Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất gần hai tuần tại 99.14 vào thứ Ba sau khi Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận thuế quan với Liên minh châu Âu, làm dịu nỗi lo về một cuộc chiến thương mại rộng hơn. Đợt tăng này kéo dài sự phục hồi từ mức thấp tuần trước tại 97.11, với 99.42, mức cao ngày 23 tháng Sáu, một lần nữa trở thành mức kháng cự ngắn hạn quan trọng. Các thỏa thuận thương mại gần đây với Nhật Bản và việc nối lại đàm phán với Trung Quốc cũng hỗ trợ đồng đô la, khi rủi ro gián đoạn thương mại được nhận thấy là đang giảm. Báo cáo thu nhập sắp tới từ Apple, Microsoft, Amazon và Meta có thể củng cố thêm đồng đô la nếu kết quả mạnh mẽ thu hút vốn quay lại các tài sản Mỹ. Trong khi đó, thị trường vẫn thận trọng với các rủi ro chính trị tiềm tàng liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang sau các báo cáo rằng Tổng thống Trump đã suýt cố gắng sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần trước.

Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số Đô la đang giao dịch hơi trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 98.30. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã chuyển sang tăng trong tuần qua, hiện ở mức 57.50. Việc duy trì trên mức này có thể mở đường để kiểm tra lại 98.93, mức cao ngày 17 tháng Bảy, và 98.97, Dải Bollinger trên, với mục tiêu tiếp theo tại 99.42, mức cao ngày 23 tháng Sáu. Hỗ trợ vẫn vững chắc tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở 98.30. Với căng thẳng thương mại giảm bớt và nhà đầu tư tái tập trung vào thu nhập doanh nghiệp và chính sách Cục Dự trữ Liên bang, động lực ngắn hạn dường như đang nghiêng về giảm. Một phá vỡ quyết định dưới mức tâm lý 98.00 sẽ xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Dầu thô WTI giao ngay

Vào thứ Ba, hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng 3.7% để ổn định ở mức 68.90 USD/thùng, đánh dấu mức cao nhất trong năm tuần và kéo dài mức tăng 2.4% của thứ Hai. Đợt tăng được thúc đẩy bởi căng thẳng thương mại giảm bớt và rủi ro địa chính trị gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung. Thỏa thuận thương mại Mỹ-EU đã thúc đẩy lạc quan thị trường, giúp tránh một cuộc xung đột rộng hơn và cải thiện triển vọng nhu cầu nhiên liệu toàn cầu. Thỏa thuận cũng bao gồm cam kết từ EU mua năng lượng Mỹ trị giá 750 tỷ USD, mặc dù các nhà phân tích vẫn nghi ngờ về khả năng đạt được mục tiêu này. Ngoài ra, Tổng thống Trump tăng áp lực lên Nga bằng cách áp đặt thời hạn ngắn hơn để tiến tới chấm dứt chiến tranh Ukraine và đe dọa các biện pháp trừng phạt mới, điều này tiếp tục hỗ trợ giá dầu. Về mặt kinh tế vĩ mô, niềm tin tiêu dùng Mỹ mạnh hơn dự kiến đã củng cố lạc quan về nhu cầu. Nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này, nơi lãi suất dự kiến sẽ không thay đổi, mặc dù một chuyển biến ôn hòa có thể xảy ra nếu dấu hiệu lạm phát giảm tiếp tục.

Nhìn chung, giá dầu có khả năng giao dịch trong phạm vi 66 USD đến 70 USD, với sự chú ý tập trung vào kết quả cuộc họp OPEC+ trong tuần này. Từ góc độ kỹ thuật, giá đã phục hồi từ mức hỗ trợ tuần trước gần 64.70 USD và hiện đang tiến gần vùng kháng cự quan trọng giữa 69.00 USD, một mức tâm lý, và 69.58 USD, đường trung bình động 280 ngày. Chỉ báo MACD đã hình thành một giao cắt tăng ban đầu dưới đường zero, cho thấy động lực mua ngắn hạn cải thiện. RSI cũng đã trở lại trên 50, cho thấy tâm lý thị trường dần cải thiện. Tuy nhiên, đường xu hướng giảm vẫn còn nguyên, và nếu giá không thể phá vỡ qua phạm vi 69.00 USD đến 69.60 USD, đợt phục hồi có thể chững lại. Một giảm dưới đường trung bình động 200 ngày tại 67.72 USD sẽ gây áp lực lên mức thấp thứ Ba tại 66.23 USD và mức tâm lý 66.00 USD. Ở phía tăng, kháng cự được thấy tại 69.00 USD đến 69.58 USD, tiếp theo là 70.00 USD, một mức tâm lý quan trọng, và 70.20 USD, đường trung bình động 300 ngày.

Vàng giao ngay

Vàng giao ngay giao dịch gần 3,325 USD/ounce trong phiên giao dịch sớm thứ Ba sau khi giảm xuống mức thấp gần ba tuần vào thứ Hai. Thỏa thuận thương mại Mỹ-EU đã thúc đẩy đồng đô la Mỹ và khẩu vị rủi ro, trong khi nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu mới về chính sách lãi suất từ cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này. Càng nhiều thông báo liên quan đến thương mại xuất hiện, đồng đô la càng mạnh, làm giảm sức hấp dẫn của vàng và gây áp lực bán trong môi trường chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, bất chấp sự yếu đi gần đây, vàng chưa sụp đổ. Việc không thể thiết lập mức cao mới trong những tháng gần đây báo hiệu động lực yếu đi, nhưng cũng cho thấy một đợt bán tháo mạnh là khó xảy ra. Áp lực lạm phát, đặc biệt từ các chính sách thuế quan của Trump và chương trình nghị sự tài khóa mở rộng, tiếp tục cung cấp hỗ trợ tiềm năng. Bối cảnh này tạo ra một triển vọng phức tạp cho vàng: trong khi tiềm năng tăng hiện bị giới hạn, rủi ro giảm cũng dường như hạn chế.

Từ góc độ kỹ thuật, cấu trúc dài hạn của vàng vẫn tích cực, nhưng niềm tin thị trường bắt đầu dao động. Vàng một lần nữa dao động ngay trên mức tâm lý quan trọng 3,300 USD. Một phá vỡ quyết định dưới mức hỗ trợ này có thể đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn biến động hơn và thay đổi đáng kể triển vọng ngắn hạn. Hiện tại, hỗ trợ tại 3,300 USD vẫn còn nguyên. Dưới mức này, 3,283.30 USD, đường trung bình động 92 ngày, và 3,282.50 USD, Dải Bollinger dưới, trở thành các mốc quan trọng, với mục tiêu giảm tiếp theo tại mức thấp tháng Sáu 3,247 USD. Ở phía tăng, kháng cự nằm tại 3,339 USD, đường trung bình động 25 ngày, và 3,342 USD, mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt tăng từ 3,246 USD đến 3,438 USD. Phe mua cần vượt qua các mức này để lấy lại ngưỡng 3,400 USD.

AUD/USD

Sau ba phiên giảm liên tiếp, AUD/USD tăng nhẹ trong phiên châu Á vào thứ Ba, giao dịch quanh 0.65215. Cặp tiền tiếp tục đối mặt với trở ngại khi đồng đô la Mỹ mạnh lên sau thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Hai bên đạt được thỏa thuận khung vào Chủ Nhật, áp thuế 15% lên hầu hết hàng hóa châu Âu, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Tám. Theo Bloomberg, thỏa thuận này đã chấm dứt nhiều tháng bế tắc. Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi chặt chẽ tiến trình trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Sau hơn năm giờ đàm phán giữa các quan chức kinh tế cấp cao từ cả hai nước tại Stockholm vào thứ Hai, các cuộc thảo luận được lên kế hoạch tiếp tục vào thứ Ba. Mục tiêu là giải quyết các tranh chấp đang diễn ra và gia hạn hiệp định đình chiến thương mại thêm ba tháng. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ lãi suất chuẩn không đổi trong khoảng 4.25% đến 4.50% tại cuộc họp tháng Bảy, với buổi họp báo FOMC có khả năng được xem xét kỹ lưỡng để tìm bất kỳ dấu hiệu nào về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Ngân hàng Dự trữ Úc được kỳ vọng sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu thị trường lao động tháng Sáu và lạm phát quý hai trước khi xem xét khả năng cắt giảm lãi suất. Cả báo cáo CPI hàng tháng và hàng quý đều sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã bị từ chối tại kháng cự nêm ở 0.6625, hình thành bóng trên dài trước khi kéo lui dưới mức tâm lý 0.6600. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã chuyển thấp hơn, hiện gần 49, cho thấy động lực yếu đi nhưng vẫn trung tính. Cặp tiền hiện đang kiểm tra hỗ trợ quan trọng tại mức thấp thứ Hai ở 0.6515 và mức tâm lý 0.6500. Một giảm thêm có thể nhắm đến mức thấp tháng Bảy tại 0.6454 và sau đó là 0.6400. Phá vỡ dưới 0.6400 sẽ báo hiệu một đảo chiều giảm giá. Ở phía tăng, kháng cự ngay lập tức nằm tại 0.6545, đường trung bình động 20 ngày, tiếp theo là 0.6586, mức cao thứ Hai, với mức tâm lý 0.6600 vẫn là trọng tâm dài hạn quan trọng.

GBP/USD

GBP/USD kéo dài đà giảm vào đầu tuần giao dịch mới, giảm trong phiên thứ ba liên tiếp và trượt trở lại dưới mức 1.3400 để chạm mức thấp mười tuần. Đồng đô la Mỹ đã tổ chức một đợt phục hồi rộng sau nhiều tháng yếu kém, đẩy đồng bảng dưới một đường xu hướng tăng quan trọng. Ở phía Anh, không có công bố dữ liệu kinh tế lớn nào trong lịch, khiến các nhà giao dịch GBP tập trung vào các diễn biến ở Mỹ. Chỉ số Giá PCE Cốt lõi tháng Sáu, một thước đo lạm phát quan trọng, sẽ được công bố vào thứ Năm. Do các chính sách thương mại và thuế quan của chính quyền Trump, dữ liệu lạm phát tổng thể cho quý hai đã biến động. Chỉ số PCE tháng Sáu được kỳ vọng sẽ tăng trở lại, từ 0.2% trước đó lên 0.3%.

Từ góc độ kỹ thuật, sự yếu đi của đồng bảng một lần nữa trở thành chủ đề chính trong tuần này khi động lực giảm giá tăng tốc. GBP/USD không thể duy trì đà đẩy tăng trên 1.3800 hồi đầu tháng này, rút lui vào vùng giảm giá và giảm dưới 1.3500 và các đường trung bình động chính để chạm mức thấp gần hai tháng tại 1.3345. Cặp tiền đã phá vỡ dưới đường xu hướng tăng vững chắc và hiện đang hướng tới 1.3313, Dải Bollinger dưới, và mức tâm lý 1.3300. Phá vỡ dưới vùng này có thể mở đường hướng tới 1.3255, đường trung bình động đơn giản 115 ngày. Mặt khác, nếu GBP/USD leo trở lại trên 1.3400, nó có thể kiểm tra kháng cự tại 1.3452, mức cao tuần này, tiếp theo là mức tâm lý 1.3500.

USD/JPY

USD/JPY kéo dài mức tăng trong phiên thứ tư liên tiếp vào thứ Ba, leo lên khoảng 148.70 trong phiên châu Á, mức cao nhất trong một tuần rưỡi. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang kìm chế không đặt cược tăng mới trước các sự kiện ngân hàng trung ương quan trọng trong tuần này, thay vào đó chọn cách thận trọng. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ kết thúc cuộc họp hai ngày vào thứ Tư, tiếp theo là cập nhật chính sách của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Năm. Nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ, vốn sẽ rất quan trọng trong việc xác định động thái định hướng tiếp theo cho USD/JPY. Trong khi đó, các diễn biến thương mại tích cực gần đây đã làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như đồng yên. Ngoài ra, lạm phát giảm ở Nhật Bản và bất ổn chính trị trong nước đã làm giảm khả năng tăng lãi suất ngay lập tức của Ngân hàng Nhật Bản, càng gây áp lực lên đồng yên và hỗ trợ USD/JPY. Mặt khác, đồng đô la đang tìm cách xây dựng trên đợt phục hồi mạnh từ phiên trước khi thị trường ngày càng chấp nhận rằng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định trong tuần này, thêm một lớp hỗ trợ khác cho cặp tiền.

Trên biểu đồ bốn giờ, Dải Bollinger đang mở rộng, cho thấy biến động tăng. USD/JPY đã phục hồi từ khu vực 145.85, leo trên đường giữa tại 147.55 và phá vỡ qua vùng kháng cự 147.50, hiện đã chuyển thành hỗ trợ ngắn hạn. Mức hỗ trợ tiếp theo được thấy tại mốc tâm lý 147.00. Ở phía tăng, cặp tiền đang tiến gần mức tâm lý 149.00 và Dải Bollinger trên tại 149.05. Một phá vỡ rõ ràng trên vùng này có thể mở đường cho thêm mức tăng, có khả năng dẫn đến kiểm tra lại 149.63, đường trung bình động đơn giản 200 ngày, và sau đó là đẩy hướng tới rào cản tâm lý 150.00.

EUR/USD

Sau khi ghi nhận khoản lỗ hơn 1% trong phiên trước, EUR/USD giao dịch quanh 1.1580 trong phiên châu Á vào thứ Ba với biến động hạn chế. Cặp tiền tiếp tục đối mặt với áp lực giảm khi đồng đô la Mỹ mạnh lên sau thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Hai bên đạt được thỏa thuận thương mại khung vào Chủ Nhật, áp thuế 15% lên hầu hết hàng hóa châu Âu, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Tám. Theo Bloomberg, thỏa thuận này đã chấm dứt nhiều tháng bế tắc. Trong khi đó, nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Trung ương châu Âu Peter Kažimír cho biết vào thứ Hai rằng không có “thay đổi đáng kể” nào để biện minh cho hành động vào tháng Chín, lưu ý rằng cần có dấu hiệu rõ ràng về sự suy giảm thị trường lao động để kích hoạt bất kỳ thay đổi nào. Kažimír cũng thừa nhận rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-EU đã giảm bất ổn, mặc dù tác động của nó lên lạm phát vẫn chưa rõ ràng.

Sau tin tức thương mại, EUR/USD phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1693 và mức tâm lý 1.1600, giảm xuống mức thấp gần hai tuần tại 1.1585. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã chuyển sang giảm, cho thấy các nhà giao dịch đang chốt lời hoặc có thiên hướng nhẹ về đồng đô la. Nếu EUR/USD phá vỡ quyết định dưới 1.1585, mức thấp đầu tuần, và đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.1571, cặp tiền có thể di chuyển hướng tới mức tâm lý 1.1500. Phá vỡ mức này có khả năng sẽ mở đường đến 1.1450. Ở phía tăng, nếu EUR/USD xoay sở để leo trở lại trên 1.1600, kháng cự nằm tại đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1693, tiếp theo là mức tâm lý 1.1700.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.