Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ dao động giữa 96.38 và 97.42 trong tuần trước. Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp mạnh hơn dự kiến trong tháng Sáu đã làm dịu lo ngại về thị trường lao động, giúp đồng đô la thoát khỏi mức thấp nhiều năm và các nhà giao dịch đánh giá lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy. Mặt khác, Tổng thống Trump tuyên bố kế hoạch bắt đầu gửi thư về các vấn đề thương mại, có thể thiết lập các mức thuế đơn phương trước thời hạn đàm phán ngày 9 tháng Bảy, đưa thêm bất ổn vào thị trường toàn cầu. Chỉ số Đô la Mỹ giảm dưới mốc 97 trước khi kết thúc tuần trước, chấm dứt đà tăng giữa tuần khi chính sách thương mại một lần nữa gây lo ngại. Trong khi đó, Hạ viện đã thông qua dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu lớn của Trump, hiện sẽ được trình lên Nhà Trắng. Dự luật này được dự đoán sẽ mở rộng thâm hụt ngân sách liên bang hơn 3 nghìn tỷ USD, làm tăng rủi ro tài chính dài hạn. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 147,000 việc làm trong tháng Sáu, vượt kỳ vọng 110,000 và tăng từ 144,000 trong tháng Năm. Những dữ liệu này đã giúp giảm bớt lo ngại suy thoái và làm giảm áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang để cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số Đô la Mỹ gần đây đã phá vỡ mô hình nêm giảm. Sau khi phá vỡ, chỉ số hiện đang dao động giữa khoảng 96.38 và 97.42 {mức cao/thấp tuần trước}, cho thấy tạm dừng bán. Chỉ số hiện đang cố gắng phục hồi nhẹ và dường như đang kiểm tra lại đường dưới của nêm đã phá vỡ gần 96.50-96.700. Vùng này hiện đóng vai trò là hỗ trợ đầu tiên. Chỉ số vẫn giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 97.73, củng cố thiết lập giảm giá trừ khi người mua có thể giành lại mức này với động lực mạnh. Các chỉ báo động lượng cũng ủng hộ quan điểm củng cố. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày gần 34.60, cho thấy động lực yếu và hơi rút lui từ vùng quá bán. Tóm lại, chỉ số Đô la Mỹ đang cố gắng phục hồi trong phạm vi sau khi phá vỡ, nhưng không có chất xúc tác mạnh hoặc sự tiếp nối tăng giá, rủi ro vẫn nghiêng về phía giảm. Nếu phá vỡ 96.50-96.70, nó có thể tiếp tục xu hướng giảm xuống 96.38 {mức thấp tuần trước} và 96.00 {mốc tròn}, trong khi đóng cửa trên 97.42 {mức cao tuần trước} có thể cho thấy ổn định ngắn hạn đến 97.73 {đường trung bình động đơn giản 14 ngày}, và sau đó là mốc tròn 98.00.

Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 97.10, cắt lỗ: 97.25, mục tiêu: 96.60, 96.50.

Dầu thô WTI giao ngay

Tuần trước, giá dầu thô WTI cho thấy mô hình giảm trước rồi tăng, đạt mức cao 66.75 USD. Khi thị trường việc làm mạnh mẽ hỗ trợ lý do của Fed để giữ lãi suất không đổi, giá dầu thô đã giảm do khả năng chậm lại trong nhu cầu. Đáng chú ý, chi phí vay cao hơn đã kìm hãm hoạt động kinh tế ở Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, từ đó làm suy yếu giá dầu thô. Đồng thời, nhà đầu tư cũng đang chờ thêm sự rõ ràng từ Tổng thống Mỹ Trump về kế hoạch thuế quan đối với các quốc gia khác nhau. Ngoài ra, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi là OPEC+, chuẩn bị công bố tăng sản lượng 411,000 thùng mỗi ngày (bpd) vào tháng Tám tại cuộc họp cuối tuần này. Tổng mức tăng sản lượng sẽ đưa con số tăng lên 1.78 triệu bpd vào năm 2025, tương đương hơn 1.5% nhu cầu dầu toàn cầu. Rủi ro giảm giá dầu có thể bị hạn chế khi Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt riêng biệt vào thứ Năm đối với một mạng lưới buôn lậu dầu Iran và ngụy trang nó thành dầu Iraq và một tổ chức tài chính do Hezbollah kiểm soát.

Trong ngắn hạn, thị trường dầu thô sẽ tiếp tục tìm kiếm sự cân bằng giữa nhu cầu yếu và rủi ro địa chính trị. Mặc dù tình hình ở Iran và sự ổn định thương mại hỗ trợ thị trường, hiệu suất thực tế của tồn kho dầu thô Mỹ và tiêu thụ xăng là chìa khóa để xác định hướng đi của giá dầu. Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI Mỹ cho thấy dấu hiệu yếu ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày. Mặc dù có một đợt phục hồi mạnh mẽ đến 66.75 USD tuần trước, giá đã gặp kháng cự gần mốc nguyên 67.00 USD và đường trung bình động đơn giản 21 ngày là 67.53 USD. Một phá vỡ sẽ chỉ đến mốc 68.00 USD và khu vực 68.18 USD {đường trung bình động đơn giản 200 ngày}, cho thấy áp lực phía trên vẫn rõ ràng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật dao động quanh 50, và không hình thành động lực tăng giá rõ ràng. Điều này cho thấy có áp lực bán ở các mức cao trên thị trường. Mức hỗ trợ ban đầu bên dưới là tại 64.55 USD {mức thấp thứ Tư tuần trước}. Nếu mất mức này, có thể kích hoạt điều chỉnh kỹ thuật, tiếp tục kiểm tra mức 63.63 USD {đường trung bình động đơn giản 50 ngày} và mức 63.72 USD, mức thấp của hai tuần qua.

Cân nhắc mua vào dầu thô WTI gần mức 65.90 hôm nay, cắt lỗ: 65.70, mục tiêu: 67.50, 67.80.

Vàng giao ngay

Giá vàng thu hút một số hoạt động săn giá hời trước cuối tuần và hiện dường như đã ngừng rút lui từ mức cao một tuần rưỡi là 3,365.70 USD đạt được ngày hôm trước. Hiện tại, giá vàng ở mức 3,340 USD, dự kiến tăng khoảng 2.0% trong tuần. Ở giai đoạn này, các nhà giao dịch đã giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy sau dữ liệu việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến được công bố vào thứ Năm tuần trước. Điều này, cùng với tâm lý rủi ro tích cực chung, đã trở thành trở ngại cho vàng không sinh lãi. Dữ liệu việc làm mạnh đã trực tiếp đẩy đồng đô la Mỹ và lợi suất Kho bạc Mỹ tăng lên. Đồng đô la mạnh hơn khiến vàng kém hấp dẫn đối với người mua nước ngoài vì vàng định giá bằng đô la Mỹ trở nên đắt hơn. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn thận trọng giữa những bất ổn liên tục do chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Trump gây ra. Ngoài ra, những người mua đô la Mỹ vẫn đứng ngoài lề giữa lo ngại rằng dự luật “vĩ đại và đẹp đẽ” của Trump có thể làm xấu đi tình hình tài chính của đất nước. Điều này, đến lượt nó, cung cấp một số hỗ trợ cho giá vàng trú ẩn an toàn và giúp hạn chế rủi ro giảm trong bối cảnh kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ.

Từ góc độ kỹ thuật, việc không thể phá vỡ hiệu quả đường trung bình động đơn giản 20 ngày trên 3,350 USD trên biểu đồ hàng ngày gần đây đã khiến những người mua vàng/đô la thận trọng. Mức kháng cự này hiện nằm trong khu vực 3,350 USD {đường trung bình động 20 ngày}-3,365 USD {khu vực cao tuần trước}, nên đóng vai trò là điểm xoay chính. Tiếp theo là mốc tròn 3,400 USD, và sau khi phá vỡ, giá vàng có thể nhắm đến mốc cao ngày 16 tháng 6 là 3,452.70 USD. Ở giai đoạn này, giá vàng sẵn sàng củng cố khi thiếu cam kết của người mua để chinh phục 3,400 USD, mặc dù hành động giá vẫn cho thấy một chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải phá vỡ mốc cao ngày 16 tháng 6 là 3,452.70 USD để thách thức mức cao lịch sử 3,500 USD trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu vàng/đô la giảm dưới 3,312 USD {mức thấp thứ Năm tuần trước} và mốc tâm lý 3,300 USD, nếu phá vỡ hiệu quả mức sau, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp 3,245.50 USD vào ngày 30 tháng 6.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào vàng quanh mức 3,338, cắt lỗ: 3,335, mục tiêu: 3,360, 3,365.

AUD/USD

Tuần trước, AUD/USD đạt mức cao mới 0.6690 kể từ tháng 11 năm ngoái, và hiện đang ổn định quanh mức 0.6570, gần mức cao tám tháng, bất chấp kỳ vọng rộng rãi rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ thực hiện lần cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 8 tháng Bảy. Ngân hàng trung ương dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong bối cảnh lạm phát nguội dần và triển vọng kinh tế yếu. Tỷ lệ lạm phát là 2.4% trong quý đầu tiên của năm 2025, vẫn là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021, và vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu 2-3% của RBA. Trong khi đó, GDP dự kiến chỉ tăng 0.2% trong quý đầu tiên của năm 2025, giảm từ 0.6% trong quý cuối cùng của năm 2024. Các nhà kinh tế và thị trường ban đầu kỳ vọng ba lần cắt giảm lãi suất của RBA trong năm nay, nhưng đã nâng dự báo lên bốn lần vào tháng Năm và giờ đây kỳ vọng năm lần, được thúc đẩy bởi giảm phát nhanh hơn dự kiến và dấu hiệu yếu kém kinh tế. Bất chấp kỳ vọng thị trường ngày càng tăng về các lần cắt giảm lãi suất sâu hơn, đồng đô la Úc đã tăng hơn 6% trong năm nay, được hỗ trợ bởi sự yếu kém chung của đồng đô la Mỹ.

AUD/USD đạt mức cao khác là 0.6690 tuần trước, cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, và hiện đang giữ ổn định quanh mức 0.6570, giao dịch gần mức cao tám tháng. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy có thiên hướng tăng giá khi cặp tiền di chuyển lên trong mô hình kênh tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn trên 55, củng cố thêm tâm lý tăng giá. Ngoài ra, cặp tiền vẫn trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 0.6520, cho thấy động lực ngắn hạn mạnh hơn. Ở phía tăng, AUD/USD có thể kiểm tra lại mức cao tám tháng là 0.6590 được ghi nhận vào ngày 1 tháng 7 và khu vực mốc tròn 0.6600. Một phá vỡ thành công trên mức này có thể hỗ trợ cặp tiền kiểm tra đường trên của kênh tăng, khoảng 0.6660, và phá vỡ dưới 0.6699 {mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.59.14 đến 0.6942} và mốc tròn 0.6700. Ngược lại, đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.6520 đóng vai trò là mức hỗ trợ chính. Một phá vỡ dưới mức này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền để kiểm tra mức tâm lý thị trường 0.6500, tiếp theo là sự củng cố của các đường trung bình động đơn giản 50 và 65 ngày tại 0.6472 và 0.6430 tương ứng.

Cân nhắc mua vào AUD quanh mức 0.6540 hôm nay, cắt lỗ: 0.6530, mục tiêu: 0.6600, 0.6620.

GBP/USD

Đồng bảng Anh tiếp tục mô hình phục hồi, đạt điểm cao nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ tháng 10 năm 2021, trước khi áp lực bán tràn vào và kéo cặp GBP/USD trở lại khu vực 1.3650. Sau gần hai tuần biểu diễn xuất sắc, người mua GBP/USD đã tạm nghỉ khi yếu đi. Động lực chính một lần nữa là động lực của đồng đô la Mỹ, nhưng sự lo lắng trên thị trường trái phiếu Anh cũng xuất hiện vào giữa tuần, làm suy yếu động lực tăng giá gần đây của cặp tiền. Ngoài ra, nhà đầu tư cân nhắc thời điểm của lần tăng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương ECB ở Sintra vào thứ Ba. Tâm lý yếu kém liên tục xung quanh đồng đô la Mỹ đã đẩy cặp GBP/USD lên mức cao gần bốn năm là 1.3789. Tuy nhiên, áp lực bán GBP nhanh chóng tràn vào khi lo ngại về tình hình tài chính và chính trị của Anh tái xuất hiện, khiến giá trái phiếu chính phủ Anh giảm, và GBP/USD giảm xuống mức thấp hàng tuần là 1.3563 vào thứ Tư.

GBP/USD đang vật lộn với mức kháng cự trước đây giờ chuyển thành hỗ trợ là 1.3650, mức cao tháng 2 năm 2022, sau nhiều kháng cự. Bất chấp sự kéo lui, người mua vẫn cố gắng bảo vệ mức hỗ trợ đường trung bình động đơn giản 21 ngày tại 1.3587 khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, tiếp tục duy trì trên đường giữa và hiện gần 57. Do đó, việc duy trì trên đường trung bình động đơn giản 21 ngày trên cơ sở đóng cửa là rất quan trọng để GBP/USD tiếp tục phục hồi. Ở phía tăng, rào cản ngay lập tức nằm tại 1.3753 {mức cao thứ Tư tuần trước}, và một phá vỡ sẽ không thể tránh khỏi việc kiểm tra mốc tròn 1.3800. Người mua sau đó sẽ nhắm đến kháng cự 1.3875 {mức cao ngày 13 tháng 8 năm 2021}. Nếu động lực điều chỉnh giảm mạnh lên, đường trung bình động đơn giản 21 ngày tại 1.3587 sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên cho người mua. Các đợt giảm thêm có thể tấn công vùng nhu cầu 1.3562 {mức thấp tuần trước}. Mức tiếp theo là rào cản tâm lý 1.3500 sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ chính.

Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP quanh mức 1.3638, cắt lỗ: 1.3625, mục tiêu: 1.3700, 1.3710.

USD/JPY

USD/JPY phục hồi lên mức cao gần tuần là 145.25 tuần trước và hiện đang củng cố quanh mức 144, duy trì thiên hướng tăng giá trong nửa đầu. Vì dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng thị trường về một lập trường diều hâu hơn từ Ngân hàng Nhật Bản. Chi tiêu hộ gia đình tăng 4.7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng Năm, một sự phục hồi mạnh mẽ, vượt cả mức giảm 0.1% trong tháng Tư và dự báo tăng trưởng 1.2%. Sự tăng trưởng này phản ánh nỗ lực của Tokyo để thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Đồng yên cũng được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn khi bất ổn về chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng mang lại lợi ích cho đồng yên trú ẩn an toàn. Trong khi đó, nhà đầu tư vẫn lo ngại về căng thẳng thương mại liên quan đến đe dọa của Trump về áp thêm thuế quan lên Nhật Bản vì sự miễn cưỡng được cho là của nước này trong việc mua gạo trồng tại Mỹ, điều này có thể làm phức tạp nỗ lực bình thường hóa chính sách tiền tệ của BoJ. Ngoài ra, môi trường tâm lý rủi ro hiện tại có thể hạn chế thêm mức tăng của đồng yên. Các nhà giao dịch cũng do dự giữa thanh khoản tương đối mỏng do kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ.

Từ góc độ kỹ thuật, một phá vỡ trên vùng giao nhau 144.69-144.55 — bao gồm đường trung bình động đơn giản 100 giờ trên biểu đồ 4 giờ và mức thoái lui Fibonacci 61.8% của đợt tăng từ tháng Sáu {142.38}-tháng Bảy {148.03} — được xem là một kích hoạt chính cho những người mua USD/JPY. Tuy nhiên, việc không thể phá vỡ gần mức 145.20, mức thoái lui Fibonacci 50%, và vùng cung 145.25 {mức cao tuần trước}, cùng với sự kéo lui sau đó, kêu gọi sự thận trọng trước khi đặt cược tăng giá có ý nghĩa. Trong khi đó, bất kỳ đợt giảm nào thêm có thể tìm thấy một số hỗ trợ gần mức mốc tròn 144.00, tiếp theo là hỗ trợ trung gian 143.45, và giảm thêm có thể kéo dài đến khu vực 142.38 {mức thấp ngày 3 tháng 6}. Mặt khác, mốc tâm lý 145.00 giờ đây có thể đóng vai trò là rào cản ngay lập tức trước khu vực 145.25-145.00. Một số mua tiếp theo nên cho phép cặp tiền kiểm tra mốc tròn 146.00 và chinh phục mốc tròn 146.00 và 146.03 {khu vực đường trung bình động đơn giản 100 ngày}.

Cân nhắc bán khống USD gần mức 144.70 hôm nay, cắt lỗ: 144.90, mục tiêu: 143.80, 143.50.

EUR/USD

Cặp EUR/USD tăng nhẹ tuần trước giữa thanh khoản khan hiếm do kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ. Bất chấp dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ được công bố tuần trước, cặp EUR/USD vẫn đang trên đà kết thúc tuần với mức tăng 1.1775 {0.45%}. Tuần trước, những người tham gia thị trường vẫn hướng sự chú ý đến thuế quan và việc thông qua “Đạo luật Vĩ đại và Đẹp đẽ” của Tổng thống Mỹ Trump. Mặt khác, Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ bắt đầu gửi thư thông báo để thông báo cho các quốc gia rằng hàng hóa và dịch vụ của họ sẽ phải chịu thuế quan. Ông thêm rằng các mức thuế có thể dao động từ 10% đến 70% và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Tám. EU và Mỹ đang tiến gần đến việc đạt được thỏa thuận thương mại công nghệ về nguyên tắc. EU ám chỉ rằng họ sẵn sàng chấp nhận mức thuế chung 10%, nhưng đổi lại là các mức thuế thấp hơn đối với thuốc, rượu, chất bán dẫn và máy bay. Họ cũng đang tìm kiếm hạn ngạch và miễn trừ để giảm thuế hiện tại đối với ô tô, thép và nhôm. Các cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ tiếp tục trong cuối tuần.

Từ góc độ kỹ thuật, cặp EUR/USD đang ở trạng thái gần quá mua, nhưng vẫn tăng giá trong dài hạn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy nó đã thiết lập các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật đang tăng với sức mạnh không đều, tốt trên đường giữa của chúng. Thực tế, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày hiện ở mức 69.60, không cho thấy dấu hiệu yếu đi ở phía tăng. Trong khi đó, đường trung bình động đơn giản 20 ngày cung cấp hỗ trợ trong khu vực 1.1610, thấp hơn đáng kể so với mức hiện tại 1.1775. Hiện tại, mốc tròn 1.1700 đóng vai trò là hỗ trợ ngay lập tức, dẫn đến mức cao trước đó ngày 12 tháng 6 là 1.1632. Một phá vỡ dưới mức sau có thể mở ra không gian cho đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 1.1610 và mốc tròn 1.1600, nhưng các đợt giảm thêm dường như khó xảy ra tại thời điểm này. Mặt khác, 1.1830 {mức cao năm nay} đóng vai trò là kháng cự ngay lập tức, tiếp theo là khu vực 1.1900, khi cặp tiền đạt đỉnh quanh khu vực này giữa tháng Bảy và tháng Chín năm 2021. Một phá vỡ rõ ràng trên mức này sẽ phơi bày rào cản tâm lý 1.2000.

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng euro quanh mức 1.1760, cắt lỗ: 1.1745, mục tiêu: 1.1800, 1.1820.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.