính sách Fed và lo ngại về tác động lạm phát của dự luật thuế và chi tiêu của Tổng thống Trump, vốn đã gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Từ góc độ kỹ thuật, dao động tiêu cực trên biểu đồ hàng ngày cho thấy bất kỳ đợt tăng tiếp theo nào hướng tới mức 144.00 có thể được xem là cơ hội bán. Điều này, đến lượt nó, nên hạn chế USD/JPY ở đường trung bình động đơn giản 21 ngày, hiện quanh khu vực 144.55. Mua tiếp theo dẫn đến phá vỡ trên mức 144.55 sẽ cho phép giá giao ngay giành lại mốc tâm lý 145.00. Mặt khác, khu vực 143.40-143.35 có thể cung cấp một số hỗ trợ trước mốc tròn 143.00 và các mức thấp qua đêm trong khu vực 142.70-142.65. Việc không giữ được hỗ trợ nói trên sẽ tái khẳng định thiên hướng tiêu cực ngắn hạn và đặt USD/JPY vào rủi ro tăng tốc giảm xuống khu vực thấp tháng Năm trong khoảng 142.15-142.10. Xu hướng giảm có thể kéo dài thêm và kiểm tra các mức dưới 141.00.

Cân nhắc bán khống USD quanh mức 143.85 hôm nay, cắt lỗ: 144.00, mục tiêu: 142.90, 142.70.

EUR/USD

EUR/USD giao dịch hơi dưới 1.1800 trong phiên thứ Tư, kết thúc chuỗi chiến thắng kể từ ngày 18 tháng 6. Cặp tiền giảm nhẹ sau khi chạm mức cao 1.1830 vào thứ Ba, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2021, có thể do đồng đô la Mỹ tăng nhẹ. Đồng đô la mạnh lên khi dữ liệu mới nhất cho thấy hoạt động kinh tế sản xuất Mỹ cải thiện trong tháng Sáu. Chỉ số Quản lý Mua hàng Sản xuất ISM Mỹ tăng lên 49.0 từ 48.5 trong tháng Năm. Ngoài ra, số lượng vị trí tuyển dụng JOLTS của Mỹ tăng lên 7.76 triệu trong tháng Năm, trong khi số vị trí tuyển dụng được báo cáo trong tháng Tư là 7.395 triệu. Dữ liệu cao hơn kỳ vọng thị trường là 7.30 triệu. Dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ lạm phát khu vực đồng euro là 2% như dự kiến, duy trì trong phạm vi mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Trong khi đó, Nhà kinh tế trưởng ECB Philip Lane chỉ ra rằng chu kỳ thắt chặt gần đây của ngân hàng trung ương đã kết thúc.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn sau chuỗi chiến thắng kể từ ngày 18 tháng 6, nhưng cặp EUR/USD dường như sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh tiềm năng. “Ngôi sao chéo” hình thành sau khi tăng hơn 3.29% cho thấy có thể xảy ra củng cố. Nhưng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lượng tăng vẫn còn. Nếu EUR/USD phá vỡ 1.1800, kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao hàng năm 1.1829, tiếp theo là 1.1886 {mức cao tháng 9 năm 2021} và 1.1900 {mốc tròn}. Trong trường hợp tiếp tục yếu đi, nếu cặp tiền giảm dưới 1.1750, dự kiến sẽ trượt xuống mức hỗ trợ chính 1.1700 {mốc tròn}.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng euro quanh mức 1.1780, cắt lỗ: 1.1766, mục tiêu: 1.1850, 1.1860.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.