USD

Chỉ số Dollar Index giao dịch gần mức 104.00 vào ngày hôm qua, lần đầu tiên đạt mức tăng đáng kể kể từ giữa tháng 2. trước đó đạt mức 104.20. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do lập trường ôn hòa của Ngân hàng Dự trữ New Zealand, dẫn đến sự sụt giảm ngoại tệ, dường như làm lu mờ sự điều chỉnh nhẹ nhàng về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ trong quý IV. Trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Tư, chỉ số Dollar Index đã phục hồi lên gần 104.24. Trong khi đó, những tuyên bố diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ. Một số quan chức Fed trong những ngày gần đây đã ám chỉ việc áp dụng cách tiếp cận thận trọng và chậm rãi. Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker đã ủng hộ việc giảm lãi suất đều đặn và chậm rãi vào tuần trước để giảm thiểu rủi ro và sự không chắc chắn chung. Thống đốc Fed Bowman nhận định với việc lãi suất được duy trì ở mức hiện tại, lạm phát sẽ tiếp tục giảm nhưng vẫn chưa phải lúc bắt đầu hạ lãi suất. Chủ tịch Fed thành phố Kansas Schmedt chỉ ra rằng với lạm phát cao hơn mục tiêu và thị trường lao động thắt chặt, nhu cầu đang có động lực đáng kể và không cần thiết phải chủ động điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ. Thị trường tài chính kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra tại cuộc họp tháng Sáu. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm manh mối từ dữ liệu và tập trung vào các cơ hội giao dịch xung quanh Chỉ số Dollar trước khi công bố dữ liệu lạm phát PCE hôm thứ Năm.

Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Dollar cho thấy sự củng cố vào đầu tuần này và hiện tại, giá giao ngay từng giao dịch ở trên mức 104.00 một chút. Ngoài việc bảo hiểm ngắn hạn mang lại một số hỗ trợ cho tỷ giá hối đoái, những bình luận lạc quan từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cũng làm dịu kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, hỗ trợ tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế yếu kém từ Hoa Kỳ trong giai đoạn này đã bù đắp cho khoảng trống phục hồi của chỉ số. Người ta dự đoán rằng Chỉ số Đô la sẽ duy trì phạm vi ngắn hạn giữa 103.35 (trung bình động 45 ngày) và 104.34 (trung bình động 125 ngày) trong ngắn hạn. Nếu nó phá vỡ trên 104.34. các mức như 104.97 (mức cao nhất ngày 14 tháng 2) và 105.00 (rào cản tâm lý) có thể xuất hiện. Ngược lại, nếu Chỉ số Đô la giảm xuống dưới 103.35 thì có khả năng kiểm định mức 103.00 (mức tâm lý) và mở ra cơ hội giảm về mức 102.90 (mức thấp ngày 2 tháng 2).

Hôm nay, có thể cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la gần mức 104.15. với mức dừng lỗ ở 104.30 và mục tiêu ở 103.85 và 103.75.

Dầu thô WTI

Vào thứ Tư, dầu thô WTI tại Hoa Kỳ đã tìm thấy động lực tăng giá hơn nữa, nhanh chóng leo lên mức cao 79.24 USD/thùng, mức cao nhất trong một tháng. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng trở lại, khiến giá dầu giảm sau 2 ngày tăng liên tiếp. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, giá giao dịch xấp xỉ 78.30 USD/thùng. Những thách thức trên thị trường dầu mỏ bao gồm chi phí vay tăng cao, cản trở tăng trưởng kinh tế toàn cầu, do đó làm giảm nhu cầu về dầu. Ngoài ra, vẫn còn sự không chắc chắn trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, trong khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tiếp tục tấn công các tàu dân sự ở Biển Đỏ. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đang xem xét kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện sang quý 2. hỗ trợ tăng giá dầu thô chuẩn. Vào tháng 11. OPEC+ đã đồng ý tự nguyện cắt giảm sản lượng khoảng 2.2 triệu thùng/ngày trong quý đầu tiên năm nay. Ngoài ra, Nga còn công bố lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng bắt đầu từ ngày 1/3. Theo ngân hàng trung ương Nga, quyết định này nhằm mục đích ổn định giá dầu.

Giá dầu thô WTI một lần nữa tăng trên mức quan trọng 77.62 USD, đại diện cho mức trung bình động 200 ngày, kiểm tra mức cao nhất là 78.67 USD/thùng. Nó nhanh chóng đạt mức cao nhất trong một tháng ở mức 79.24 USD/thùng, tiếp tục đà phục hồi từ mức thấp nhất vào thứ Sáu tuần trước gần 75.70 USD/thùng. WTI tiếp tục củng cố trong khoảng từ 78.67 USD (mức cao của ngày thứ Ba) đến 75.76 USD (trung bình động 92 ngày). Nếu giá dầu tiếp tục phục hồi và vượt qua mức 78.67 USD và 78.70 USD (mức cao nhất ngày 22 tháng 2), thì mục tiêu tiếp theo có thể là 79.15 USD (mức cao nhất ngày 29 tháng 1), với trọng tâm tiếp theo là 80.00 USD (rào cản tâm lý). Mặt khác, điều cần thiết là phải theo dõi mức quan trọng gần đường trung bình động 200 ngày là 77.62 USD. Nếu nó lại giảm xuống dưới mức trung bình động 200 ngày thì mức giảm cần tìm là 75.89 USD (mức thấp của ngày thứ Hai), tiếp theo là 74.07 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 93.94 đến 67.94).

Ngày nay, nó có thể được coi là mua dầu thô ở mức gần 77.80 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.50 USD và mục tiêu ở mức 78.80 USD và 79.20 USD.

XAUUSD

Vào cuối ngày thứ Tư, giá vàng vẫn ở trên mức 2030 USD. Sau khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trên 4.3% vào thứ Ba và sau đó giảm trở lại, vàng vẫn duy trì mức tăng nhỏ hàng ngày trước khi công bố dữ liệu lạm phát PCE hôm thứ Năm. Vàng đang tái tạo xu hướng giá từ phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, với xu hướng tăng đang cố gắng quay trở lại trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư. Mặc dù lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm nhẹ, đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục phục hồi. Thị trường có vẻ bình lặng sau quyết định ôn hòa của Ngân hàng Dự trữ New Zealand trong việc giữ lãi suất ổn định. Các nhà giao dịch đang chốt lời từ các vị thế bán gần đây bằng đồng đô la Mỹ, chờ đợi động lực định hướng mới từ dữ liệu kinh tế sắp tới của Hoa Kỳ. Trong những ngày giao dịch sắp tới, tâm lý xung quanh những kỳ vọng về trung tâm chính sách của Fed sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng của đồng đô la Mỹ và vàng. Sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, sau những bình luận diều hâu từ các quan chức Fed, đã hạn chế xu hướng đi lên của vàng.

Sau khi vượt qua mức trung bình động 20 ngày là 2024.50 USD vào thứ Ba, vàng tiếp tục tăng nhưng phải đối mặt với ngưỡng kháng cự dưới mức cao nhất trong hai tuần là 2041 USD. Hiện tại, vàng đang vật lộn gần mức trung bình động 50 ngày là 2033 USD. Do đó, để vàng tiếp tục xu hướng tăng, nó phải đóng cửa trên đường trung bình động 50 ngày và phá vỡ trên mức 2041 USD. Chỉ báo RSI ổn định trên đường giữa hỗ trợ tiềm năng tăng giá. Trong ngắn hạn, rào cản tâm lý ở mức 2050 USD có thể thách thức niềm tin giảm giá, vì xu hướng tăng giá của vàng nhắm đến mức kháng cự tĩnh gần mức cao nhất của ngày 1 tháng 2 là 2065 USD. Mặt khác, nếu vàng không vượt lên trên đường trung bình động 50 ngày ở mức $2033. nó có thể bắt đầu một xu hướng giảm mới hướng tới $2017.20 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% trong phạm vi từ $1973.00 đến $2088.50), $2016.10 (đảo mức thấp vào tháng 2). 16) và $2015.00 (mức thấp của tuần trước). Điều này có thể làm tăng thêm sự suy giảm đối với thách thức $2009.40. Nếu bị vi phạm, nó có thể gây ra một đợt suy thoái mới về mức 2000 USD (mức tâm lý thị trường).

Hãy cân nhắc việc mua vàng ngay hôm nay trước năm 2030. với mức dừng lỗ ở mức 2027 USD; mục tiêu: $2038.00. $2040.00.

AUDUSD

Trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh hơn và không có dữ liệu lạm phát tích cực bất ngờ từ Ngân hàng Dự trữ Úc, Đô la Úc/Đô la Mỹ (AUD/USD) tiếp tục suy yếu, giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần là 0.6488. Tuần này, AUD/USD liên tục thể hiện sự yếu kém, chạm mức thấp mới trong hai tuần qua. Áp lực bán lên giá quặng sắt Australia tiếp tục do tồn kho tăng. Xu hướng của AUD/USD cũng phản ánh diễn biến yếu kém của đồng đô la Úc khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang tung ra các chính sách nới lỏng tiền tệ vào khoảng tháng 6 hoặc muộn hơn. Triển vọng nhận được nhiều sự ủng hộ hơn sau khi dữ liệu lạm phát mạnh mẽ của Mỹ được công bố, cùng với việc một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang liên tục đưa ra những tuyên bố diều hâu. Bất chấp sự phục hồi gần đây của AUD/USD, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế ở Trung Quốc, vì các dấu hiệu phục hồi kinh tế liên tục ở Trung Quốc có thể hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho đồng đô la Úc và có khả năng dẫn đến sự gia tăng đáng kể hơn của AUD/USD. Đối với Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), lập trường thận trọng của họ có thể sẽ ngăn đồng đô la Úc đối mặt với áp lực giảm giá đáng kể, vì RBA được coi là một trong những ngân hàng trung ương G10 ít có khả năng bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất.

Nếu AUD/USD duy trì xu hướng giảm giá trong tuần này, điều đó có thể khiến cặp tiền này chạm mức 0.6500 trước tiên (mức tâm lý thị trường), và mức tiếp theo sẽ hướng tới mức thấp nhất vào ngày 5 tháng 2 ở mức 0.6468. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đưa cặp này trở lại mức thấp nhất năm 2024 là 0.6442. tiếp theo là mức hỗ trợ số nguyên là 0.6400. Mặt khác, nếu AUD/USD tăng trên đường trung bình động 200 ngày (0.6560) và vượt qua mức cao hàng tuần là 0.6595 (ngày 22 tháng 2) và 0.6600 (mức tâm lý thị trường), nó có thể kiểm tra vùng lân cận của 55- trung bình động trong ngày ở mức 0.6626. trong đó mức trung bình này hội tụ với mức cao nhất của ngày 30 tháng 1 là 0.6625.

Hãy cân nhắc việc mua Đô la Úc ngay hôm nay trước mức 0.6480. với mức dừng lỗ là 0.6460; mục tiêu: 0.6540. 0.6550.

GBPUSD

Đồng bảng Anh/đô la đã trải qua đợt thoái lui sau khi giảm xuống mức 1.2600 trước đó vào ngày hôm qua và ổn định quanh mức 1.2650. Bất chấp sự điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng GDP quý 4 của Hoa Kỳ xuống 3.2%, bầu không khí thị trường không thích rủi ro không cho phép cặp tiền tệ tiếp tục phục hồi. Sau khi tăng ngày giao dịch thứ năm liên tiếp, tỷ giá bảng Anh/đô la đang giao dịch quanh mức 1.2650 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư. Sau khi mức này được xác nhận là hỗ trợ, người mua có thể tiếp tục chú ý. Đồng đô la Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu vào thứ Hai khi các chỉ số chính của Phố Wall vẫn mạnh sau đợt phục hồi rủi ro vào tuần trước, cho thấy tâm lý rủi ro trung lập. Sau những biến động giá vô hướng của ngày hôm trước, tỷ giá bảng Anh/đô la phải đối mặt với áp lực bán đáng kể. Tuy nhiên, nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ được coi là yếu tố chính gây áp lực giảm giá lên cặp tiền tệ bảng Anh/đô la.

Từ góc độ kỹ thuật, gần đây nó đã nhiều lần thất bại trong việc tìm kiếm hỗ trợ trên đường trung bình động 50 ngày (1.2675) và giảm xuống dưới 1.2664. là mức thoái lui Fib lui 23.6% bên dưới xu hướng tăng dần trong ba tuần (từ 1.2518 đến 1.2709) . Điều này ủng hộ các nhà giao dịch giảm giá. Nói cách khác, chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn nằm trong vùng tích cực, đảm bảo sự thận trọng. Do đó, bất kỳ sự suy giảm nào tiếp theo đều có nhiều khả năng tìm thấy mức hỗ trợ phù hợp gần 1.2600 (mức tâm lý) và 1.2591 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Về mặt tăng giá, đồng bảng Anh/đô la phải vượt qua mức 1.2700 (số tròn) và 1.2709 (mức cao của tuần trước) một cách thuyết phục để cặp tiền tệ cố gắng tiếp tục đạt mức 1.2772 (mức cao ngày 2 tháng 2) và 1.2800 (mức tâm lý).

Khuyến nghị hôm nay là mua vào đồng bảng Anh trước mức 1.2640. với mức dừng lỗ ở 1.2620 và mục tiêu ở 1.2695 và 1.2710.

USDJPY

Đồng yên Nhật tiếp tục thể hiện sự yếu kém trong tuần này, giao dịch quanh mức 150.71 so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư. Bất chấp lời đe dọa can thiệp vào thị trường ngoại hối từ chính quyền Nhật Bản, dữ liệu kinh tế do Mỹ công bố vẫn giữ tỷ giá ở mức quen thuộc. Đồng yên đã chứng kiến mức tăng khiêm tốn so với đồng đô la Mỹ vào giữa tuần, được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát tiêu dùng trong nước mạnh hơn một chút so với dự kiến. Trên thực tế, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản đã vượt quá mong đợi, làm dấy lên suy đoán rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sớm chấm dứt lãi suất âm, tạo lực đẩy tốt cho đồng yên. Tuy nhiên, sự gia tăng này thiếu niềm tin lạc quan do kỳ vọng rằng suy thoái kinh tế tiềm tàng ở Nhật Bản có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải hoãn kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngoài ra, sự xuất hiện của một số giao dịch mua bằng đô la Mỹ đã giúp USD/JPY đạt được một số lực kéo tích cực trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, tiếp tục phát triển nhờ sự phục hồi từ mức tâm lý 150.00 qua đêm. Có vẻ như kỳ vọng vững chắc của Cục Dự trữ Liên bang về việc duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài là yếu tố chính hỗ trợ đồng đô la Mỹ.

Từ góc độ kỹ thuật, điểm thấp của tuần này (150.07) có thể tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp trước khu vực 149.70-149.65. Việc phá vỡ xuống dưới mức sau một cách thuyết phục có thể kéo USD/JPY xuống mức 149.18 (trung bình động 25 ngày) và hướng tới vùng kháng cự mạnh 148.80-148.92. Việc bán ra sau đó có thể bù đắp bất kỳ xu hướng tăng giá nào gần đây và mở đường cho sự sụt giá tiếp theo. Mặt khác, phe bò cần đợi sức mạnh bền vững trên mức cao nhất trong nhiều tháng (khoảng 150.85-150.90) trước khi đặt cược mới. Ở cấp độ tiếp theo, tỷ giá USD/JPY có thể tăng lên mức trung bình là 151.45 và cuối cùng tăng lên gần mức cao nhất của năm ngoái là 151.91.

Nên cân nhắc việc bán đô la Mỹ trước mức 150.95 hôm nay, với mức dừng lỗ là 151.20; mục tiêu: 150.00. 149.90.

EURUSD

Do đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên và lập trường thận trọng trước các công bố dữ liệu quan trọng vào thứ Năm, đồng Euro/Đô la Mỹ (EUR/USD) một lần nữa phải đối mặt với áp lực giảm giá và quay trở lại nhiều mức thấp trong ngày giao dịch ngay dưới 1.0800. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, đồng Euro so với đồng đô la Mỹ đã kéo dài mức giảm xuống chỉ trên 1.0800. trong khi chỉ số đô la Mỹ cố gắng mở rộng mức tăng trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro. Tuy nhiên, hiệu suất giảm sút của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có thể làm tăng thêm áp lực giảm giá đối với đồng đô la Mỹ. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 3 đã giảm xuống 1.0%, với xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 5 và tháng 6 lần lượt là 21% và 49.8%. Tuy nhiên, đồng Euro có thể nhận được sự hỗ trợ nào đó từ những nhận xét gần đây của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde. Lagarde đề cập rằng mặc dù lạm phát đang dần tiến gần đến mục tiêu của ngân hàng trung ương, ECB vẫn cam kết duy trì các biện pháp chính sách hiện tại trong tương lai gần.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá Euro/Đô la Mỹ đã nhanh chóng giảm xuống dưới 1.08 vào ngày hôm qua nhưng hiện vẫn ở trên mức tâm lý quan trọng là 1.0800. Nếu cặp tiền tệ cố gắng giành lại khu vực trên mức cao nhất của tuần trước là 1.0888 và 1.0900 (mức tâm lý), thì nó có thể khuyến khích tăng thêm về phía 1.0916 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% của mức phục hồi từ 1.1139 đến 1.0694), 1.0999 (ngày 11 tháng 1) và 1.1000 (mức tâm lý thị trường). Mặt khác, nếu tỷ giá Euro/Đô la Mỹ giảm xuống dưới mức 1.0800 (trung bình động 25 ngày và mức tâm lý thị trường), nó có thể giảm xuống mức 1.0760 (mức thấp ngày 20 tháng 2) và kiểm tra thêm mức 1.0700 (mức tâm lý).

Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc mua đồng Euro hôm nay trước mức 1.0817. với mức dừng lỗ là 1.0800; mục tiêu: 1.0870. 1.0880.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này (1) là độc quyền của BCR và/hoặc nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR đối với việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR hoặc nhà cung cấp nội dung của nó đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.