Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ vượt qua mức 100.00 vào thứ Năm, đạt mức cao nhất trong hơn hai tháng và đang trên đà ghi nhận mức tăng 3% trong tháng Bảy - lần tăng đầu tiên trong năm nay. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số lạm phát ưu tiên của Cục Dự trữ Liên bang, PCE cốt lõi, tăng 0.3% trong tháng Sáu và 2.8% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy lạm phát vẫn ổn định và hỗ trợ quyết định của Fed giữ lãi suất không đổi. Tuy nhiên, chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng yếu, phản ánh tín hiệu kinh tế lẫn lộn. Thị trường hiện đang tập trung vào báo cáo việc làm tháng Bảy được công bố vào thứ Sáu. Trong khi đó, Tổng thống Trump một lần nữa chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì duy trì lãi suất, cáo buộc ngân hàng trung ương hành động quá chậm. Ông cũng công bố các biện pháp thương mại mới trước thời hạn tự đặt vào thứ Sáu, bao gồm thuế 15% đối với Hàn Quốc và 25% đối với Ấn Độ. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết ông sẽ gặp Trump để thảo luận liệu có gia hạn hiệp định đình chiến thuế quan với Trung Quốc hay không, bày tỏ lạc quan về việc đạt được thỏa thuận.

Đồng đô la vẫn vững chắc, phục hồi giữa tuần lên mức cao nhất trong năm tuần và kéo dài mức tăng 1.1% đầu tuần - mức tăng một ngày lớn nhất kể từ ngày 12 tháng Năm. Vào đầu tuần, đồng đô la tăng tốc sau khi Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận thương mại được xem là rất có lợi cho Mỹ nhưng bất lợi cho khu vực đồng euro. Đồng đô la đã phá vỡ mức tâm lý 99.00 và vùng kháng cự đường trung bình động đơn giản 85 ngày tại 99.12, đạt mức cao hai tháng tại 100.10. Việc đóng cửa trên mức này đã củng cố tín hiệu tăng giá trên mức tâm lý quan trọng 100.00, với mục tiêu tăng tiếp theo tại đường trung bình động đơn giản 120 ngày ở 100.87. Ở phía giảm, động thái được hỗ trợ bởi đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 99.30, hiện đóng vai trò hỗ trợ ngay lập tức, tiếp theo là mức tâm lý 99.00.

Hôm nay, có thể xem xét vị thế bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh 100.20, với mức dừng lỗ tại 100.30 và mục tiêu tại 99.60 và 99.50.

Dầu thô WTI giao ngay

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giảm hơn 1% vào thứ Năm xuống 68.86 USD/thùng, rút lui từ mức cao nhất sáu tuần và chấm dứt chuỗi ba ngày tăng khi các nhà giao dịch đánh giá rủi ro địa chính trị và dữ liệu tồn kho Mỹ. Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng khi Tổng thống Trump thúc đẩy giải pháp nhanh chóng cho chiến tranh Ukraine, làm gia tăng bất ổn. Tổng thống cam kết áp thuế 100% lên các đối tác thương mại của Nga trong vòng 10–12 ngày trừ khi có tiến triển và cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với thuế nặng nếu tiếp tục mua dầu Nga. Trong khi đó, tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ tăng 7.7 triệu thùng vào tuần trước, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng giảm 2 triệu thùng. Tuy nhiên, tồn kho xăng giảm 2.7 triệu thùng, vượt xa dự báo, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trong mùa lái xe hè, phần nào bù đắp tác động tiêu cực của tồn kho dầu thô tăng.

Dầu thô WTI hiện đang củng cố ở mức cao sau khi trước đó đạt 70.02 USD, mức cao nhất kể từ ngày 23 tháng Sáu. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tín hiệu lẫn lộn. RSI ở mức 60.60 và di chuyển ngang, phản ánh thiên hướng tăng nhẹ và tiềm năng cho động lực tăng. Biểu đồ MACD vừa chuyển sang tích cực, gợi ý một phục hồi ngắn hạn, nhưng sức mạnh vẫn yếu và cần xác nhận thông qua mở rộng bền vững. Ở phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức nằm tại 68.69 USD, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 38.2% giữa 76.74 USD và 63.72 USD. Nếu mức này giữ vững và biểu đồ MACD tăng cường, giá có thể kiểm tra hỗ trợ đường trung bình động 200 ngày tại 67.71 USD. Ở phía tăng, phá vỡ trên mức kháng cự quan trọng tại 69.38 USD, mức cao từ thứ Tư, sẽ mở đường hướng tới mức tâm lý 70 USD và 70.02 USD, với một phá vỡ thêm có thể nhắm đến 71.98 USD, mức cao từ ngày 2 tháng Tư.

Vàng giao ngay

Vàng rút lui vào thứ Năm xuống dưới mức 3,300 USD/ounce. Kể từ khi kiểm tra mức cao kỷ lục trên 3,400 USD vào đầu tháng Bảy, giá chủ yếu bị kìm hãm do lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang và nhu cầu trú ẩn an toàn giảm. Giá PCE cốt lõi và tổng thể cho tháng Sáu vượt kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát dai dẳng ở các lĩnh vực chính của kinh tế Mỹ. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến đã củng cố quan điểm về thị trường lao động lành mạnh. Kết quả là, hợp đồng tương lai lãi suất biến động, phản ánh các cược thị trường rằng Fed sẽ giữ lãi suất không đổi vào tháng Chín. Mặc dù tăng trưởng GDP Mỹ quý hai vượt dự báo, biến động thương mại tiếp tục làm méo mó dữ liệu khi các doanh nghiệp phản ứng với loạt đe dọa thuế quan của Tổng thống Trump. Thuế mới đối với hàng nhập khẩu Mỹ sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu, mặc dù mức thuế áp lên hầu hết các đối tác thương mại sẽ thấp hơn so với những gì Nhà Trắng đe dọa ban đầu, làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn cho vàng.

Trên biểu đồ hàng ngày, đường trung bình động đơn giản 20 ngày phẳng tiếp tục đóng vai trò kháng cự trong ngày thứ ba liên tiếp, hiện gần 3,340 USD. Trong khi đó, đường trung bình động đơn giản 100 ngày cung cấp hỗ trợ quanh 3,267.50 USD. Nếu đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên, mục tiêu giảm tiếp theo có thể là đường trung bình động 105 ngày tại 3,250.50 USD, tiếp theo là mức tâm lý 3,200 USD. Các chỉ báo kỹ thuật cũng chỉ ra triển vọng giảm giá, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày gần 43, hỗ trợ trường hợp giảm thêm. Ở phía tăng, kháng cự ban đầu nằm tại 3,331 USD (đường trung bình động đơn giản 7 ngày), tiếp theo là 3,345.40 USD, mức cao tuần này.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tăng lên khoảng 0.6430 vào thứ Năm, cố gắng phục hồi từ khoản lỗ hơn 1% của ngày trước và chấm dứt chuỗi năm ngày giảm. Đợt phục hồi này được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế tích cực, với doanh số bán lẻ tháng Sáu tăng vọt 1.2% - mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng Ba 2022 và vượt xa kỳ vọng 0.4%. Phê duyệt xây dựng cũng tăng 11.9%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng Năm 2023 và tháng tăng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, đồng đô la Úc vẫn chịu áp lực từ triển vọng ôn hòa thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc. Phó Thống đốc RBA Hauser mô tả dữ liệu lạm phát quý hai là “rất đáng hoan nghênh” và phù hợp với kỳ vọng nhưng nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương vẫn thận trọng và phụ thuộc vào dữ liệu. Với lạm phát giảm xuống mức thấp nhất bốn năm và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3%, thị trường đang định giá 95% khả năng cắt giảm lãi suất vào ngày 12 tháng Tám. Ngoài ra, hoạt động nhà máy yếu hơn dự kiến của Trung Quốc đã gây áp lực lên đồng đô la Úc, thường được xem là đại diện cho tâm lý kinh tế Trung Quốc.

AUD/USD giao dịch quanh 0.6430 vào thứ Năm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy thiên hướng giảm giá, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày giảm xuống khoảng 42. Cặp tiền cũng vẫn dưới đường trung bình động đơn giản 85 ngày tại 0.6448, cho thấy động lực ngắn hạn yếu. Ở phía giảm, hỗ trợ quan trọng nằm tại 0.6425, mức thấp hàng tháng ghi nhận vào ngày 30 tháng Bảy. Phá vỡ dưới mức này có thể thêm áp lực giảm, với các mục tiêu tiếp theo tại 0.6400, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 0.6390 và mức thấp hai tháng tại 0.6372 ghi nhận vào ngày 23 tháng Sáu. Ở phía tăng, kháng cự ban đầu tại mức tâm lý 0.6500 và đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 0.6504, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.6530.

GBP/USD

GBP/USD thu hút một số sự quan tâm mua trong phiên châu Á vào thứ Năm, đảo ngược một phần mức giảm của ngày trước sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng Năm. Giá giao ngay hiện đang giao dịch ngay dưới giữa mức 1.3200. Tuy nhiên, với bối cảnh cơ bản rộng lớn hơn, cần thận trọng trước khi kỳ vọng bất kỳ phục hồi đáng kể nào. Sau khi đồng đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao hai tháng sau cuộc họp FOMC thứ Tư, đồng bạc xanh đã bước vào giai đoạn củng cố tăng giá, vẫn là yếu tố chính hạn chế mức tăng của GBP/USD. Hơn nữa, trước lập trường diều hâu của Fed, bất kỳ suy giảm đáng kể nào của đồng đô la Mỹ dường như khó xảy ra. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế vĩ mô mạnh mẽ của Mỹ vào thứ Tư nên tiếp tục hỗ trợ đồng đô la và giới hạn tiềm năng tăng của GBP/USD. Sự bất ổn xung quanh khả năng gia hạn hiệp định đình chiến thương mại Mỹ-Trung cũng có thể hạn chế bất kỳ kéo lui sâu hơn nào của đồng đô la trú ẩn an toàn.

Trên biểu đồ hàng ngày, ngày giảm thứ năm liên tiếp của GBP/USD đã đưa mức thấp của cặp tiền tại 1.3227 tiếp xúc với đường trung bình động đơn giản 120 ngày gần 1.3238. Cặp tiền đã chuyển quyết định sang xu hướng giảm sau khi không thể duy trì động thái hướng tới 1.3600. Hơn nữa, một “giao cắt tử thần” đã hình thành, với SMA 20 ngày tại 1.3464 cắt xuống dưới SMA 55 ngày tại 1.3510, củng cố triển vọng giảm giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống khoảng 33, báo hiệu động lực giảm tiếp tục, mặc dù điều kiện quá bán có thể tạo thách thức cho các vị thế giảm mới. Nếu GBP/USD đóng cửa dưới mức tâm lý 1.3200, mục tiêu giảm tiếp theo được kỳ vọng tại 1.3150 (SMA 134 ngày), với một phá vỡ thấp hơn phơi bày mức 1.3100. Ở phía tăng, một di chuyển trên 1.3300 sẽ cần thiết để thách thức SMA 100 ngày tại 1.3335, tiếp theo là mức 1.3400.

USD/JPY

Đồng yên Nhật yếu đi ngày thứ sáu liên tiếp, với USD/JPY tăng vọt lên mức cao nhất hơn bốn tháng tại 150.85 sau khi Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất ngắn hạn tại 0.50% như dự kiến. Tuy nhiên, giọng điệu ôn hòa kèm theo và hướng dẫn tương lai đã kích hoạt phản ứng thị trường đáng kể. Cặp tiền quyết định phá vỡ qua mức tâm lý quan trọng 150.00 và giao dịch quanh 150.70 trong phiên Mỹ, tăng gần 0.85% trong ngày. Trước đó vào thứ Năm, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda giải thích rằng quyết định giữ lãi suất ổn định là nhất trí, trong khi ngân hàng trung ương nâng dự báo lạm phát tiêu dùng cốt lõi cho năm tài chính hiện tại lên 2.7% từ 2.2% trước đó. Ueda nhấn mạnh rằng bất kỳ đợt tăng lãi suất nào trong tương lai sẽ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu và BoJ có thể không chờ đến khi lạm phát cơ bản đạt mục tiêu 2% trước khi hành động.

Từ góc độ kỹ thuật, USD/JPY xác nhận một phá vỡ tăng giá từ mô hình tam giác tăng, một mô hình tiếp diễn thường báo hiệu tăng thêm. Sau khi kiểm tra lại ranh giới trên của tam giác gần 146.00, cặp tiền phục hồi mạnh mẽ, xác nhận phá vỡ và củng cố thiết lập tăng giá. Cặp tiền hiện giao dịch tốt trên các đường trung bình động ngắn hạn, được hỗ trợ bởi động lực tăng mạnh. Phá vỡ trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 149.58 và mức tâm lý 150.00 giờ đây cung cấp hỗ trợ động. Việc kiểm tra lại thành công tam giác tăng cho thấy người mua đã lấy lại quyền kiểm soát, với hành động giá nhắm đến các mức kháng cự tiếp theo gần mức cao tháng Tư tại 151.08 và mức cao tháng Hai tại 154.57. Các chỉ báo động lực cũng phù hợp với triển vọng tăng giá này. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang tiến gần 70, tiếp cận vùng quá mua, trong khi MACD vẫn trong trạng thái tăng giá với khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu mở rộng. Các thanh biểu đồ tăng xác nhận động lực tăng giá bền vững.

EUR/USD

Sau ba ngày giảm mạnh liên tiếp, EUR/USD ghi nhận một phục hồi khiêm tốn vào thứ Năm. Cặp tiền phục hồi nhẹ để giao dịch quanh 1.1420, tăng từ mức thấp bảy tuần vào thứ Tư tại 1.1400 sau quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, nó vẫn trên đà giảm 3% trong tháng Bảy. Đồng đô la Mỹ là nổi bật trong tuần này, được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế bền vững và lập trường diều hâu của Fed. Đồng thời, căng thẳng thương mại giảm với các đối tác lớn của Mỹ đã loại bỏ một số bất ổn từng gây áp lực lên đồng đô la đầu năm nay. Fed xác nhận kỳ vọng bằng cách giữ lãi suất không đổi, bác bỏ lời kêu gọi chính sách nới lỏng của Tổng thống Donald Trump và đưa ra ít dấu hiệu về thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo. Kết quả là, nhà đầu tư đã giảm cược vào cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay, đẩy đồng đô la tăng trên diện rộng.

Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD giảm dưới 1.1500 và tiếp cận đường trung bình động đơn giản 90 ngày tại 1.1408, cùng với hỗ trợ tại 1.1401 (mức thấp thứ Tư) và mức tâm lý quan trọng 1.1400, trước khi phục hồi lên khoảng 1.1440. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày giảm từ khoảng 40 xuống 36, cho thấy người bán vẫn kiểm soát và gợi ý tiềm năng giảm thêm. Nếu cặp tiền phá vỡ dưới 1.1400, mục tiêu tiếp theo sẽ là đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.1352, tiếp theo là mức 1.1300. Ngược lại, nếu EUR/USD leo trên 1.1483, trùng với đường trung bình động đơn giản 75 ngày, nó có thể mở đường để kiểm tra lại mức tâm lý 1.1500.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.